交银鸿宁三个月持有期债券C(026519)基金净值走势图
026519交银鸿宁三个月持有期债券C基金盘中估值图
(026519)交银鸿宁三个月持有期债券C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-12 | 1.0028 | 1.0028 | -- |
| 06-05 | 1.0070 | 1.0070 | -- |
| 05-29 | 1.0085 | 1.0085 | -- |
| 05-22 | 1.0091 | 1.0091 | -- |
| 05-15 | 1.0081 | 1.0081 | -- |
| 05-08 | 1.0075 | 1.0075 | -- |
| 04-30 | 1.0061 | 1.0061 | -- |
| 04-24 | 1.0040 | 1.0040 | -- |
| 04-17 | 1.0026 | 1.0026 | -- |
| 04-10 | 1.0015 | 1.0015 | -- |
(026519)交银鸿宁三个月持有期债券C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |