万家港股通价值混合发起式A(027369)基金净值走势图
027369万家港股通价值混合发起式A基金盘中估值图
(027369)万家港股通价值混合发起式A基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-12 | 0.9145 | 0.9145 | -- |
| 06-05 | 0.9639 | 0.9639 | -- |
| 05-29 | 0.9857 | 0.9857 | -- |
| 05-22 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% |
| 05-21 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
(027369)万家港股通价值混合发起式A基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |