| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 011067 | 财通资管鸿达债券I | 1.1263 | 1.1263 | 1.1262 | 1.1262 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 1.1262 | 1.1262 | 1.1261 | 1.1261 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015942 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A | 1.1262 | 1.1262 | 1.1261 | 1.1261 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013099 | 招商稳乐中短债90天持有期债券A | 1.126 | 1.126 | 1.1259 | 1.1259 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015563 | 天弘丰利债券(LOF)C | 1.126 | 1.126 | 1.1259 | 1.1259 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009197 | 华银鼎盛中短债C | 1.1259 | 1.1289 | 1.1258 | 1.1288 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 012575 | 汇添富稳利60天短债C | 1.1256 | 1.1256 | 1.1255 | 1.1255 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006933 | 平安0-3年期政策性金融债债券C | 1.1254 | 1.2059 | 1.1253 | 1.2058 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013974 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | 1.1253 | 1.1253 | 1.1252 | 1.1252 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012027 | 光大安阳一年持有期混合A | 1.1247 | 1.1247 | 1.1246 | 1.1246 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005363 | 中银证券安源债券C | 1.1246 | 1.1921 | 1.1245 | 1.192 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006361 | 财通资管鸿益中短债债券C | 1.1245 | 1.2205 | 1.1244 | 1.2204 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002504 | 鹏华永达中短债6个月定开债券A | 1.1244 | 1.6654 | 1.1243 | 1.6653 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013700 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 1.1241 | 1.1241 | 1.124 | 1.124 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013672 | 国联安恒悦90天持有债券A | 1.1241 | 1.1241 | 1.124 | 1.124 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014195 | 泰信添利30天持有债券发起式A | 1.1234 | 1.1234 | 1.1233 | 1.1233 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013664 | 富国安福30天滚动持有短债发起C | 1.1227 | 1.1227 | 1.1226 | 1.1226 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025975 | 前海联合弘利债券A | 1.1227 | 1.1227 | 1.1226 | 1.1226 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022043 | 财通资管鸿商中短债E | 1.1225 | 1.1225 | 1.1224 | 1.1224 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024660 | 建信稳定鑫利债券E | 1.1224 | 1.1224 | 1.1223 | 1.1223 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014740 | 财通资管鸿商中短债A | 1.1223 | 1.1223 | 1.1222 | 1.1222 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013563 | 银华季季盈3个月滚动持有债券A | 1.1219 | 1.1219 | 1.1218 | 1.1218 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013718 | 兴银稳益30天持有期债券A | 1.1219 | 1.1219 | 1.1218 | 1.1218 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000715 | 民生加银高等级信用债E | 1.1217 | 1.1217 | 1.1216 | 1.1216 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000089 | 民生加银高等级信用债C | 1.1217 | 1.1217 | 1.1216 | 1.1216 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 013839 | 中银恒嘉60天滚动持有短债C | 1.1217 | 1.1217 | 1.1216 | 1.1216 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007717 | 工银尊享短债债券F | 1.1216 | 1.1846 | 1.1215 | 1.1845 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012247 | 博时月月享30天持有期短债C | 1.1215 | 1.1215 | 1.1214 | 1.1214 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019191 | 富国纯债债券发起式E | 1.1215 | 1.222 | 1.1214 | 1.2219 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025590 | 国泰海通安润90天持有期中短债债券A | 1.1214 | 1.1564 | 1.1213 | 1.1563 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 1.1213 | 1.649 | 1.1212 | 1.6489 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003123 | 天治鑫利纯债债券A | 1.1213 | 1.2289 | 1.1212 | 1.2288 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021226 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券D | 1.1213 | 1.1659 | 1.1212 | 1.1658 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022557 | 天弘丰利债券(LOF)F | 1.1204 | 1.1204 | 1.1203 | 1.1203 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015501 | 中银恒嘉60天滚动持有短债E | 1.1203 | 1.1203 | 1.1202 | 1.1202 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014817 | 财通资管鸿慧中短债发起E | 1.12 | 1.12 | 1.1199 | 1.1199 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003669 | 东方红益鑫纯债债券C | 1.1199 | 1.3049 | 1.1198 | 1.3048 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014400 | 中银民利一年持有期债券C | 1.1197 | 1.1197 | 1.1196 | 1.1196 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012958 | 嘉实60天滚动持有短债C | 1.1195 | 1.1195 | 1.1194 | 1.1194 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020615 | 东方红益鑫纯债债券E | 1.1195 | 1.1195 | 1.1194 | 1.1194 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016816 | 兴业120天滚动持有债券A | 1.1191 | 1.1191 | 1.119 | 1.119 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015499 | 东海祥苏短债E | 1.119 | 1.119 | 1.1189 | 1.1189 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008361 | 南方招利一年债券 | 1.1189 | 1.2078 | 1.1188 | 1.2077 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 002806 | 浙商汇金聚利一年定开债C | 1.1187 | 1.3337 | 1.1186 | 1.3336 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 016693 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A | 1.1187 | 1.1187 | 1.1186 | 1.1186 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025594 | 国泰海通安裕中短债债券A | 1.1186 | 1.1744 | 1.1185 | 1.1743 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015517 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C | 1.1185 | 1.1185 | 1.1184 | 1.1184 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 100068 | 富国纯债债券发起式C | 1.1184 | 1.5249 | 1.1183 | 1.5248 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 000503 | 中信建投景和中短债A | 1.1183 | 1.4573 | 1.1182 | 1.4572 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013578 | 华安众悦60天滚动持有短债C | 1.1178 | 1.1178 | 1.1177 | 1.1177 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 470060 | 汇添富理财60天债券A | 1.1177 | 1.1177 | 1.1176 | 1.1176 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015943 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起C | 1.1175 | 1.1175 | 1.1174 | 1.1174 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000396 | 汇添富安心中国债券C | 1.1167 | 1.4574 | 1.1166 | 1.4573 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012337 | 工银稳健回报60天持有期短债C | 1.1167 | 1.1167 | 1.1166 | 1.1166 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015082 | 兴业90天滚动持有中短债C | 1.1166 | 1.1166 | 1.1165 | 1.1165 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017008 | 诺德中短债债券A | 1.1165 | 1.1165 | 1.1164 | 1.1164 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013729 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C | 1.1161 | 1.1161 | 1.116 | 1.116 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006264 | 平安惠轩纯债A | 1.1159 | 1.2829 | 1.1158 | 1.2828 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 485118 | 工银7天理财债券A | 1.1157 | 1.1169 | 1.1156 | 1.1168 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013975 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C | 1.1154 | 1.1154 | 1.1153 | 1.1153 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014518 | 华夏30天滚动短债发起式C | 1.115 | 1.115 | 1.1149 | 1.1149 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014298 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C | 1.1149 | 1.1149 | 1.1148 | 1.1148 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013100 | 招商稳乐中短债90天持有期债券C | 1.1149 | 1.1149 | 1.1148 | 1.1148 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025465 | 汇添富双颐债券D | 1.1148 | 1.1148 | 1.1147 | 1.1147 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519944 | 长信富安纯债180天持有债券C | 1.1147 | 1.4672 | 1.1146 | 1.4671 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004079 | 万家鑫丰纯债A | 1.1147 | 1.3751 | 1.1146 | 1.375 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003277 | 中信保诚稳瑞债券A | 1.114 | 1.2867 | 1.1139 | 1.2866 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025176 | 平安如意中短债F | 1.1138 | 1.1138 | 1.1137 | 1.1137 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012242 | 华安添荣中短债A | 1.1135 | 1.1385 | 1.1134 | 1.1384 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010816 | 银华远兴一年持有期债券 | 1.1134 | 1.1134 | 1.1133 | 1.1133 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020092 | 天弘安恒60天滚动持有短债A | 1.1134 | 1.1134 | 1.1133 | 1.1133 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015426 | 东吴月月享30天持有短债A | 1.1133 | 1.1133 | 1.1132 | 1.1132 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021018 | 交银稳鑫短债债券E | 1.1133 | 1.1133 | 1.1132 | 1.1132 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020820 | 华夏短债债券D | 1.1131 | 1.1131 | 1.113 | 1.113 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014741 | 财通资管鸿商中短债C | 1.113 | 1.113 | 1.1129 | 1.1129 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024489 | 东吴中短债债券发起B | 1.1129 | 1.1129 | 1.1128 | 1.1128 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006677 | 中银稳汇短债债券A | 1.1123 | 1.2117 | 1.1122 | 1.2116 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013719 | 兴银稳益30天持有期债券C | 1.1123 | 1.1123 | 1.1122 | 1.1122 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014924 | 天弘优利短债发起A | 1.1122 | 1.1122 | 1.1121 | 1.1121 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020916 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C | 1.1121 | 1.1121 | 1.112 | 1.112 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014656 | 国联益海30天滚动持有短债C | 1.112 | 1.112 | 1.1119 | 1.1119 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002505 | 鹏华永达中短债6个月定开债券C | 1.1117 | 1.5643 | 1.1116 | 1.5642 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003403 | 华商瑞丰短债债券A | 1.1115 | 1.2177 | 1.1114 | 1.2176 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013565 | 银华季季盈3个月滚动持有债券C | 1.1115 | 1.1115 | 1.1114 | 1.1114 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013564 | 银华季季盈3个月滚动持有债券B | 1.1113 | 1.1113 | 1.1112 | 1.1112 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016817 | 兴业120天滚动持有债券C | 1.1113 | 1.1113 | 1.1112 | 1.1112 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022279 | 融通通和债券D | 1.1112 | 1.1112 | 1.1111 | 1.1111 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007640 | 宏利永利债券 | 1.111 | 1.2477 | 1.1109 | 1.2476 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009738 | 格林泓安63个月定开债 | 1.1109 | 1.2169 | 1.1108 | 1.2168 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 013409 | 蜂巢丰和债券C | 1.1108 | 1.1108 | 1.1107 | 1.1107 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 519722 | 交银裕惠纯债债券 | 1.1107 | 1.1407 | 1.1106 | 1.1406 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014596 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 1.1105 | 1.1125 | 1.1104 | 1.1124 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002825 | 融通通和债券A | 1.1104 | 1.3167 | 1.1103 | 1.3166 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016694 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C | 1.1104 | 1.1104 | 1.1103 | 1.1103 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016855 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债B | 1.1103 | 1.1123 | 1.1102 | 1.1122 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007996 | 博时富顺纯债债券A | 1.1102 | 1.2242 | 1.1101 | 1.2241 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004080 | 万家鑫丰纯债C | 1.1101 | 1.3574 | 1.11 | 1.3573 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014856 | 建信鑫享短债债券A | 1.1099 | 1.1209 | 1.1098 | 1.1208 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000504 | 中信建投景和中短债C | 1.1097 | 1.4007 | 1.1096 | 1.4006 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006794 | 交银稳鑫短债债券C | 1.1097 | 1.1793 | 1.1096 | 1.1792 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |