国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C(026625)基金净值走势图
026625国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C基金盘中估值图
(026625)国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-12 | 0.9707 | 0.9707 | -- |
| 06-05 | 0.9734 | 0.9734 | -- |
| 05-29 | 0.9691 | 0.9691 | -- |
| 05-22 | 0.9733 | 0.9733 | -- |
| 05-15 | 0.9753 | 0.9753 | -- |
| 05-08 | 0.9768 | 0.9768 | -- |
| 04-30 | 0.9837 | 0.9837 | -- |
| 04-24 | 0.9822 | 0.9822 | -- |
| 04-17 | 0.9833 | 0.9833 | -- |
| 04-10 | 0.9852 | 0.9852 | -- |
(026625)国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |