015822 - 易方达中证同业存单AAA指数7天持有基金

基金净值 2026-06-16 1.0819 0.00% 0.0000

盘中估值 06-16 09:15 1.0819 0.00% 0.0000

累计净值:1.0819
上期净值:1.0819
上期累计:1.0819
近一月涨跌:0.05%
今年涨跌:0.63%
成立总涨跌:8.19%
基金类型:指数型-固收
基金公司:易方达基金
基金经理:刘朝阳
近期资产:
半年换手率:
基金评级:暂无评级

(015822)易方达中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率及同类排名

阶段	收益	同类收益	同类排名
近1周	-0.01%	0.01%	419/662
近1月	0.05%	0.20%	578/662
近3月	0.32%	0.80%	557/659
近6月	0.72%	1.42%	550/654
今年来	0.63%	1.29%	550/658
近1年	1.35%	1.62%	410/597
近2年	3.22%	5.07%	391/474
近3年	5.71%	8.83%	283/339

季度	收益	同类收益	同类排名
2026年1季	0.38%	0.66%	541/663
2025年4季	0.34%	0.51%	512/664
2025年3季	0.30%	-0.28%	31/651
2025年2季	0.53%	0.92%	487/615
2025年1季	0.22%	-0.34%	38/578
2024年4季	0.66%	2.00%	451/561
2024年3季	0.38%	0.60%	367/526
2024年2季	0.64%	1.14%	364/495

年度	收益	同类收益	同类排名
2025年	1.39%	0.81%	51/664
2024年	2.29%	5.06%	336/561
2023年	2.43%	3.10%	258/408

易方达中证同业存单AAA指数7天持有(015822)基金净值走势图

015822基金近期净值走势图

015822易方达中证同业存单AAA指数7天持有基金盘中估值图

015822基金盘中实时估值图

(015822)易方达中证同业存单AAA指数7天持有基金净值

日期	净值	累计净值	涨跌
06-16	1.0819	1.0819	0.00%
06-15	1.0819	1.0819	0.01%
06-12	1.0818	1.0818	0.00%
06-11	1.0818	1.0818	-0.01%
06-10	1.0819	1.0819	-0.01%
06-09	1.0820	1.0820	0.01%
06-08	1.0819	1.0819	0.00%
06-05	1.0819	1.0819	-0.01%
06-04	1.0820	1.0820	0.00%
06-03	1.0820	1.0820	0.00%

(015822)易方达中证同业存单AAA指数7天持有基金重仓股

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仓位

涨跌

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易方达中证同业存单AAA指数7天持有[015822]基金资讯

[015822]易方达中证同业存单AAA指数7天持有基金公告

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