易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C(025823)基金净值走势图
025823易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C基金盘中估值图
(025823)易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-11 | 1.0062 | 1.0062 | -0.14% |
| 06-10 | 1.0076 | 1.0076 | -0.35% |
| 06-09 | 1.0111 | 1.0111 | 0.43% |
| 06-08 | 1.0068 | 1.0068 | -0.61% |
| 06-05 | 1.0130 | 1.0130 | -0.40% |
| 06-04 | 1.0171 | 1.0171 | -0.04% |
| 06-03 | 1.0175 | 1.0175 | 0.06% |
| 06-02 | 1.0169 | 1.0169 | 0.29% |
| 06-01 | 1.0140 | 1.0140 | -0.15% |
| 05-29 | 1.0155 | 1.0155 | -0.19% |
(025823)易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |