| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 004020 | 广发景祥纯债 | 1.0145 | 1.2765 | 1.0144 | 1.2764 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010463 | 鹏扬淳稳66个月定开债A | 1.0145 | 1.2318 | 1.0144 | 1.2317 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 010294 | 红塔红土盛兴39个月定开债A | 1.0145 | 1.1163 | 1.0144 | 1.1162 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 007432 | 华泰保兴久盈63个月定开债 | 1.0142 | 1.2045 | 1.0141 | 1.2044 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008032 | 海富通裕昇三年定开债券 | 1.014 | 1.1672 | 1.0139 | 1.1671 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023654 | 安信鑫利30天持有债券C | 1.014 | 1.014 | 1.0139 | 1.0139 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003155 | 中加丰尚纯债债券A | 1.0139 | 1.353 | 1.0138 | 1.3529 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022651 | 天治中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0139 | 1.0139 | 1.0138 | 1.0138 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020613 | 尚正中债0-3年政金债指数A | 1.0138 | 1.0138 | 1.0137 | 1.0137 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006326 | 招商添荣3个月定开债C | 1.0137 | 1.0137 | 1.0136 | 1.0136 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023114 | 施罗德添源纯债债券C | 1.0137 | 1.0137 | 1.0136 | 1.0136 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 026315 | 广发多添利六个月持有债券C | 1.0137 | 1.0137 | 1.0136 | 1.0136 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010251 | 长江安享纯债18个月定开债A | 1.0136 | 1.1212 | 1.0135 | 1.1211 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 015076 | 中加恒享三个月定开债券 | 1.0136 | 1.1285 | 1.0135 | 1.1284 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 015833 | 永赢宏泰短债C | 1.0136 | 1.0917 | 1.0135 | 1.0916 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021307 | 永赢宏泰短债E | 1.0136 | 1.0557 | 1.0135 | 1.0556 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023375 | 安信锦顺利率债C | 1.0136 | 1.0136 | 1.0135 | 1.0135 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 024302 | 中加聚诚纯债债券A | 1.0134 | 1.0174 | 1.0133 | 1.0173 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023356 | 博道和盈利率债A | 1.0133 | 1.0133 | 1.0132 | 1.0132 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010295 | 红塔红土盛兴39个月定开债C | 1.0131 | 1.1019 | 1.013 | 1.1018 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 024290 | 中航月月鑫30天持有期债券A | 1.0131 | 1.0131 | 1.013 | 1.013 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025739 | 国泰利享鑫益90天持有债券A | 1.0131 | 1.0131 | 1.013 | 1.013 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023786 | 华富祥康12个月持有期债券C | 1.0128 | 1.0128 | 1.0127 | 1.0127 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 022642 | 富达中债0-5年政策性金融债C | 1.0127 | 1.0127 | 1.0126 | 1.0126 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007736 | 民生加银聚鑫三年定开债 | 1.0126 | 1.1672 | 1.0125 | 1.1671 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 025563 | 国富恒安30天持有期债券A | 1.0125 | 1.0125 | 1.0124 | 1.0124 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009533 | 太平恒泽63个月定开 | 1.0124 | 1.2074 | 1.0123 | 1.2073 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 470030 | 汇添富鑫禧债 | 1.0123 | 1.1667 | 1.0122 | 1.1666 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 006663 | 易方达安悦超短债C | 1.0123 | 1.1793 | 1.0122 | 1.1792 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025740 | 国泰利享鑫益90天持有债券C | 1.0123 | 1.0123 | 1.0122 | 1.0122 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006672 | 广发招财短债债券A | 1.0121 | 1.1885 | 1.012 | 1.1884 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015260 | 鹏华永鑫一年定开债 | 1.0121 | 1.0996 | 1.012 | 1.0995 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 024291 | 中航月月鑫30天持有期债券C | 1.0119 | 1.0119 | 1.0118 | 1.0118 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007496 | 农银汇理丰泽三年定开债 | 1.0118 | 1.1893 | 1.0117 | 1.1892 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022317 | 施罗德添益债券C | 1.0117 | 1.0117 | 1.0116 | 1.0116 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 023295 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C | 1.0117 | 1.0117 | 1.0116 | 1.0116 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016330 | 鹏华创兴增利债券C | 1.0116 | 1.0116 | 1.0115 | 1.0115 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015494 | 尚正臻惠一年定开债发起 | 1.0116 | 1.1331 | 1.0115 | 1.133 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023463 | 工银稳健丰裕30天持有债券A | 1.0116 | 1.0116 | 1.0115 | 1.0115 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023478 | 万家稳宁债券C | 1.0115 | 1.0115 | 1.0114 | 1.0114 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007928 | 中加享润两年定开债 | 1.0114 | 1.1744 | 1.0113 | 1.1743 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 005718 | 长信富瑞两年定开债券A | 1.0113 | 1.1845 | 1.0112 | 1.1844 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023666 | 中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0113 | 1.0113 | 1.0112 | 1.0112 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009674 | 嘉合慧康63个月定开债券C | 1.0112 | 1.1932 | 1.0111 | 1.1931 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009584 | 华富63个月定期开放债券 | 1.011 | 1.1995 | 1.0109 | 1.1994 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 016406 | 格林泓旭利率债 | 1.0109 | 1.1289 | 1.0108 | 1.1288 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023279 | 人保中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0107 | 1.0107 | 1.0106 | 1.0106 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010324 | 广发招财短债债券E | 1.0106 | 1.1648 | 1.0105 | 1.1647 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021564 | 富安达上清所0-3年政金债指数C | 1.0106 | 1.0306 | 1.0105 | 1.0305 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023131 | 圆信永丰兴和60天滚动持有债券A | 1.0106 | 1.0106 | 1.0105 | 1.0105 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023575 | 海富通稳鑫三个月持有债券A | 1.0106 | 1.0106 | 1.0105 | 1.0105 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013187 | 长城恒利债券C | 1.0104 | 1.0788 | 1.0103 | 1.0787 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 010734 | 红塔红土瑞景纯债C | 1.0103 | 1.1313 | 1.0102 | 1.1312 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023469 | 华安众泰纯债C | 1.0103 | 1.0103 | 1.0102 | 1.0102 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023464 | 工银稳健丰裕30天持有债券C | 1.0103 | 1.0103 | 1.0102 | 1.0102 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024953 | 中加聚诚纯债债券C | 1.0102 | 1.0142 | 1.0101 | 1.0141 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026318 | 广发昭利中短债A | 1.0101 | 1.0101 | 1.01 | 1.01 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026319 | 广发昭利中短债B | 1.01 | 1.01 | 1.0099 | 1.0099 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025135 | 信澳丰享利率债C | 1.0099 | 1.0099 | 1.0098 | 1.0098 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013657 | 同泰同欣混合A | 1.0098 | 1.0098 | 1.0097 | 1.0097 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026373 | 鹏华中债0-3年政金债指数I | 1.0096 | 1.0134 | 1.0095 | 1.0133 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023576 | 海富通稳鑫三个月持有债券C | 1.0092 | 1.0092 | 1.0091 | 1.0091 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023699 | 长城元利债券C | 1.0092 | 1.0092 | 1.0091 | 1.0091 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 003314 | 浙商惠南纯债A | 1.0091 | 1.2968 | 1.009 | 1.2967 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008287 | 长城嘉鑫两年定开债A | 1.0091 | 1.1712 | 1.009 | 1.1711 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 017681 | 建信睿安一年定期开放债券发起 | 1.0091 | 1.0671 | 1.009 | 1.067 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 006999 | 广发景兴中短债C | 1.009 | 1.1849 | 1.0089 | 1.1848 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015865 | 中信建投景泰债券A | 1.0088 | 1.0772 | 1.0087 | 1.0771 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023132 | 圆信永丰兴和60天滚动持有债券C | 1.0085 | 1.0085 | 1.0084 | 1.0084 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005936 | 申万菱信安泰惠利纯债A | 1.0082 | 1.2735 | 1.0081 | 1.2734 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024552 | 财通安盛90天滚动持有债券A | 1.0081 | 1.0081 | 1.008 | 1.008 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022738 | 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0076 | 1.0543 | 1.0075 | 1.0542 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023665 | 中信保诚稳和利率债债券C | 1.0074 | 1.0074 | 1.0073 | 1.0073 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024554 | 财通安盛90天滚动持有债券E | 1.0074 | 1.0074 | 1.0073 | 1.0073 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021897 | 广发景兴中短债E | 1.0073 | 1.1002 | 1.0072 | 1.1001 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008535 | 兴银合盛定开债A | 1.0071 | 1.1561 | 1.007 | 1.156 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 024553 | 财通安盛90天滚动持有债券C | 1.0069 | 1.0069 | 1.0068 | 1.0068 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023664 | 中信保诚稳和利率债债券A | 1.0067 | 1.0067 | 1.0066 | 1.0066 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021565 | 南方中债0-3年农发行债券指数A | 1.0066 | 1.0396 | 1.0065 | 1.0395 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025114 | 海富通瑞颐30天滚动持有债券A | 1.0066 | 1.0066 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008104 | 中金鑫裕1年定开债A | 1.0062 | 1.1303 | 1.0061 | 1.1302 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 008472 | 工银泰颐三年定开债券C | 1.0059 | 1.1423 | 1.0058 | 1.1422 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 025804 | 金信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0059 | 1.0059 | 1.0058 | 1.0058 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022837 | 建信中债0-3年政金债指数C | 1.0058 | 1.0181 | 1.0057 | 1.018 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026023 | 汇泉安悦90天持有债券A | 1.0058 | 1.0058 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015866 | 中信建投景泰债券C | 1.0056 | 1.0638 | 1.0055 | 1.0637 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026229 | 招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0056 | 1.0056 | 1.0055 | 1.0055 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007459 | 浙商惠睿纯债A | 1.0055 | 1.1057 | 1.0054 | 1.1056 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 023677 | 百嘉百达利率债债券A | 1.0051 | 1.0051 | 1.005 | 1.005 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025850 | 山证资管裕弘60天滚动持有债券A | 1.0051 | 1.0051 | 1.005 | 1.005 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026024 | 汇泉安悦90天持有债券C | 1.0048 | 1.0048 | 1.0047 | 1.0047 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007299 | 京管泰富中债京津冀综合A | 1.0047 | 1.0177 | 1.0046 | 1.0176 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 009934 | 浦银安盛普华66个月定开债C | 1.0045 | 1.0045 | 1.0044 | 1.0044 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008160 | 前海联合淳安3年定开债券 | 1.0044 | 1.0994 | 1.0043 | 1.0993 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 006320 | 易方达安瑞短债C | 1.0043 | 1.1771 | 1.0042 | 1.177 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000799 | 民生加银半年理财A | 1.0042 | 1.0928 | 1.0041 | 1.0927 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020296 | 易方达中债0-3年政金债指数C | 1.0042 | 1.04 | 1.0041 | 1.0399 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 1.004 | 1.4641 | 1.0039 | 1.464 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 1.004 | 1.4991 | 1.0039 | 1.499 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006673 | 广发招财短债债券C | 1.0039 | 1.1603 | 1.0038 | 1.1602 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |