海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C(024518)基金净值走势图
024518海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C基金盘中估值图
(024518)海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-11 | 1.0007 | 1.0007 | -0.06% |
| 06-10 | 1.0013 | 1.0013 | -0.33% |
| 06-09 | 1.0046 | 1.0046 | 0.16% |
| 06-08 | 1.0030 | 1.0030 | -0.26% |
| 06-05 | 1.0056 | 1.0056 | -0.25% |
| 06-04 | 1.0081 | 1.0081 | -0.03% |
| 06-03 | 1.0084 | 1.0084 | -0.02% |
| 06-02 | 1.0086 | 1.0086 | 0.15% |
| 06-01 | 1.0071 | 1.0071 | 0.01% |
| 05-29 | 1.0070 | 1.0070 | -0.05% |
(024518)海富通聚益优选三个月持有债券(FOF)C基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |