| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 008108 | 国联安短债债券A | 1.0941 | 1.1821 | 1.094 | 1.182 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023973 | 平安惠泽纯债C | 1.0941 | 1.0941 | 1.094 | 1.094 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006874 | 创金合信恒兴中短债债券A | 1.094 | 1.2882 | 1.0939 | 1.2881 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015653 | 鹏华永平6个月定开债券 | 1.094 | 1.1142 | 1.0939 | 1.1141 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0935 | 1.0935 | 1.0934 | 1.0934 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017432 | 交银稳安60天滚动持有债券A | 1.0935 | 1.0935 | 1.0934 | 1.0934 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017100 | 华宝宝通30天持有期短债A | 1.0935 | 1.0935 | 1.0934 | 1.0934 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018509 | 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A | 1.0929 | 1.0929 | 1.0928 | 1.0928 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010482 | 汇添富盛和66个月定开债 | 1.0922 | 1.2142 | 1.0921 | 1.2141 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 006829 | 鹏扬利沣短债A | 1.0918 | 1.2018 | 1.0917 | 1.2017 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007912 | 新华鑫日享中短债B | 1.0918 | 1.159 | 1.0917 | 1.1589 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025976 | 前海联合弘利债券C | 1.0916 | 1.0916 | 1.0915 | 1.0915 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006695 | 新华鑫日享中短债C | 1.0914 | 1.1932 | 1.0913 | 1.1931 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022088 | 永赢安泰中短债D | 1.0913 | 1.0913 | 1.0912 | 1.0912 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005079 | 兴银鑫日享短债A | 1.0911 | 1.2121 | 1.091 | 1.212 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024850 | 华夏安裕中短债债券C | 1.0909 | 1.0909 | 1.0908 | 1.0908 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014910 | 东方红短债债券A | 1.0908 | 1.1108 | 1.0907 | 1.1107 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013228 | 中邮鑫享30天滚动持有短债债券C | 1.0906 | 1.0906 | 1.0905 | 1.0905 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011661 | 华富中债1-3年国开债A | 1.0905 | 1.1355 | 1.0904 | 1.1354 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011414 | 鹏华宁华一年持有期混合A | 1.0904 | 1.0904 | 1.0903 | 1.0903 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016094 | 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C | 1.0902 | 1.0902 | 1.0901 | 1.0901 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016744 | 长城永利债券C | 1.0897 | 1.0897 | 1.0896 | 1.0896 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022375 | 招商鑫诚短债D | 1.0895 | 1.0895 | 1.0894 | 1.0894 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012128 | 汇添富彭博政金债1-3年A | 1.0892 | 1.1342 | 1.0891 | 1.1341 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016813 | 长信稳航30天持有中短债债券C | 1.0891 | 1.0891 | 1.089 | 1.089 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016663 | 平安元福短债发起式C | 1.0887 | 1.0887 | 1.0886 | 1.0886 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019939 | 长信120天滚动持有债券A | 1.0887 | 1.0887 | 1.0886 | 1.0886 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015489 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A | 1.0885 | 1.0885 | 1.0884 | 1.0884 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009748 | 汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 | 1.0884 | 1.1994 | 1.0883 | 1.1993 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 006519 | 汇安短债债券A | 1.0883 | 1.1933 | 1.0882 | 1.1932 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015375 | 泰信汇鑫三个月定开债A | 1.088 | 1.088 | 1.0879 | 1.0879 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 018744 | 长信90天滚动持有债券A | 1.088 | 1.088 | 1.0879 | 1.0879 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007073 | 海富通上清所短融债券C | 1.0878 | 1.1491 | 1.0877 | 1.149 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003796 | 方正富邦睿利纯债C | 1.0875 | 1.374 | 1.0874 | 1.3739 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006497 | 银华安盈短债债券C | 1.0875 | 1.1855 | 1.0874 | 1.1854 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017329 | 永赢季季享90天持有期中短债债券C | 1.0875 | 1.0875 | 1.0874 | 1.0874 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007210 | 华商瑞丰短债债券C | 1.0873 | 1.169 | 1.0872 | 1.1689 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016212 | 中银证券安添3个月定开债A | 1.0873 | 1.1323 | 1.0872 | 1.1322 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 001213 | 华润元大稳健债券C | 1.0864 | 1.1213 | 1.1017 | 1.1212 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002528 | 泰康安益纯债A | 1.0863 | 1.3614 | 1.0862 | 1.3613 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015502 | 中欧中短债债券发起A | 1.0862 | 1.1282 | 1.0861 | 1.1281 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014911 | 东方红短债债券C | 1.0861 | 1.1061 | 1.086 | 1.106 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016934 | 景顺长城睿丰短债C | 1.0861 | 1.0861 | 1.086 | 1.086 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011662 | 华富中债1-3年国开债C | 1.086 | 1.131 | 1.0859 | 1.1309 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017433 | 交银稳安60天滚动持有债券C | 1.086 | 1.086 | 1.0859 | 1.0859 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018011 | 交银稳安90天持有期债券A | 1.0859 | 1.0859 | 1.0858 | 1.0858 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016691 | 华安众盈中短债发起式A | 1.0856 | 1.0856 | 1.0855 | 1.0855 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 001212 | 华润元大稳健债券A | 1.0855 | 1.1554 | 1.0854 | 1.1553 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016695 | 天弘招利短债A | 1.0855 | 1.0855 | 1.0854 | 1.0854 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015863 | 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0854 | 1.0854 | 1.0853 | 1.0853 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022584 | 天弘齐享债券发起E | 1.0852 | 1.0862 | 1.0851 | 1.0861 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015862 | 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0851 | 1.0851 | 1.085 | 1.085 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016675 | 永赢安泰中短债C | 1.0849 | 1.0849 | 1.0848 | 1.0848 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019908 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A | 1.0843 | 1.0843 | 1.0842 | 1.0842 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018568 | 长信稳固60天滚动持有债券A | 1.0842 | 1.0842 | 1.0841 | 1.0841 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005514 | 南华瑞恒中短债债券C | 1.0841 | 1.5441 | 1.084 | 1.544 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014441 | 博时恒鑫稳健一年持有混合C | 1.0841 | 1.0841 | 1.084 | 1.084 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018516 | 恒越安裕纯债债券 | 1.0839 | 1.0839 | 1.0838 | 1.0838 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 017053 | 南方ESG纯债债券发起A | 1.0838 | 1.0838 | 1.0837 | 1.0837 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009985 | 永赢迅利中高等级短债E | 1.0835 | 1.155 | 1.0834 | 1.1549 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015612 | 东方红短债债券E | 1.0835 | 1.1035 | 1.0834 | 1.1034 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017955 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B | 1.0835 | 1.0835 | 1.0834 | 1.0834 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016213 | 中银证券安添3个月定开债C | 1.0833 | 1.1283 | 1.0832 | 1.1282 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 016140 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 1.0833 | 1.0833 | 1.0832 | 1.0832 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019940 | 长信120天滚动持有债券C | 1.0833 | 1.0833 | 1.0832 | 1.0832 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012129 | 汇添富彭博政金债1-3年C | 1.0831 | 1.1281 | 1.083 | 1.128 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020046 | 广发添盈180天持有债券A | 1.0831 | 1.0831 | 1.083 | 1.083 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016320 | 红塔红土瑞恒纯债债券A | 1.083 | 1.083 | 1.0829 | 1.0829 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018465 | 嘉实稳健添翼一年持有混合A | 1.083 | 1.083 | 1.0829 | 1.0829 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017956 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D | 1.0828 | 1.0828 | 1.0827 | 1.0827 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018420 | 汇添富稳航30天持有债券A | 1.0827 | 1.0827 | 1.0826 | 1.0826 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019649 | 汇添富稳航30天持有债券B | 1.0827 | 1.0827 | 1.0826 | 1.0826 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015824 | 博时月月乐同业存单30天持有混合 | 1.0824 | 1.0824 | 1.0823 | 1.0823 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0821 | 1.0821 | 1.082 | 1.082 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016172 | 鹏扬利泽债券D | 1.0819 | 1.2219 | 1.0818 | 1.2218 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015826 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0818 | 1.0818 | 1.0817 | 1.0817 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015648 | 兴银中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0818 | 1.0818 | 1.0817 | 1.0817 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018180 | 东方红30天滚动持有纯债A | 1.0818 | 1.0818 | 1.0817 | 1.0817 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018799 | 易方达安裕60天持有债券C | 1.0817 | 1.0817 | 1.0816 | 1.0816 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018666 | 鹏扬利沣短债D | 1.0816 | 1.1916 | 1.0815 | 1.1915 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004614 | 鹏扬利泽债券A | 1.0813 | 1.2903 | 1.0812 | 1.2902 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015955 | 万家中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0812 | 1.0812 | 1.0811 | 1.0811 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018692 | 兴全恒盛90天持有债券C | 1.0811 | 1.0811 | 1.081 | 1.081 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020790 | 银华季季鑫90天持有期债券C | 1.0811 | 1.0811 | 1.081 | 1.081 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 880002 | 招商资管招朝鑫中短债债券A | 1.0808 | 1.0808 | 1.0807 | 1.0807 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018012 | 交银稳安90天持有期债券C | 1.0807 | 1.0807 | 1.0806 | 1.0806 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020390 | 中欧短债债券E | 1.0806 | 1.0806 | 1.0805 | 1.0805 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002920 | 中欧短债债券A | 1.0805 | 1.2983 | 1.0804 | 1.2982 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A | 1.0804 | 1.0807 | 1.0803 | 1.0806 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022538 | 天弘招利短债E | 1.0802 | 1.0802 | 1.0801 | 1.0801 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 519718 | 交银纯债债券发起A | 1.0801 | 1.5411 | 1.08 | 1.541 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 471014 | 汇添富理财14天债券B | 1.08 | 1.08 | 1.0799 | 1.0799 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006510 | 国联安增盈纯债C | 1.08 | 1.2218 | 1.0799 | 1.2217 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 022162 | 交银纯债债券发起D | 1.0797 | 1.1417 | 1.0796 | 1.1416 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017306 | 国寿安保超短债债券C | 1.0796 | 1.0796 | 1.0795 | 1.0795 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017989 | 易方达安益90天持有债券A | 1.0796 | 1.0796 | 1.0795 | 1.0795 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015490 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C | 1.0792 | 1.0792 | 1.0791 | 1.0791 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018414 | 南方稳瑞90天持有债券A | 1.0791 | 1.0791 | 1.079 | 1.079 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015646 | 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 | 1.079 | 1.079 | 1.0789 | 1.0789 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016141 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 1.0788 | 1.0788 | 1.0787 | 1.0787 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |