申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式(016750)基金净值走势图
016750申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式基金盘中估值图
(016750)申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-12 | 1.0655 | 1.0955 | -- |
| 06-05 | 1.0670 | 1.0970 | -- |
| 05-29 | 1.0665 | 1.0965 | -- |
| 05-22 | 1.0627 | 1.0927 | -- |
| 05-15 | 1.0616 | 1.0916 | -- |
| 05-08 | 1.0614 | 1.0914 | -- |
| 04-30 | 1.0614 | 1.0914 | -- |
| 04-24 | 1.0625 | 1.0925 | -- |
| 04-17 | 1.0622 | 1.0922 | -- |
| 04-10 | 1.0606 | 1.0906 | -- |
(016750)申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |