万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C(024014)基金净值走势图
024014万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C基金盘中估值图
(024014)万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-11 | 1.0203 | 1.0203 | 0.13% |
| 06-10 | 1.0190 | 1.0190 | -0.76% |
| 06-09 | 1.0268 | 1.0268 | 0.50% |
| 06-08 | 1.0217 | 1.0217 | -0.62% |
| 06-05 | 1.0281 | 1.0281 | -1.14% |
| 06-04 | 1.0400 | 1.0400 | -0.26% |
| 06-03 | 1.0427 | 1.0427 | 0.12% |
| 06-02 | 1.0414 | 1.0414 | 0.44% |
| 06-01 | 1.0368 | 1.0368 | -0.02% |
| 05-29 | 1.0370 | 1.0370 | -0.41% |
(024014)万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |