| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 017007 | 永赢月月享30天持有期短债C | 1.0651 | 1.0771 | 1.065 | 1.077 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015647 | 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0649 | 1.0649 | 1.0648 | 1.0648 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 020145 | 西部利得沣淳三个月定开债券A | 1.0649 | 1.0829 | 1.0648 | 1.0828 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016941 | 国联安鸿利短债债券C | 1.0648 | 1.0648 | 1.0647 | 1.0647 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019878 | 永赢瑞弘12个月持有期债券C | 1.0648 | 1.0648 | 1.0647 | 1.0647 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021443 | 永赢安怡30天持有期债券A | 1.0646 | 1.0646 | 1.0645 | 1.0645 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 1.0644 | 1.0644 | 1.0643 | 1.0643 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021764 | 永赢安怡30天持有期债券E | 1.0644 | 1.0644 | 1.0643 | 1.0643 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020202 | 贝莱德安睿30天持有债券A | 1.0643 | 1.0643 | 1.0642 | 1.0642 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020952 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券A | 1.0642 | 1.0642 | 1.0641 | 1.0641 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017163 | 蜂巢添益纯债E | 1.064 | 1.148 | 1.0639 | 1.1479 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010811 | 湘财久盈中短债C | 1.0639 | 1.1512 | 1.0638 | 1.1511 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004632 | 平安合意定开债发起式 | 1.0638 | 1.2525 | 1.0637 | 1.2524 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 006562 | 中欧短债债券C | 1.0636 | 1.2749 | 1.0635 | 1.2748 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009443 | 工银泰和39个月定开债券C | 1.0634 | 1.1539 | 1.0633 | 1.1538 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 016743 | 长城永利债券A | 1.0632 | 1.0932 | 1.0631 | 1.0931 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020717 | 景顺长城60天持有期债券C | 1.0632 | 1.0632 | 1.0631 | 1.0631 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C | 1.0628 | 1.0816 | 1.0627 | 1.0815 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020610 | 泰康悦享90天持有期债券C | 1.0625 | 1.0625 | 1.0624 | 1.0624 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015923 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A | 1.0623 | 1.0623 | 1.0622 | 1.0622 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022378 | 浙商惠利纯债C | 1.0623 | 1.073 | 1.0622 | 1.0729 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006907 | 银华安鑫短债债券A | 1.0621 | 1.1891 | 1.062 | 1.189 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014638 | 银华安鑫短债债券D | 1.0621 | 1.1291 | 1.062 | 1.129 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019807 | 华安月月鑫30天持有债券发起式C | 1.0618 | 1.0618 | 1.0617 | 1.0617 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019465 | 银华月月享30天持有期债券C | 1.0616 | 1.0616 | 1.0615 | 1.0615 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017677 | 中加丰尚纯债债券C | 1.0614 | 1.1124 | 1.0613 | 1.1123 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020953 | 中欧稳悦120天滚动持有债券A | 1.0614 | 1.0614 | 1.0613 | 1.0613 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013592 | 南方中债1-3年国开行债券指数E | 1.0612 | 1.2192 | 1.0611 | 1.2191 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017208 | 平安惠禧纯债C | 1.061 | 1.071 | 1.0609 | 1.0709 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020939 | 永赢安裕120天滚动持有债券A | 1.061 | 1.061 | 1.0609 | 1.0609 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011101 | 圆信永丰瑞丰66个月定开债 | 1.0609 | 1.2229 | 1.0608 | 1.2228 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020664 | 华安季季鑫90天持有债券C | 1.0609 | 1.0609 | 1.0608 | 1.0608 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021112 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起A | 1.0609 | 1.0609 | 1.0608 | 1.0608 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020697 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券A | 1.0608 | 1.0608 | 1.0607 | 1.0607 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007754 | 上银慧永利中短期债券A | 1.0607 | 1.1745 | 1.0606 | 1.1744 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A | 1.0606 | 1.2414 | 1.0803 | 1.2413 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011049 | 天弘恒新混合C | 1.0603 | 1.1024 | 1.0602 | 1.1023 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021444 | 永赢安怡30天持有期债券C | 1.0603 | 1.0603 | 1.0602 | 1.0602 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021078 | 永赢安源60天滚动持有债券C | 1.0598 | 1.0598 | 1.0597 | 1.0597 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016396 | 交银稳益短债债券A | 1.0596 | 1.0866 | 1.0595 | 1.0865 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021267 | 安信180天持有债券A | 1.0594 | 1.0594 | 1.0593 | 1.0593 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022994 | 中信保诚稳健债券D | 1.0594 | 1.0594 | 1.0593 | 1.0593 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020203 | 贝莱德安睿30天持有债券C | 1.059 | 1.059 | 1.0589 | 1.0589 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021695 | 国寿安保泰宁利率债债券 | 1.059 | 1.059 | 1.0589 | 1.0589 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017554 | 尚正中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0588 | 1.0588 | 1.0587 | 1.0587 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008922 | 财通资管鸿运中短债债券E | 1.0587 | 1.1492 | 1.0586 | 1.1491 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020402 | 富国安和120天滚动持有债券发起式C | 1.0586 | 1.0586 | 1.0585 | 1.0585 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012732 | 融通通跃一年定开债发起式 | 1.0585 | 1.1574 | 1.0584 | 1.1573 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 1.0585 | 1.0585 | 1.0584 | 1.0584 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019852 | 汇添富稳宏6个月持有债券C | 1.0581 | 1.0581 | 1.058 | 1.058 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017441 | 英大安旸纯债债券C | 1.058 | 1.08 | 1.0579 | 1.0799 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016619 | 国融添益增强债券C | 1.0579 | 1.0579 | 1.0578 | 1.0578 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012661 | 广发恒益一年持有期混合A | 1.0574 | 1.0574 | 1.0573 | 1.0573 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020961 | 方正富邦瑞福6个月持有期债券C | 1.0573 | 1.0573 | 1.0572 | 1.0572 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013585 | 天弘齐享债券发起A | 1.057 | 1.1729 | 1.0569 | 1.1728 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020379 | 大成彭博农发行债1-3年指数D | 1.0569 | 1.0869 | 1.0568 | 1.0868 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020703 | 蜂巢稳鑫90天持有期债券C | 1.0567 | 1.0567 | 1.0566 | 1.0566 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020940 | 永赢安裕120天滚动持有债券C | 1.0566 | 1.0566 | 1.0565 | 1.0565 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021113 | 渤海汇金2个月滚动持有债券发起C | 1.0566 | 1.0566 | 1.0565 | 1.0565 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003227 | 中信保诚稳健债券C | 1.0565 | 1.3546 | 1.0564 | 1.3545 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020524 | 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A | 1.0563 | 1.0563 | 1.0562 | 1.0562 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021350 | 兴业稳利30天持有期债券A | 1.0563 | 1.0563 | 1.0562 | 1.0562 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022775 | 财通汇利债券C | 1.0563 | 1.0563 | 1.0562 | 1.0562 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022589 | 南方稳福120天持有债券E | 1.0563 | 1.0563 | 1.0562 | 1.0562 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017701 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0563 | 1.0563 | 1.0562 | 1.0562 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020850 | 东方享悦90天滚动持有债券A | 1.0561 | 1.0561 | 1.056 | 1.056 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004898 | 长安泓源纯债债券C | 1.056 | 1.3738 | 1.0559 | 1.3737 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006625 | 汇安嘉鑫纯债债券A | 1.0559 | 1.4019 | 1.0558 | 1.4018 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 519199 | 万家家享中短债A | 1.0559 | 1.2764 | 1.0558 | 1.2763 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020580 | 广发景和中短债D | 1.0557 | 1.0921 | 1.0556 | 1.092 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020954 | 中欧稳悦120天滚动持有债券C | 1.0557 | 1.0557 | 1.0556 | 1.0556 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012773 | 嘉实超短债债券A | 1.0552 | 1.1737 | 1.0551 | 1.1736 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C | 1.0551 | 1.6287 | 1.055 | 1.6286 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023718 | 嘉实商业银行精选债券D | 1.0546 | 1.0778 | 1.0545 | 1.0777 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005896 | 平安合慧定开债 | 1.0546 | 1.2267 | 1.0545 | 1.2266 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008497 | 鹏扬浦利中短债A | 1.0545 | 1.1945 | 1.0544 | 1.1944 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 015924 | 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C | 1.0541 | 1.0541 | 1.054 | 1.054 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017753 | 长城锦利三个月定期开放债券A | 1.0539 | 1.0719 | 1.0538 | 1.0718 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007670 | 嘉实商业银行精选债券A | 1.0538 | 1.1759 | 1.0537 | 1.1758 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012441 | 平安惠信3个月定开债C | 1.0537 | 1.1546 | 1.0536 | 1.1545 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022034 | 南方稳信180天持有债券A | 1.0525 | 1.0525 | 1.0524 | 1.0524 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012692 | 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A | 1.0523 | 1.1604 | 1.0522 | 1.1603 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020946 | 东方享誉30天滚动持有债券A | 1.0523 | 1.0523 | 1.0522 | 1.0522 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022633 | 南方中债0-2年国开行债券指数I | 1.0522 | 1.1472 | 1.0521 | 1.1471 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008498 | 鹏扬浦利中短债C | 1.052 | 1.188 | 1.0519 | 1.1879 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 009220 | 大成彭博农发行债1-3年指数C | 1.052 | 1.1784 | 1.0519 | 1.1783 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021351 | 兴业稳利30天持有期债券C | 1.0519 | 1.0519 | 1.0518 | 1.0518 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004897 | 长安泓源纯债债券A | 1.0517 | 1.3734 | 1.0516 | 1.3733 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A | 1.0517 | 1.0705 | 1.0516 | 1.0704 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020525 | 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C | 1.0517 | 1.0517 | 1.0516 | 1.0516 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020896 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券C | 1.0516 | 1.0516 | 1.0515 | 1.0515 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020851 | 东方享悦90天滚动持有债券C | 1.0514 | 1.0514 | 1.0513 | 1.0513 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002301 | 兴业短债债券A | 1.0513 | 1.3093 | 1.0512 | 1.3092 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0512 | 1.0512 | 1.0511 | 1.0511 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012440 | 平安惠信3个月定开债A | 1.0507 | 1.1821 | 1.0506 | 1.182 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 017754 | 长城锦利三个月定期开放债券C | 1.0507 | 1.0687 | 1.0506 | 1.0686 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009616 | 南方中债0-2年国开行债券指数C | 1.0505 | 1.1405 | 1.0504 | 1.1404 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022783 | 南方中债0-2年国开行债券指数D | 1.0505 | 1.1455 | 1.0504 | 1.1454 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006871 | 广发景和中短债C | 1.0504 | 1.2016 | 1.0503 | 1.2015 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008068 | 圆信永丰丰和C | 1.0504 | 1.1394 | 1.0503 | 1.1393 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |