011940 - 大成全球美元债(QDII)A美元 基金

基金净值 2026-06-12 0.1523 0.07% 0.0001
盘中估值 06-15 09:15 0.1522 0.00% 0.0000
  • 累计净值:0.1546
  • 上期净值:0.1522
  • 上期累计:0.1545
  • 近一月涨跌:0.07%
  • 今年涨跌:0.20%
  • 成立总涨跌:-6.74%
  • 基金类型:QDII-纯债
  • 基金公司:
  • 基金经理:陈会荣
  • 近期资产:
  • 半年换手率:
  • 基金评级:暂无评级

(011940)大成全球美元债(QDII)A美元基金收益率及同类排名

阶段 收益同类收益同类排名
近1周0.13%0.10%21/60
近1月0.07%-0.19%17/60
近3月0.00%-0.53%18/60
近6月0.53%-1.00%24/60
今年来0.20%-1.03%25/60
近1年3.32%1.08%23/60
近2年7.03%5.41%22/58
近3年6.73%7.22%28/53
季度 收益同类收益同类排名
2026年1季0.07%-0.81%10/60
2025年4季0.80%0.05%12/60
2025年3季1.48%1.56%30/60
2025年2季1.23%0.95%17/64
2025年1季2.23%2.04%21/64
2024年4季-5.09%-0.74%61/64
2024年3季6.70%2.53%1/62
2024年2季-0.49%0.83%51/62
年度 收益同类收益同类排名
2025年5.85%4.67%16/60
2024年-0.28%3.00%54/64
2023年-0.62%1.72%50/68
2022年-7.06%-5.09%41/63

大成全球美元债(QDII)A美元(011940)基金净值走势图

011940基金近期净值走势图

011940大成全球美元债(QDII)A美元基金盘中估值图

011940基金盘中实时估值图

(011940)大成全球美元债(QDII)A美元基金净值

日期净值累计净值涨跌
06-120.15230.15460.07%
06-110.15220.15450.13%
06-100.15200.15430.00%
06-090.15200.15430.07%
06-080.15190.1542-0.13%
06-050.15210.1544-0.07%
06-040.15220.15450.07%
06-030.15210.1544-0.13%
06-020.15230.15460.07%
06-010.15220.1545-0.07%

(011940)大成全球美元债(QDII)A美元基金重仓股

股票仓位涨跌贡献涨跌

大成全球美元债(QDII)A美元[011940]基金资讯

[011940]大成全球美元债(QDII)A美元基金公告

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