中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C(025817)基金净值走势图
025817中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C基金盘中估值图
(025817)中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-11 | 1.0040 | 1.0040 | -0.14% |
| 06-10 | 1.0054 | 1.0054 | -0.26% |
| 06-09 | 1.0080 | 1.0080 | 0.24% |
| 06-08 | 1.0056 | 1.0056 | -0.48% |
| 06-05 | 1.0104 | 1.0104 | -0.28% |
| 06-04 | 1.0132 | 1.0132 | -0.11% |
| 06-03 | 1.0143 | 1.0143 | 0.12% |
| 06-02 | 1.0131 | 1.0131 | 0.15% |
| 06-01 | 1.0116 | 1.0116 | -0.01% |
| 05-29 | 1.0117 | 1.0117 | -0.23% |
(025817)中加智选添元三个月持有期混合(FOF)C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |