| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 016331 | 鹏华创兴增利债券D | 1.1096 | 1.1096 | 1.1095 | 1.1095 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017172 | 创金合信季安盈3个月持有期债券A | 1.1096 | 1.1096 | 1.1095 | 1.1095 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005993 | 光大超短债债券C | 1.1096 | 1.1774 | 1.1095 | 1.1773 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015816 | 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C | 1.1095 | 1.1095 | 1.1094 | 1.1094 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020917 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E | 1.1094 | 1.1094 | 1.1093 | 1.1093 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 1.1093 | 1.3439 | 1.1092 | 1.3438 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014858 | 建信鑫享短债债券F | 1.1093 | 1.1203 | 1.1092 | 1.1202 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020253 | 银河中债0-3年政金债指数C | 1.1092 | 1.2142 | 1.1091 | 1.2141 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017058 | 国泰海通90天滚动持有中短债A | 1.1091 | 1.1091 | 1.109 | 1.109 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021401 | 嘉实稳祥纯债债券E | 1.1087 | 1.1087 | 1.1086 | 1.1086 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020119 | 博时富顺纯债债券C | 1.1082 | 1.1158 | 1.1081 | 1.1157 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018444 | 东财瑞利债券A | 1.1081 | 1.1081 | 1.108 | 1.108 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002716 | 博时裕通定开债A | 1.1079 | 1.3507 | 1.1078 | 1.3506 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007017 | 平安如意中短债A | 1.1079 | 1.2522 | 1.1078 | 1.2521 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016160 | 天弘安恒60天滚动持有短债C | 1.1078 | 1.1078 | 1.1077 | 1.1077 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008995 | 中银证券安沛债券A | 1.107782 | 1.1713 | 1.107668 | 1.1712 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008996 | 中银证券安沛债券C | 1.10773 | 1.1606 | 1.107614 | 1.1605 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007715 | 南方贺元利率债债券C | 1.107 | 1.176 | 1.1069 | 1.1759 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015917 | 兴业30天滚动持有中短债A | 1.107 | 1.107 | 1.1069 | 1.1069 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014469 | 平安元和90天滚动持有短债C | 1.1069 | 1.1069 | 1.1068 | 1.1068 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006496 | 银华安盈短债债券A | 1.1068 | 1.2048 | 1.1067 | 1.2047 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013972 | 长江致惠30天滚动持有短债发起A | 1.1068 | 1.1068 | 1.1067 | 1.1067 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018657 | 融通通和债券C | 1.1065 | 1.1065 | 1.1064 | 1.1064 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013964 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 1.1064 | 1.1316 | 1.1063 | 1.1315 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022553 | 天弘优利短债发起E | 1.1064 | 1.1064 | 1.1063 | 1.1063 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017054 | 工银稳健丰润90天持有中短债A | 1.1063 | 1.1063 | 1.1062 | 1.1062 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014857 | 建信鑫享短债债券C | 1.1062 | 1.1162 | 1.1061 | 1.1161 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020883 | 南方月月享30天滚动持有债券发起E | 1.1062 | 1.1062 | 1.1061 | 1.1061 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009302 | 恒生前海短债债券C | 1.1061 | 1.1361 | 1.106 | 1.136 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022123 | 天弘安恒60天滚动持有短债E | 1.1058 | 1.1058 | 1.1057 | 1.1057 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004981 | 新华鑫日享中短债A | 1.1056 | 1.2173 | 1.1055 | 1.2172 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009257 | 工银尊利中短债债券F | 1.1051 | 1.1205 | 1.105 | 1.1204 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 970168 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A | 1.1049 | 1.1049 | 1.1048 | 1.1048 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013822 | 南方月月享30天滚动持有债券发起A | 1.1048 | 1.1048 | 1.1047 | 1.1047 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007395 | 东兴兴财短债债券C | 1.1047 | 1.1047 | 1.1046 | 1.1046 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003584 | 建信稳定鑫利债券C | 1.1046 | 1.3101 | 1.1045 | 1.31 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016239 | 泰信添鑫中短债债券A | 1.1046 | 1.1046 | 1.1045 | 1.1045 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016497 | 建信鑫享短债债券D | 1.1045 | 1.1145 | 1.1044 | 1.1144 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019954 | 富国安慧短债债券E | 1.1043 | 1.1043 | 1.1042 | 1.1042 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015427 | 东吴月月享30天持有短债C | 1.1041 | 1.1041 | 1.104 | 1.104 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016299 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债A | 1.104 | 1.104 | 1.1039 | 1.1039 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015351 | 银河季季盈90天滚动持有短债C | 1.1038 | 1.1038 | 1.1037 | 1.1037 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018223 | 华安添荣中短债C | 1.1037 | 1.1037 | 1.1036 | 1.1036 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025595 | 国泰海通安裕中短债债券C | 1.1036 | 1.1587 | 1.1035 | 1.1586 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014440 | 博时恒鑫稳健一年持有混合A | 1.1035 | 1.1035 | 1.1034 | 1.1034 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017903 | 汇添富双颐债券C | 1.1034 | 1.1034 | 1.1033 | 1.1033 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014925 | 天弘优利短债发起C | 1.103 | 1.103 | 1.1029 | 1.1029 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009942 | 财通资管鸿益中短债债券E | 1.1025 | 1.1255 | 1.1024 | 1.1254 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015405 | 嘉实90天滚动持有短债C | 1.1023 | 1.1023 | 1.1022 | 1.1022 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016629 | 广发添财60天持有债券C | 1.1023 | 1.1023 | 1.1022 | 1.1022 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018508 | 创金合信益久9个月持有期债券E | 1.1022 | 1.1022 | 1.1021 | 1.1021 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003795 | 方正富邦睿利纯债A | 1.1021 | 1.393 | 1.102 | 1.3929 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021380 | 创金合信季安盈3个月持有期债券E | 1.1021 | 1.1021 | 1.102 | 1.102 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016875 | 交银稳安30天滚动持有债券A | 1.102 | 1.102 | 1.1019 | 1.1019 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008881 | 国联安增顺纯债C | 1.1019 | 1.1149 | 1.1018 | 1.1148 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024849 | 华夏安裕中短债债券A | 1.1019 | 1.1019 | 1.1018 | 1.1018 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014595 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 1.1017 | 1.1037 | 1.1016 | 1.1036 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017059 | 国泰海通90天滚动持有中短债C | 1.1014 | 1.1014 | 1.1013 | 1.1013 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014240 | 农银金鸿短债债券A | 1.1012 | 1.1012 | 1.1011 | 1.1011 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016790 | 招商鑫利中短债债券A | 1.1011 | 1.1011 | 1.101 | 1.101 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006517 | 南方吉元短债A | 1.101 | 1.175 | 1.1009 | 1.1749 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013227 | 中邮鑫享30天滚动持有短债债券A | 1.101 | 1.101 | 1.1009 | 1.1009 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006826 | 华宝宝裕债券A | 1.1009 | 1.1979 | 1.1008 | 1.1978 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 014743 | 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.1007 | 1.1107 | 1.1006 | 1.1106 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024851 | 华夏安裕中短债债券E | 1.1007 | 1.1007 | 1.1006 | 1.1006 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019517 | 财通资管鸿兴60天持有期债券C | 1.0999 | 1.0999 | 1.0998 | 1.0998 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020652 | 富国安慧短债债券D | 1.099 | 1.099 | 1.0989 | 1.0989 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015918 | 兴业30天滚动持有中短债C | 1.0989 | 1.0989 | 1.0988 | 1.0988 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006852 | 永赢迅利中高等级短债A | 1.0988 | 1.2047 | 1.0987 | 1.2046 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013965 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 1.0987 | 1.1222 | 1.0986 | 1.1221 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 1.0987 | 1.0987 | 1.0986 | 1.0986 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013973 | 长江致惠30天滚动持有短债发起C | 1.0986 | 1.0986 | 1.0985 | 1.0985 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006325 | 招商添荣3个月定开债A | 1.0985 | 1.2551 | 1.0984 | 1.255 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 017055 | 工银稳健丰润90天持有中短债C | 1.0984 | 1.0984 | 1.0983 | 1.0983 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020546 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C | 1.0983 | 1.0983 | 1.0982 | 1.0982 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013738 | 嘉实短债债券C | 1.0982 | 1.0982 | 1.0981 | 1.0981 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018507 | 创金合信益久9个月持有期债券C | 1.0979 | 1.0979 | 1.0978 | 1.0978 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022268 | 永赢迅利中高等级短债D | 1.0977 | 1.0977 | 1.0976 | 1.0976 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007953 | 平安惠文纯债 | 1.0973 | 1.2003 | 1.0972 | 1.2002 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016812 | 长信稳航30天持有中短债债券A | 1.097 | 1.097 | 1.0969 | 1.0969 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002812 | 博时裕通定开债C | 1.0967 | 1.3543 | 1.0966 | 1.3542 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023974 | 平安惠泽纯债E | 1.0966 | 1.0966 | 1.0965 | 1.0965 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014281 | 农银金鸿短债债券C | 1.0965 | 1.0965 | 1.0964 | 1.0964 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012564 | 景顺长城90天持有短债C | 1.0962 | 1.0962 | 1.0961 | 1.0961 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014060 | 富国安慧短债债券C | 1.0961 | 1.0961 | 1.096 | 1.096 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 016300 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债C | 1.0961 | 1.0961 | 1.096 | 1.096 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004825 | 平安惠泽纯债A | 1.096 | 1.382 | 1.0959 | 1.3819 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005513 | 南华瑞恒中短债债券A | 1.096 | 1.556 | 1.0959 | 1.5559 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 970170 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C | 1.096 | 1.096 | 1.0959 | 1.0959 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016876 | 交银稳安30天滚动持有债券C | 1.096 | 1.096 | 1.0959 | 1.0959 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021617 | 天弘优选债券C | 1.0959 | 1.1613 | 1.0958 | 1.1612 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017307 | 招商鑫嘉中短债债券A | 1.0955 | 1.0955 | 1.0954 | 1.0954 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009866 | 永赢瑞宁87个月定开债 | 1.0953 | 1.2415 | 1.0952 | 1.2414 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 016512 | 嘉实长三角ESG纯债债券 | 1.0952 | 1.0952 | 1.0951 | 1.0951 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 016596 | 民生加银月月乐30天持有短债A | 1.0951 | 1.0951 | 1.095 | 1.095 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016674 | 永赢安泰中短债A | 1.0951 | 1.0951 | 1.095 | 1.095 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000329 | 鹏华丰饶定开债 | 1.0945 | 1.2804 | 1.0944 | 1.2803 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 013823 | 南方月月享30天滚动持有债券发起C | 1.0945 | 1.0945 | 1.0944 | 1.0944 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016933 | 景顺长城睿丰短债A | 1.0943 | 1.0943 | 1.0942 | 1.0942 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004887 | 长信稳通三个月定开债发起式 | 1.0942 | 1.2343 | 1.0941 | 1.2342 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |