交银鸿宁三个月持有期债券A(026518)基金净值走势图
026518交银鸿宁三个月持有期债券A基金盘中估值图
(026518)交银鸿宁三个月持有期债券A基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-12 | 1.0032 | 1.0032 | -- |
| 06-05 | 1.0073 | 1.0073 | -- |
| 05-29 | 1.0089 | 1.0089 | -- |
| 05-22 | 1.0093 | 1.0093 | -- |
| 05-15 | 1.0084 | 1.0084 | -- |
| 05-08 | 1.0077 | 1.0077 | -- |
| 04-30 | 1.0063 | 1.0063 | -- |
| 04-24 | 1.0041 | 1.0041 | -- |
| 04-17 | 1.0027 | 1.0027 | -- |
| 04-10 | 1.0015 | 1.0015 | -- |
(026518)交银鸿宁三个月持有期债券A基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |