兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C(023004)基金净值走势图
023004兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C基金盘中估值图
(023004)兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-10 | 1.2052 | 1.2052 | -0.86% |
| 06-09 | 1.2156 | 1.2156 | 1.16% |
| 06-08 | 1.2017 | 1.2017 | -1.65% |
| 06-05 | 1.2218 | 1.2218 | -0.94% |
| 06-04 | 1.2334 | 1.2334 | -0.27% |
| 06-03 | 1.2368 | 1.2368 | 0.01% |
| 06-02 | 1.2367 | 1.2367 | 0.45% |
| 06-01 | 1.2311 | 1.2311 | -0.40% |
| 05-29 | 1.2360 | 1.2360 | -0.38% |
| 05-28 | 1.2407 | 1.2407 | 0.10% |
(023004)兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |