| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 1.1132 | 1.2602 | 1.1132 | 1.2602 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C | 1.113 | 1.1811 | 1.113 | 1.1811 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 004555 | 南方和元A | 1.1129 | 1.3694 | 1.1129 | 1.3694 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025642 | 恒生前海恒裕债券E | 1.1128 | 1.1128 | 1.1128 | 1.1128 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015350 | 银河季季盈90天滚动持有短债A | 1.1121 | 1.1121 | 1.1121 | 1.1121 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022552 | 天弘优利短债发起D | 1.1121 | 1.1121 | 1.1121 | 1.1121 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018416 | 东吴添瑞三个月定开债券A | 1.1118 | 1.1518 | 1.1118 | 1.1518 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008411 | 博时富信纯债债券A | 1.1109 | 1.2069 | 1.1109 | 1.2069 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014594 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 1.1109 | 1.1129 | 1.1109 | 1.1129 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023511 | 华商瑞丰短债债券F | 1.1109 | 1.1109 | 1.1109 | 1.1109 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001058 | 华夏理财30天债券B | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1103 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 164808 | 工银四季收益债券A | 1.109 | 1.9272 | 1.109 | 1.9272 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003983 | 鹏华丰惠债券 | 1.1088 | 1.3429 | 1.1088 | 1.3429 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019977 | 博时富信纯债债券C | 1.1085 | 1.1479 | 1.1085 | 1.1479 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013827 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A | 1.1081 | 1.1081 | 1.1081 | 1.1081 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013737 | 嘉实短债债券A | 1.1079 | 1.1079 | 1.1079 | 1.1079 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010510 | 工银14天理财债券发起C | 1.1077 | 1.1077 | 1.1077 | 1.1077 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015720 | 平安元悦60天滚动持有短债A | 1.1073 | 1.1073 | 1.1073 | 1.1073 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024488 | 东吴中短债债券发起A | 1.107 | 1.107 | 1.107 | 1.107 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017173 | 创金合信季安盈3个月持有期债券C | 1.1058 | 1.1058 | 1.1058 | 1.1058 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018417 | 东吴添瑞三个月定开债券C | 1.1051 | 1.1451 | 1.1051 | 1.1451 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006800 | 财通资管鸿运中短债债券C | 1.105 | 1.2055 | 1.105 | 1.2055 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021901 | 平安惠轩纯债C | 1.1046 | 1.1046 | 1.1046 | 1.1046 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 485120 | 工银14天理财债券发起A | 1.1039 | 1.1039 | 1.1039 | 1.1039 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000808 | 招商招利1个月期理财债券A | 1.1036 | 1.1036 | 1.1036 | 1.1036 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000809 | 招商招利1个月期理财债券B | 1.1036 | 1.1036 | 1.1036 | 1.1036 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001693 | 招商招利1个月期理财债券C | 1.1036 | 1.1036 | 1.1036 | 1.1036 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018445 | 东财瑞利债券C | 1.1014 | 1.1014 | 1.1014 | 1.1014 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016662 | 平安元福短债发起式A | 1.1012 | 1.1012 | 1.1012 | 1.1012 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014437 | 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.1003 | 1.1003 | 1.1003 | 1.1003 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022141 | 国泰利享安益短债债券F | 1.0994 | 1.0994 | 1.0994 | 1.0994 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022218 | 华宝宝裕债券D | 1.0987 | 1.0987 | 1.0987 | 1.0987 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 015721 | 平安元悦60天滚动持有短债C | 1.0985 | 1.0985 | 1.0985 | 1.0985 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013828 | 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C | 1.0984 | 1.0984 | 1.0984 | 1.0984 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009499 | 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A | 1.0979 | 1.0979 | 1.0979 | 1.0979 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017314 | 国泰利享安益短债债券A | 1.0977 | 1.0977 | 1.0977 | 1.0977 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006481 | 海富通上清所短融债券A | 1.0966 | 1.1584 | 1.0966 | 1.1584 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016240 | 泰信添鑫中短债债券C | 1.0965 | 1.0965 | 1.0965 | 1.0965 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001057 | 华夏理财30天债券A | 1.0963 | 1.0963 | 1.0963 | 1.0963 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002198 | 博时裕达纯债债券A | 1.0963 | 1.3691 | 1.0963 | 1.3691 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024490 | 东吴中短债债券发起C | 1.0943 | 1.0943 | 1.0943 | 1.0943 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014427 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0937 | 1.0937 | 1.0937 | 1.0937 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016526 | 招商鑫诚短债A | 1.0936 | 1.0936 | 1.0936 | 1.0936 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020589 | 景顺长城睿丰短债债券F | 1.093 | 1.093 | 1.093 | 1.093 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006793 | 交银稳鑫短债债券A | 1.0911 | 1.2027 | 1.0911 | 1.2027 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008109 | 国联安短债债券C | 1.0907 | 1.1687 | 1.0907 | 1.1687 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 1.0906 | 1.0906 | 1.0906 | 1.0906 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017438 | 博时安悦短债A | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017315 | 国泰利享安益短债债券C | 1.0895 | 1.0895 | 1.0895 | 1.0895 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019104 | 博时安悦短债E | 1.0893 | 1.0893 | 1.0893 | 1.0893 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A | 1.0891 | 1.0891 | 1.0891 | 1.0891 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016947 | 国泰利安中短债债券A | 1.0882 | 1.0882 | 1.0882 | 1.0882 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004246 | 德邦锐乾债券A | 1.0881 | 1.3971 | 1.0881 | 1.3971 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022201 | 国泰利安中短债债券F | 1.088 | 1.088 | 1.088 | 1.088 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014426 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0877 | 1.0937 | 1.0877 | 1.0937 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018510 | 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起C | 1.0873 | 1.0873 | 1.0873 | 1.0873 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004556 | 南方和元C | 1.0871 | 1.3189 | 1.0871 | 1.3189 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020391 | 安信90天滚动持有债券A | 1.0868 | 1.0868 | 1.0868 | 1.0868 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016597 | 民生加银月月乐30天持有短债C | 1.0867 | 1.0867 | 1.0867 | 1.0867 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016527 | 招商鑫诚短债C | 1.0858 | 1.0858 | 1.0858 | 1.0858 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006831 | 鹏扬利沣短债E | 1.0853 | 1.1253 | 1.0853 | 1.1253 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 014429 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0851 | 1.0851 | 1.0851 | 1.0851 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014458 | 南方中债0-2年国开行债券指数E | 1.0843 | 1.1433 | 1.0843 | 1.1433 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007219 | 蜂巢添幂中短债C | 1.084 | 1.184 | 1.084 | 1.184 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015823 | 银华中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0837 | 1.0837 | 1.0837 | 1.0837 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020447 | 鹏华双季红180天持有期债券A | 1.0837 | 1.0837 | 1.0837 | 1.0837 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022126 | 国泰利安中短债债券E | 1.0833 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0833 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 1.0829 | 1.0829 | 1.0829 | 1.0829 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010621 | 永赢泰宁63个月定开债 | 1.0828 | 1.2023 | 1.0828 | 1.2023 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 006830 | 鹏扬利沣短债C | 1.0818 | 1.1818 | 1.0818 | 1.1818 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C | 1.0812 | 1.0812 | 1.0812 | 1.0812 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021108 | 国泰海通180天持有债券发起A | 1.0811 | 1.0811 | 1.0811 | 1.0811 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003056 | 嘉实稳泽纯债债券A | 1.0807 | 1.336 | 1.0807 | 1.336 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017439 | 博时安悦短债C | 1.0807 | 1.0807 | 1.0807 | 1.0807 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016948 | 国泰利安中短债债券C | 1.0807 | 1.0807 | 1.0807 | 1.0807 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014428 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0805 | 1.0805 | 1.0805 | 1.0805 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017659 | 汇添富稳丰中短债债券A | 1.0801 | 1.0801 | 1.0801 | 1.0801 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004247 | 德邦锐乾债券C | 1.0799 | 1.3769 | 1.0799 | 1.3769 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0782 | 1.0782 | 1.0782 | 1.0782 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020047 | 广发添盈180天持有债券C | 1.078 | 1.078 | 1.078 | 1.078 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020448 | 鹏华双季红180天持有期债券C | 1.0779 | 1.0779 | 1.0779 | 1.0779 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011960 | 兴业嘉福一年定开债券发起式 | 1.0775 | 1.1901 | 1.0775 | 1.1901 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 1.0772 | 1.0772 | 1.0772 | 1.0772 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015825 | 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0766 | 1.0766 | 1.0766 | 1.0766 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021371 | 华宝1-3年国开债指数C | 1.0766 | 1.0766 | 1.0766 | 1.0766 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015376 | 泰信汇鑫三个月定开债C | 1.0761 | 1.0761 | 1.0761 | 1.0761 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 016063 | 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 | 1.0758 | 1.0758 | 1.0758 | 1.0758 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009235 | 景顺长城弘远66个月定开债 | 1.0757 | 1.221 | 1.0757 | 1.221 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 015944 | 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0757 | 1.0757 | 1.0757 | 1.0757 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018181 | 东方红30天滚动持有纯债C | 1.0753 | 1.0753 | 1.0753 | 1.0753 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0752 | 1.0752 | 1.0752 | 1.0752 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009757 | 华宝1-3年国开债指数A | 1.0752 | 1.1542 | 1.0752 | 1.1542 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015643 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015875 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0749 | 1.0749 | 1.0749 | 1.0749 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016409 | 永赢中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0749 | 1.0749 | 1.0749 | 1.0749 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006936 | 华安安盛3个月定开债 | 1.0745 | 1.2661 | 1.0745 | 1.2661 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 004615 | 鹏扬利泽债券C | 1.0743 | 1.2643 | 1.0743 | 1.2643 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020881 | 长信180天持有债券A | 1.074 | 1.074 | 1.074 | 1.074 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014742 | 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0739 | 1.1239 | 1.0739 | 1.1239 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018615 | 光大睿阳纯债债券A | 1.0738 | 1.0738 | 1.0738 | 1.0738 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |