015955 - 万家中证同业存单AAA指数7天持有 基金

基金净值 2026-06-16 1.0810 0.00% 0.0000
盘中估值 06-16 09:15 1.0810 0.00% 0.0000
  • 累计净值:1.0810
  • 上期净值:1.0810
  • 上期累计:1.0810
  • 近一月涨跌:0.05%
  • 今年涨跌:0.56%
  • 成立总涨跌:8.10%
  • 基金类型:指数型-固收
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:郅元
  • 近期资产:
  • 半年换手率:
  • 基金评级:暂无评级

(015955)万家中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率及同类排名

阶段 收益同类收益同类排名
近1周0.00%0.01%285/662
近1月0.05%0.20%578/662
近3月0.29%0.80%579/659
近6月0.62%1.42%583/654
今年来0.56%1.29%576/658
近1年1.24%1.62%464/597
近2年3.12%5.07%397/474
近3年5.51%8.83%293/339
季度 收益同类收益同类排名
2026年1季0.34%0.66%566/663
2025年4季0.32%0.51%546/664
2025年3季0.29%-0.28%39/651
2025年2季0.53%0.92%488/615
2025年1季0.22%-0.34%38/578
2024年4季0.69%2.00%444/561
2024年3季0.37%0.60%375/526
2024年2季0.64%1.14%364/495
年度 收益同类收益同类排名
2025年1.36%0.81%57/664
2024年2.31%5.06%334/561
2023年2.41%3.10%264/408

万家中证同业存单AAA指数7天持有(015955)基金净值走势图

015955基金近期净值走势图

015955万家中证同业存单AAA指数7天持有基金盘中估值图

015955基金盘中实时估值图

(015955)万家中证同业存单AAA指数7天持有基金净值

日期净值累计净值涨跌
06-161.08101.08100.00%
06-151.08101.08100.01%
06-121.08091.08090.00%
06-111.08091.0809-0.01%
06-101.08101.08100.00%
06-091.08101.08100.00%
06-081.08101.08100.00%
06-051.08101.0810-0.01%
06-041.08111.08110.01%
06-031.08101.08100.00%

(015955)万家中证同业存单AAA指数7天持有基金重仓股

股票仓位涨跌贡献涨跌

万家中证同业存单AAA指数7天持有[015955]基金资讯

[015955]万家中证同业存单AAA指数7天持有基金公告

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