兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A(970168)基金净值走势图
970168兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A基金盘中估值图
(970168)兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A基金净值
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-16 | 1.1047 | 1.1047 | 0.02% |
| 06-15 | 1.1045 | 1.1045 | 0.02% |
| 06-12 | 1.1043 | 1.1043 | -0.01% |
| 06-11 | 1.1044 | 1.1044 | -0.02% |
| 06-10 | 1.1046 | 1.1046 | -0.02% |
| 06-09 | 1.1048 | 1.1048 | -0.02% |
| 06-08 | 1.1050 | 1.1050 | 0.00% |
| 06-05 | 1.1050 | 1.1050 | -0.01% |
| 06-04 | 1.1051 | 1.1051 | 0.00% |
| 06-03 | 1.1051 | 1.1051 | 0.01% |
(970168)兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A基金重仓股
| 股票 | 仓位 | 涨跌 | 贡献涨跌 |