交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C(025314)基金净值走势图
025314交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C基金盘中估值图
(025314)交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-11 | 1.0103 | 1.0103 | -0.02% |
| 06-10 | 1.0105 | 1.0105 | -0.32% |
| 06-09 | 1.0137 | 1.0137 | 0.25% |
| 06-08 | 1.0112 | 1.0112 | -0.41% |
| 06-05 | 1.0154 | 1.0154 | -0.34% |
| 06-04 | 1.0189 | 1.0189 | -0.05% |
| 06-03 | 1.0194 | 1.0194 | 0.01% |
| 06-02 | 1.0193 | 1.0193 | 0.13% |
| 06-01 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% |
| 05-29 | 1.0180 | 1.0180 | -0.10% |
(025314)交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |