013974 - 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 基金

基金净值 2026-06-16 1.1251 0.02% 0.0002

盘中估值 06-16 09:15 1.1249 0.00% 0.0000

累计净值:1.1251
上期净值:1.1249
上期累计:1.1249
近一月涨跌:0.14%
今年涨跌:0.98%
成立总涨跌:12.51%
基金类型:债券型-中短债
基金公司:国投瑞银基金
基金经理:王侃
近期资产:
半年换手率:
基金评级:暂无评级

(013974)国投瑞银恒誉90天持有期中短债A基金收益率及同类排名

阶段	收益	同类收益	同类排名
近1周	-0.01%	-0.05%	363/990
近1月	0.14%	0.12%	274/992
近3月	0.54%	0.57%	407/989
近6月	1.11%	1.11%	307/984
今年来	0.98%	0.99%	333/989
近1年	1.87%	1.78%	193/954
近2年	4.08%	4.13%	306/873
近3年	7.20%	7.56%	336/752

季度	收益	同类收益	同类排名
2026年1季	0.57%	0.57%	281/979
2025年4季	0.54%	0.51%	243/984
2025年3季	0.28%	0.17%	226/979
2025年2季	0.65%	0.70%	448/963
2025年1季	0.26%	0.15%	269/923
2024年4季	0.93%	1.09%	496/914
2024年3季	0.27%	0.30%	398/884
2024年2季	0.81%	0.87%	429/868

年度	收益	同类收益	同类排名
2025年	1.73%	1.55%	170/984
2024年	2.85%	3.30%	495/914
2023年	3.74%	3.52%	230/838

国投瑞银恒誉90天持有期中短债A(013974)基金净值走势图

013974基金近期净值走势图

013974国投瑞银恒誉90天持有期中短债A基金盘中估值图

013974基金盘中实时估值图

(013974)国投瑞银恒誉90天持有期中短债A基金净值

日期	净值	累计净值	涨跌
06-16	1.1251	1.1251	0.02%
06-15	1.1249	1.1249	0.01%
06-12	1.1248	1.1248	0.00%
06-11	1.1248	1.1248	-0.03%
06-10	1.1251	1.1251	-0.01%
06-09	1.1252	1.1252	-0.01%
06-08	1.1253	1.1253	0.00%
06-05	1.1253	1.1253	-0.01%
06-04	1.1254	1.1254	0.01%
06-03	1.1253	1.1253	0.00%

(013974)国投瑞银恒誉90天持有期中短债A基金重仓股

股票

仓位

涨跌

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国投瑞银恒誉90天持有期中短债A[013974]基金资讯

[013974]国投瑞银恒誉90天持有期中短债A基金公告

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