016063 - 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 基金

基金净值 2026-06-16 1.0757 0.00% 0.0000
盘中估值 06-16 09:15 1.0757 0.00% 0.0000
  • 累计净值:1.0757
  • 上期净值:1.0757
  • 上期累计:1.0757
  • 近一月涨跌:0.04%
  • 今年涨跌:0.59%
  • 成立总涨跌:7.57%
  • 基金类型:指数型-固收
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:庄文清
  • 近期资产:
  • 半年换手率:
  • 基金评级:暂无评级

(016063)华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式基金收益率及同类排名

阶段 收益同类收益同类排名
近1周-0.01%0.01%419/662
近1月0.04%0.20%614/662
近3月0.31%0.80%564/659
近6月0.66%1.42%568/654
今年来0.59%1.29%565/658
近1年1.27%1.62%451/597
近2年3.11%5.07%399/474
近3年5.42%8.83%299/339
季度 收益同类收益同类排名
2026年1季0.36%0.66%558/663
2025年4季0.33%0.51%525/664
2025年3季0.28%-0.28%49/651
2025年2季0.54%0.92%479/615
2025年1季0.26%-0.34%24/578
2024年4季0.57%2.00%473/561
2024年3季0.38%0.60%365/526
2024年2季0.61%1.14%378/495
年度 收益同类收益同类排名
2025年1.41%0.81%47/664
2024年2.22%5.06%346/561
2023年2.39%3.10%268/408

华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式(016063)基金净值走势图

016063基金近期净值走势图

016063华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式基金盘中估值图

016063基金盘中实时估值图

(016063)华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式基金净值

日期净值累计净值涨跌
06-161.07571.07570.00%
06-151.07571.07570.01%
06-121.07561.07560.00%
06-111.07561.0756-0.02%
06-101.07581.07580.00%
06-091.07581.07580.00%
06-081.07581.07580.00%
06-051.07581.07580.00%
06-041.07581.07580.00%
06-031.07581.07580.00%

(016063)华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式基金重仓股

股票仓位涨跌贡献涨跌

华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式[016063]基金资讯

[016063]华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式基金公告

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