| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 026805 | 广发稳泰多元机遇三个月持有混合(ETF-FOF)A | 封闭期 | 封闭期 | ||||||
| 027212 | 易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)C | 封闭期 | 封闭期 | ||||||
| 027176 | 广发悦泰多元稳健三个月持有混合(ETF-FOF)C | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||||
| 027211 | 易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)A | 封闭期 | 封闭期 | ||||||
| 025638 | 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A | 开放申购 | 开放赎回 | ||||||
| 027103 | 华安盈和多资产3个月持有混合(FOF)A | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||||
| 027104 | 华安盈和多资产3个月持有混合(FOF)C | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||||
| 027175 | 广发悦泰多元稳健三个月持有混合(ETF-FOF)A | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||||
| 026492 | 广发港股优选混合(QDII) | 封闭期 | 封闭期 | ||||||
| 027125 | 国泰海通善享多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A | 封闭期 | 封闭期 | ||||||
| 026894 | 华夏聚诚优选三个月持有混合(FOF)A | 封闭期 | 封闭期 | ||||||
| 026895 | 华夏聚诚优选三个月持有混合(FOF)C | 封闭期 | 封闭期 | ||||||
| 027162 | 创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 封闭期 | 封闭期 | ||||||
| 027163 | 创金合信多资产盈睿平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 封闭期 | 封闭期 | ||||||
| 027663 | 宝盈欣享稳健配置6个月持有混合发起(FOF)C | 暂停申购 | 暂停赎回 | ||||||
| 026982 | 博时恒信臻选6个月持有期混合(FOF)A | 封闭期 | 封闭期 | ||||||
| 026983 | 博时恒信臻选6个月持有期混合(FOF)C | 封闭期 | 封闭期 | ||||||
| 027662 | 宝盈欣享稳健配置6个月持有混合发起(FOF)A | 暂停申购 | 暂停赎回 |