011941 - 大成全球美元债(QDII)C美元基金

基金净值 2026-06-12 0.1479 0.07% 0.0001

盘中估值 06-15 09:15 0.1478 0.00% 0.0000

累计净值:0.1502
上期净值:0.1478
上期累计:0.1501
近一月涨跌:0.07%
今年涨跌:0.07%
成立总涨跌:-8.93%
基金类型:QDII-纯债
基金公司:
基金经理:陈会荣
近期资产:
半年换手率:
基金评级:暂无评级

(011941)大成全球美元债(QDII)C美元基金收益率及同类排名

阶段	收益	同类收益	同类排名
近1周	0.20%	0.10%	12/60
近1月	0.07%	-0.19%	17/60
近3月	-0.07%	-0.53%	19/60
近6月	0.34%	-1.00%	26/60
今年来	0.07%	-1.03%	27/60
近1年	2.92%	1.08%	26/60
近2年	6.10%	5.41%	23/58
近3年	5.34%	7.22%	33/53

季度	收益	同类收益	同类排名
2026年1季	0.00%	-0.81%	12/60
2025年4季	0.68%	0.05%	14/60
2025年3季	1.38%	1.56%	33/60
2025年2季	1.12%	0.95%	22/64
2025年1季	2.14%	2.04%	27/64
2024年4季	-5.27%	-0.74%	62/64
2024年3季	6.55%	2.53%	2/62
2024年2季	-0.57%	0.83%	53/62

年度	收益	同类收益	同类排名
2025年	5.42%	4.67%	24/60
2024年	-0.78%	3.00%	58/64
2023年	-1.05%	1.72%	54/68
2022年	-7.45%	-5.09%	43/63

大成全球美元债(QDII)C美元(011941)基金净值走势图

011941基金近期净值走势图

011941大成全球美元债(QDII)C美元基金盘中估值图

011941基金盘中实时估值图

(011941)大成全球美元债(QDII)C美元基金净值

日期	净值	累计净值	涨跌
06-12	0.1479	0.1502	0.07%
06-11	0.1478	0.1501	0.20%
06-10	0.1475	0.1498	-0.07%
06-09	0.1476	0.1499	0.14%
06-08	0.1474	0.1497	-0.14%
06-05	0.1476	0.1499	-0.14%
06-04	0.1478	0.1501	0.07%
06-03	0.1477	0.1500	-0.14%
06-02	0.1479	0.1502	0.07%
06-01	0.1478	0.1501	-0.07%

(011941)大成全球美元债(QDII)C美元基金重仓股

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仓位

涨跌

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[011941]大成全球美元债(QDII)C美元基金公告

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