| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 009834 | 东方红鑫泰66个月定开债 | 1.0038 | 1.204 | 1.0089 | 1.2039 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021582 | 贝莱德和悦利率债C | 1.0038 | 1.0038 | 1.0037 | 1.0037 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022835 | 京管泰富中债京津冀综合C | 1.0035 | 1.0165 | 1.0034 | 1.0164 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 026456 | 银华启元债券A | 1.0034 | 1.0034 | 1.0033 | 1.0033 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020295 | 易方达中债0-3年政金债指数A | 1.0033 | 1.0424 | 1.0032 | 1.0423 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023678 | 百嘉百达利率债债券C | 1.0029 | 1.0029 | 1.0028 | 1.0028 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026457 | 银华启元债券C | 1.0029 | 1.0029 | 1.0028 | 1.0028 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007680 | 中加享利三年债券 | 1.0022 | 1.1625 | 1.0021 | 1.1624 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 025160 | 摩根恒悦纯债债券A | 1.0022 | 1.0022 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013186 | 长城恒利债券A | 1.0021 | 1.0919 | 1.002 | 1.0918 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 026208 | 金元顺安丰惠债券A | 1.0021 | 1.0021 | 1.002 | 1.002 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021463 | 达诚添利利率债C | 1.0017 | 1.0017 | 1.0016 | 1.0016 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027459 | 湘财久恒30天滚动持有债券A | 1.0016 | 1.0016 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009711 | 招商添盛78个月定开债 | 1.0015 | 1.224 | 1.0118 | 1.2239 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 027460 | 湘财久恒30天滚动持有债券C | 1.0014 | 1.0014 | 1.0013 | 1.0013 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010832 | 国泰合益混合A | 1.0006 | 1.0006 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008762 | 天弘恒享一年定开 | 1.0003 | 1.1657 | 1.0002 | 1.1656 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 013835 | 中加优享纯债债券C | 1.0003 | 1.0003 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 026781 | 华泰保兴中证800指数增强C | 0.9997 | 0.9997 | 0.9996 | 0.9996 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023300 | 东海祥瑞E | 0.9994 | 0.9994 | 0.9993 | 0.9993 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 | 0.9946 | 1.0906 | 0.9945 | 1.0905 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 019648 | 中海中短债债券C | 0.9822 | 0.9822 | 0.9821 | 0.9821 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023642 | 合煦智远欣悦利率债A | 0.9604 | 0.9604 | 0.9603 | 0.9603 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023643 | 合煦智远欣悦利率债C | 0.9586 | 0.9586 | 0.9585 | 0.9585 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014850 | 长信稳健成长混合A | 0.9469 | 0.9919 | 0.9468 | 0.9918 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000674 | 中海中短债债券A | 0.9329 | 1.2436 | 0.9328 | 1.2435 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010979 | 华夏鼎润债券A | 0.8985 | 0.8985 | 0.8984 | 0.8984 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011006 | 工银圆丰三年持有期混合 | 0.7566 | 0.7566 | 0.7565 | 0.7565 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 163003 | 长信利鑫债券(LOF)C | 0.6696 | 1.1756 | 0.6695 | 1.1755 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007746 | 华安现金润利 | 112.4191 | 112.4191 | 112.4151 | 112.4151 | 0.004 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007858 | 鹏华浮动净值型发起式货币 | 110.5154 | 1.1102 | 110.5117 | 1.1101 | 0.0037 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 106.3384 | 111.6929 | 106.3346 | 111.6891 | 0.0038 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 106.3384 | 112.0424 | 106.3346 | 112.0386 | 0.0038 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 007696 | 嘉实融享货币 | 101.5365 | 115.2065 | 101.5327 | 115.2027 | 0.0038 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 020927 | 中信保诚稳鸿D | 4.8588 | 5.3822 | 4.859 | 5.3824 | -0.0002 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006011 | 中信保诚稳鸿A | 4.8539 | 8.0481 | 4.854 | 8.0482 | -0.0001 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021521 | 中信保诚稳鸿E | 4.825 | 5.3475 | 4.8252 | 5.3477 | -0.0002 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 162202 | 宏利周期混合 | 4.2113 | 6.2563 | 4.2111 | 6.2561 | 0.0002 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013501 | 南方品质优选灵活配置混合C | 2.2682 | 2.2682 | 2.2681 | 2.2681 | 0.0001 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003882 | 易方达瑞弘混合A | 2.2533 | 2.2533 | 2.2533 | 2.2533 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003883 | 易方达瑞弘混合C | 2.2173 | 2.2173 | 2.2174 | 2.2174 | -0.0001 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005399 | 长信量化价值驱动混合A | 2.0673 | 2.1923 | 2.0674 | 2.1924 | -0.0001 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019569 | 明亚久安90天持有期债券C | 2.0049 | 2.6654 | 2.0048 | 2.6653 | 0.0001 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 1.963 | 2.058 | 1.963 | 2.058 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005795 | 博时中证500指数增强C | 1.8565 | 1.8565 | 1.8565 | 1.8565 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000077 | 工银信用纯债一年定开债C | 1.788 | 1.788 | 1.788 | 1.788 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 011142 | 创金合信新材料新能源股票A | 1.6168 | 1.6168 | 1.6168 | 1.6168 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000045 | 工银产业债债券A | 1.614 | 2.019 | 1.614 | 2.019 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006470 | 工银目标收益一年定开A | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 1.534 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 1.531 | 1.671 | 1.531 | 1.671 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | 1.511 | 1.651 | 1.511 | 1.651 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I | 1.504 | 1.554 | 1.504 | 1.554 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000728 | 工银目标收益一年定开C | 1.486 | 1.532 | 1.486 | 1.532 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E | 1.464 | 1.514 | 1.464 | 1.514 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016580 | 万家双利债券C | 1.4181 | 1.6382 | 1.4181 | 1.6382 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002483 | 富国泰利定开债发起式 | 1.41 | 1.51 | 1.41 | 1.51 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 001003 | 华夏债券C | 1.4058 | 2.3069 | 1.4058 | 2.3069 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160602 | 鹏华普天债券A | 1.4042 | 2.2026 | 1.4042 | 2.2026 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009398 | 华富成长企业精选股票A | 1.3983 | 1.5393 | 1.3983 | 1.5393 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011963 | 广发稳裕混合C | 1.3781 | 1.3781 | 1.3781 | 1.3781 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020487 | 华富成长企业精选股票C | 1.3777 | 1.3777 | 1.3777 | 1.3777 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024210 | 建信鑫稳回报灵活配置混合D | 1.3466 | 1.3466 | 1.3466 | 1.3466 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 485007 | 工银添利债券B | 1.3462 | 2.083 | 1.3462 | 2.083 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007762 | 富国天盈债券(LOF)A | 1.3387 | 1.3387 | 1.3387 | 1.3387 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 233012 | 大摩多元收益债券A | 1.3358 | 2.1287 | 1.3358 | 2.1287 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 160608 | 鹏华普天债券B | 1.3329 | 2.0764 | 1.3329 | 2.0764 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 400009 | 东方稳健回报债券A | 1.323 | 1.627 | 1.323 | 1.627 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015017 | 国泰融丰外延增长混合(LOF)C | 1.3198 | 1.3198 | 1.3198 | 1.3198 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001633 | 万家瑞祥混合A | 1.3177 | 1.4787 | 1.3177 | 1.4787 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008476 | 招商民安增益债券C | 1.3149 | 1.3149 | 1.3149 | 1.3149 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009249 | 易方达磐泰一年持有期混合A | 1.305 | 1.305 | 1.305 | 1.305 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 233013 | 大摩多元收益债券C | 1.3024 | 2.0281 | 1.3024 | 2.0281 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001634 | 万家瑞祥混合C | 1.2997 | 1.4546 | 1.2997 | 1.4546 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016348 | 德邦锐兴债券E | 1.2988 | 1.2988 | 1.2988 | 1.2988 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005137 | 长信沪深300指数增强A | 1.2925 | 1.7731 | 1.2925 | 1.7731 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022190 | 鹏华金城混合C | 1.2834 | 1.2834 | 1.2834 | 1.2834 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022189 | 鹏华金城混合A | 1.2833 | 1.2833 | 1.2833 | 1.2833 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000207 | 建信双债增强债券A | 1.28 | 1.542 | 1.28 | 1.542 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002705 | 德邦锐兴债券C | 1.2774 | 1.3274 | 1.2774 | 1.3274 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 | 1.269 | 1.536 | 1.269 | 1.536 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 000745 | 华银稳定收益C | 1.269 | 1.569 | 1.269 | 1.569 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023444 | 前海开源中证500等权ETF联接A | 1.269 | 1.269 | 1.269 | 1.269 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002795 | 平安惠盈纯债A | 1.264 | 1.389 | 1.264 | 1.389 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 1.262 | 1.262 | 1.262 | 1.262 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021917 | 富荣富兴纯债C | 1.262 | 1.3199 | 1.262 | 1.3199 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000084 | 博时安盈债券A | 1.2607 | 1.4931 | 1.2607 | 1.4931 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021374 | 创金合信恒兴中短债债券D | 1.2606 | 1.2606 | 1.2606 | 1.2606 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009250 | 易方达磐泰一年持有期混合C | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005882 | 财通资管鸿达债券E | 1.2532 | 1.2532 | 1.2532 | 1.2532 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025112 | 恒生前海港股通价值混合E | 1.2521 | 1.2521 | 1.2521 | 1.2521 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009403 | 平安惠盈纯债C | 1.252 | 1.274 | 1.252 | 1.274 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004441 | 富荣富兴纯债A | 1.2518 | 1.3857 | 1.2518 | 1.3857 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000998 | 南方双元C | 1.2504 | 1.2764 | 1.2504 | 1.2764 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 040019 | 华安稳固收益债券C | 1.25 | 1.786 | 1.25 | 1.786 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001829 | 华银中国智造主题灵活配置 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 100058 | 富国产业债券A | 1.2329 | 1.7899 | 1.2329 | 1.7899 | 0 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019149 | 富国产业债债券D | 1.2325 | 1.3125 | 1.2325 | 1.3125 | 0 | 0.00% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000085 | 博时安盈债券C | 1.2288 | 1.4315 | 1.2288 | 1.4315 | 0 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |