| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 020752 | 华夏安悦债券C | 1.0447 | 1.0447 | 1.0447 | 1.0447 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016066 | 英大中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0446 | 1.0446 | 1.0446 | 1.0446 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004220 | 长信纯债壹号债券C | 1.0444 | 1.6044 | 1.0444 | 1.6044 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020396 | 国联安双月享60天持有债券C | 1.0444 | 1.0444 | 1.0444 | 1.0444 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020936 | 国联益诚30天持有债券发起式C | 1.0442 | 1.0442 | 1.0442 | 1.0442 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019963 | 国联安月享30天持有期纯债债券C | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019558 | 天弘悦利债券C | 1.0434 | 1.0434 | 1.0434 | 1.0434 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009301 | 恒生前海短债债券A | 1.0432 | 1.1462 | 1.0432 | 1.1462 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013008 | 淳厚稳宁6个月定开债 | 1.0429 | 1.0924 | 1.0429 | 1.0924 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 019098 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0429 | 1.0429 | 1.0429 | 1.0429 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 1.0427 | 1.0427 | 1.0427 | 1.0427 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006068 | 中加颐信纯债债券A | 1.0426 | 1.2637 | 1.0426 | 1.2637 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0426 | 1.0426 | 1.0426 | 1.0426 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022037 | 天弘悦利债券D | 1.0425 | 1.0425 | 1.0425 | 1.0425 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009814 | 宏利乐盈66个月定开债A | 1.0422 | 1.2117 | 1.0422 | 1.2117 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 003040 | 广发集富纯债C | 1.042 | 1.311 | 1.042 | 1.311 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0418 | 1.0418 | 1.0418 | 1.0418 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020540 | 银华安泰债券C | 1.0415 | 1.0415 | 1.0415 | 1.0415 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006734 | 国金惠鑫短债债券A | 1.0413 | 1.1853 | 1.0413 | 1.1853 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019256 | 西部利得中债1-3年政金债指数E | 1.0407 | 1.1377 | 1.0407 | 1.1377 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019121 | 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0406 | 1.0406 | 1.0406 | 1.0406 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017428 | 国泰鑫裕纯债债券 | 1.0405 | 1.1077 | 1.0405 | 1.1077 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A | 1.0404 | 1.1814 | 1.0454 | 1.1814 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008147 | 中银添瑞6个月C | 1.0404 | 1.0845 | 1.0404 | 1.0845 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 017756 | 国金中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0401 | 1.0401 | 1.0401 | 1.0401 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022380 | 富国安泽债券C | 1.039 | 1.039 | 1.039 | 1.039 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003866 | 博时富诚纯债债券 | 1.0386 | 1.249 | 1.0386 | 1.249 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006069 | 中加颐信纯债债券C | 1.0386 | 1.2603 | 1.0386 | 1.2603 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008597 | 平安乐顺39个月定开债C | 1.0384 | 1.1794 | 1.0384 | 1.1794 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 019017 | 汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0384 | 1.0384 | 1.0384 | 1.0384 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018809 | 长信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0381 | 1.0381 | 1.0381 | 1.0381 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009148 | 平安合聚定开债A | 1.0379 | 1.1739 | 1.0379 | 1.1739 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0374 | 1.0374 | 1.0374 | 1.0374 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003674 | 融通通玺债券 | 1.0371 | 1.3017 | 1.0371 | 1.3017 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014814 | 格林泓皓纯债 | 1.0367 | 1.1217 | 1.0367 | 1.1217 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 019616 | 东财中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0366 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021426 | 长城月月鑫30天持有债券C | 1.0366 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0366 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018348 | 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0362 | 1.0362 | 1.0362 | 1.0362 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018613 | 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0361 | 1.0361 | 1.0361 | 1.0361 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017500 | 兴业嘉辰一年定开债券发起式 | 1.0357 | 1.0807 | 1.0357 | 1.0807 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 1.0357 | 1.0657 | 1.0357 | 1.0657 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019037 | 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0353 | 1.0353 | 1.0353 | 1.0353 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021628 | 嘉实稳华纯债债券E | 1.0349 | 1.0349 | 1.0349 | 1.0349 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022648 | 博时月月兴30天持有期债券A | 1.0349 | 1.0349 | 1.0349 | 1.0349 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023977 | 中欧优享债券E | 1.0348 | 1.0348 | 1.0348 | 1.0348 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019123 | 中欧诚悦债券A | 1.0346 | 1.0673 | 1.0346 | 1.0673 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018534 | 银河景泰债券A | 1.0342 | 1.0652 | 1.0342 | 1.0652 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024722 | 兴业丰泰债券C | 1.034 | 1.034 | 1.034 | 1.034 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 1.0339 | 1.0639 | 1.0339 | 1.0639 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022057 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债C | 1.0333 | 1.0333 | 1.0333 | 1.0333 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018997 | 中银弘享债券B | 1.0329 | 1.0439 | 1.0329 | 1.0439 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008223 | 交银裕泰两年定期开放债券 | 1.0323 | 1.1628 | 1.0323 | 1.1628 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022265 | 中欧诚悦债券C | 1.032 | 1.0647 | 1.032 | 1.0647 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015284 | 圆信永丰兴益三个月定开债A | 1.0319 | 1.094 | 1.0319 | 1.094 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022649 | 博时月月兴30天持有期债券C | 1.0319 | 1.0319 | 1.0319 | 1.0319 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023682 | 格林60天持有期债券C | 1.0317 | 1.0317 | 1.0317 | 1.0317 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0309 | 1.0309 | 1.0309 | 1.0309 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019964 | 华商中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0305 | 1.0305 | 1.0305 | 1.0305 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007682 | 鹏华锦利两年定开债 | 1.03 | 1.1881 | 1.03 | 1.1881 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008429 | 中信保诚嘉裕五年定开债 | 1.0298 | 1.1842 | 1.0298 | 1.1842 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 017183 | 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0294 | 1.0294 | 1.0294 | 1.0294 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008583 | 西部利得中债1-3年政金债指数A | 1.0291 | 1.1511 | 1.0291 | 1.1511 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019443 | 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.029 | 1.029 | 1.029 | 1.029 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001989 | 南方纯元C | 1.0289 | 1.2808 | 1.0289 | 1.2808 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016809 | 嘉合磐益纯债C | 1.0284 | 1.1224 | 1.0284 | 1.1224 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 1.0283 | 1.247 | 1.0283 | 1.247 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008117 | 博时稳欣39个月定开债 | 1.0283 | 1.196 | 1.0283 | 1.196 | 0 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 019984 | 南华同业存单指数7天持有 | 1.0275 | 1.0275 | 1.0275 | 1.0275 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018535 | 银河景泰债券C | 1.0271 | 1.0581 | 1.0271 | 1.0581 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 360019 | 光大添天盈五年定开债 | 1.0264 | 1.1744 | 1.0264 | 1.1744 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022397 | 大成添鑫债券A | 1.0264 | 1.0264 | 1.0264 | 1.0264 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002898 | 富国两年期理财债券A | 1.0261 | 1.2981 | 1.0261 | 1.2981 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008485 | 格林泓裕一年定开债C | 1.0261 | 1.0537 | 1.0261 | 1.0537 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 003709 | 博时民丰纯债C | 1.0256 | 1.2857 | 1.0256 | 1.2857 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015659 | 中信建投景晟债券A | 1.0255 | 1.0855 | 1.0255 | 1.0855 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006667 | 南华瑞元定期开放债券 | 1.0254 | 1.2634 | 1.0254 | 1.2634 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 008693 | 民生加银39个月定期纯债 | 1.0254 | 1.1807 | 1.0254 | 1.1807 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 024550 | 上银慧景利60天滚动持有债券A | 1.0251 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0251 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000112 | 易方达纯债1年定开债C | 1.025 | 1.552 | 1.025 | 1.552 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 026316 | 广发弘利3个月滚动持有债券A | 1.025 | 1.025 | 1.025 | 1.025 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C | 1.0247 | 1.1337 | 1.0247 | 1.1337 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003329 | 万家鑫安纯债债券A | 1.0246 | 1.3717 | 1.0246 | 1.3717 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020925 | 格林泓卓利率债 | 1.0244 | 1.0244 | 1.0244 | 1.0244 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006592 | 广发景明中短债C | 1.0243 | 1.1982 | 1.0243 | 1.1982 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021785 | 国泰润利纯债债券C | 1.0243 | 1.0532 | 1.0243 | 1.0532 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009603 | 国金惠鑫短债债券E | 1.0238 | 1.1628 | 1.0238 | 1.1628 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016598 | 万家鑫安纯债债券E | 1.0237 | 1.1715 | 1.0237 | 1.1715 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007390 | 上银中债1-3年农发行债券指数A | 1.0236 | 1.1651 | 1.0236 | 1.1651 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019406 | 富达裕达纯债A | 1.0234 | 1.0684 | 1.0234 | 1.0684 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025713 | 富国安元120天持有期债券发起式A | 1.0231 | 1.0231 | 1.0231 | 1.0231 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003330 | 万家鑫安纯债债券C | 1.0228 | 1.3507 | 1.0228 | 1.3507 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024163 | 上银中债1-3年农发行债券指数C | 1.0228 | 1.0608 | 1.0228 | 1.0608 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025109 | 嘉实汇利120天滚动持有纯债A | 1.0226 | 1.0226 | 1.0226 | 1.0226 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007991 | 富国汇远三年定开债C | 1.0224 | 1.1554 | 1.0224 | 1.1554 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007948 | 汇添富盛安39个月定开债 | 1.0223 | 1.1992 | 1.0223 | 1.1992 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 025714 | 富国安元120天持有期债券发起式C | 1.0223 | 1.0223 | 1.0223 | 1.0223 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024531 | 万家稳康30天持有期债券C | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0222 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008521 | 富国汇优纯债63个月定开债 | 1.0217 | 1.1937 | 1.0217 | 1.1937 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021696 | 浙商汇金聚悦利率债A | 1.0216 | 1.0376 | 1.0216 | 1.0376 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 006735 | 国金惠鑫短债债券C | 1.0208 | 1.1648 | 1.0208 | 1.1648 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |