海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A(024517)基金净值走势图
024517海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A基金盘中估值图
(024517)海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-11 | 1.0026 | 1.0026 | -0.06% |
| 06-10 | 1.0032 | 1.0032 | -0.33% |
| 06-09 | 1.0065 | 1.0065 | 0.17% |
| 06-08 | 1.0048 | 1.0048 | -0.26% |
| 06-05 | 1.0074 | 1.0074 | -0.26% |
| 06-04 | 1.0100 | 1.0100 | -0.03% |
| 06-03 | 1.0103 | 1.0103 | -0.01% |
| 06-02 | 1.0104 | 1.0104 | 0.15% |
| 06-01 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% |
| 05-29 | 1.0089 | 1.0089 | -0.04% |
(024517)海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)A基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |