| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 023636 | 易方达安旭90天持有债券A | 1.0346 | 1.0346 | 1.0345 | 1.0345 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009109 | 博远增益纯债债券A | 1.0344 | 1.14 | 1.0343 | 1.1399 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 023637 | 易方达安旭90天持有债券C | 1.0344 | 1.0344 | 1.0343 | 1.0343 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007561 | 国联恒鑫纯债C | 1.0343 | 1.2143 | 1.0342 | 1.2142 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016329 | 鹏华创兴增利债券A | 1.0343 | 1.0343 | 1.0342 | 1.0342 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023681 | 格林60天持有期债券A | 1.0341 | 1.0341 | 1.034 | 1.034 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003880 | 嘉实稳骏 | 1.0338 | 1.133 | 1.0337 | 1.1329 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020228 | 国泰海通中债0-3年政策性金融债A | 1.0336 | 1.0536 | 1.0335 | 1.0535 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022209 | 中信保诚90天持有债券A | 1.0336 | 1.0336 | 1.0335 | 1.0335 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024325 | 博时月月兴30天持有期债券E | 1.0336 | 1.0336 | 1.0335 | 1.0335 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022012 | 宏利鑫享90天持有债券A | 1.0325 | 1.0325 | 1.0324 | 1.0324 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025087 | 富国安景120天滚动持有债券发起式A | 1.0325 | 1.0325 | 1.0324 | 1.0324 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022062 | 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C | 1.0323 | 1.0323 | 1.0322 | 1.0322 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022306 | 天弘月月宝30天持有期债券C | 1.0323 | 1.0323 | 1.0322 | 1.0322 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019060 | 博时富源纯债债券C | 1.0321 | 1.0929 | 1.032 | 1.0928 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022620 | 永赢安和30天持有债券C | 1.0321 | 1.0321 | 1.032 | 1.032 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025088 | 富国安景120天滚动持有债券发起式C | 1.0317 | 1.0317 | 1.0316 | 1.0316 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020690 | 贝莱德中债0-3年政金债指数C | 1.0316 | 1.0419 | 1.0315 | 1.0418 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022214 | 中信保诚乾元30天持有债券C | 1.0316 | 1.0316 | 1.0315 | 1.0315 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023031 | 招商稳嘉120天滚动持有纯债C | 1.0316 | 1.0316 | 1.0315 | 1.0315 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008484 | 格林泓裕一年定开债A | 1.0315 | 1.0893 | 1.0314 | 1.0892 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009799 | 中银证券安汇三年定开债 | 1.0315 | 1.1785 | 1.0314 | 1.1784 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 002807 | 融通通安债券 | 1.0314 | 1.3568 | 1.0313 | 1.3567 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002529 | 泰康安益纯债C | 1.0314 | 1.489 | 1.0313 | 1.4889 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007568 | 南方恒新39个月C | 1.0314 | 1.2144 | 1.0313 | 1.2143 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021601 | 交银稳利中短债债券E | 1.0314 | 1.1934 | 1.0313 | 1.1933 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007121 | 中加裕盈纯债债券A | 1.0313 | 1.1803 | 1.0312 | 1.1802 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023716 | 嘉实致盈债券D | 1.0313 | 1.0584 | 1.0312 | 1.0583 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022007 | 国泰利民安悦30天持有债券A | 1.0311 | 1.0311 | 1.031 | 1.031 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022640 | 太平恒庆利率债C | 1.0308 | 1.0308 | 1.0307 | 1.0307 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003708 | 博时民丰纯债A | 1.0307 | 1.326 | 1.0306 | 1.3259 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021761 | 红塔红土30天持有期债券A | 1.0306 | 1.0506 | 1.0305 | 1.0505 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008000 | 国联安恒利63个月定开债C | 1.0303 | 1.2183 | 1.0302 | 1.2182 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009532 | 广发景明中短债E | 1.0303 | 1.1922 | 1.0302 | 1.1921 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021762 | 红塔红土30天持有期债券C | 1.0303 | 1.0473 | 1.0302 | 1.0472 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023507 | 富国安丰60天持有期债券发起式A | 1.0303 | 1.0303 | 1.0302 | 1.0302 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022772 | 易方达稳裕120天滚动债券A | 1.03 | 1.03 | 1.0299 | 1.0299 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009254 | 蜂巢添禧87个月定开 | 1.0299 | 1.2549 | 1.0398 | 1.2548 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C | 1.0299 | 1.1709 | 1.0348 | 1.1708 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023296 | 富国安阳90天持有期债券发起式A | 1.0298 | 1.0298 | 1.0297 | 1.0297 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 1.0296 | 1.2232 | 1.0295 | 1.2231 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 006450 | 嘉实致盈债券A | 1.0295 | 1.2477 | 1.0294 | 1.2476 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008231 | 海富通裕通30个月定开债 | 1.0294 | 1.1569 | 1.0293 | 1.1568 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 014824 | 长信稳兴三个月定开债券C | 1.0293 | 1.0766 | 1.0292 | 1.0765 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022773 | 易方达稳裕120天滚动债券C | 1.0293 | 1.0293 | 1.0292 | 1.0292 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008765 | 中加瑞享纯债债券A | 1.0292 | 1.1712 | 1.0291 | 1.1711 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016808 | 嘉合磐益纯债A | 1.0292 | 1.1232 | 1.0291 | 1.1231 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 016987 | 淳厚瑞和债券C | 1.0292 | 1.1 | 1.0291 | 1.0999 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 022013 | 宏利鑫享90天持有债券C | 1.0292 | 1.0292 | 1.0291 | 1.0291 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 1.0291 | 1.2976 | 1.029 | 1.2975 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008937 | 诺德安盈纯债 | 1.0291 | 1.1611 | 1.029 | 1.161 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006747 | 东海祥利纯债 | 1.029 | 1.1891 | 1.0289 | 1.189 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 017024 | 天弘通享债券发起A | 1.029 | 1.0574 | 1.0289 | 1.0573 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 027359 | 天弘通享债券发起D | 1.0289 | 1.0289 | 1.0288 | 1.0288 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023508 | 富国安丰60天持有期债券发起式C | 1.0288 | 1.0288 | 1.0287 | 1.0287 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022210 | 中信保诚90天持有债券C | 1.0285 | 1.0285 | 1.0284 | 1.0284 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021720 | 鹏华中债0-3年政金债指数A | 1.0284 | 1.0345 | 1.0283 | 1.0344 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022307 | 摩根90天持有期债券A | 1.0283 | 1.0283 | 1.0282 | 1.0282 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005462 | 博时富业3个月定开债 | 1.0282 | 1.253 | 1.0281 | 1.2529 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 006404 | 浦银安盛盛融定开债券 | 1.0282 | 1.2172 | 1.0281 | 1.2171 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020542 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C | 1.0282 | 1.0642 | 1.0281 | 1.0641 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020310 | 海富通中债0-2年政金债C | 1.0281 | 1.038 | 1.028 | 1.0379 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009749 | 西部利得尊泰86个月定开债 | 1.028 | 1.2496 | 1.0625 | 1.2495 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 016753 | 中信建投景信债券C | 1.028 | 1.069 | 1.0279 | 1.0689 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022008 | 国泰利民安悦30天持有债券C | 1.028 | 1.028 | 1.0279 | 1.0279 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006468 | 嘉实稳联纯债债券 | 1.0279 | 1.1988 | 1.0278 | 1.1987 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 020924 | 太平恒发三个月定开债 | 1.0279 | 1.0359 | 1.0278 | 1.0358 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021721 | 鹏华中债0-3年政金债指数C | 1.0278 | 1.0339 | 1.0277 | 1.0338 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007836 | 泰康润和两年定开债券 | 1.0277 | 1.1629 | 1.0276 | 1.1628 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 003788 | 方正富邦惠利纯债C | 1.0276 | 1.5216 | 1.0275 | 1.5215 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006591 | 广发景明中短债A | 1.0272 | 1.2265 | 1.0271 | 1.2264 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004955 | 中银证券中高等级债券C | 1.0272 | 1.2142 | 1.0271 | 1.2141 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021111 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0272 | 1.0887 | 1.0271 | 1.0886 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023297 | 富国安阳90天持有期债券发起式C | 1.0272 | 1.0272 | 1.0271 | 1.0271 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020432 | 上银聚泽益债券 | 1.0271 | 1.0521 | 1.027 | 1.052 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022711 | 南方中债1-3年国开行债券指数I | 1.0271 | 1.2271 | 1.027 | 1.227 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012035 | 中信建投稳骏一年定开发起式债券 | 1.0269 | 1.1705 | 1.0268 | 1.1704 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 022827 | 南方中债1-3年国开行债券指数D | 1.0266 | 1.2276 | 1.0265 | 1.2275 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 024306 | 兴业兴和盛债券A | 1.0266 | 1.0266 | 1.0265 | 1.0265 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023846 | 诺德丰景90天持有债券A | 1.0264 | 1.0264 | 1.0263 | 1.0263 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022285 | 鹏华弘实混合E | 1.0263 | 1.0263 | 1.0262 | 1.0262 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004954 | 中银证券中高等级债券A | 1.026 | 1.213 | 1.0259 | 1.2129 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013272 | 国泰海通1年定开债券发起式 | 1.0258 | 1.1352 | 1.0257 | 1.1351 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 015660 | 中信建投景晟债券C | 1.0256 | 1.0756 | 1.0255 | 1.0755 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022308 | 摩根90天持有期债券C | 1.0256 | 1.0256 | 1.0255 | 1.0255 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018366 | 国泰海通君添利中短债发起D | 1.0253 | 1.1073 | 1.0252 | 1.1072 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010859 | 富国中债0-2年国开行债券指数A | 1.0252 | 1.1402 | 1.0251 | 1.1401 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017025 | 天弘通享债券发起C | 1.0252 | 1.0536 | 1.0251 | 1.0535 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018808 | 财通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0251 | 1.0251 | 1.025 | 1.025 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014076 | 华商鸿源三个月定开纯债债券 | 1.0247 | 1.0828 | 1.0246 | 1.0827 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022815 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A | 1.0246 | 1.0246 | 1.0245 | 1.0245 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003517 | 国泰润利纯债债券A | 1.0246 | 1.3437 | 1.0245 | 1.3436 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021392 | 中信建投中债0-3年政金债指数A | 1.0245 | 1.0445 | 1.0244 | 1.0444 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022313 | 惠升和荣90天滚动持有债券A | 1.0245 | 1.0245 | 1.0244 | 1.0244 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022065 | 西部利得沣睿利率债债券A | 1.0244 | 1.0244 | 1.0243 | 1.0243 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004767 | 中银智享债券A | 1.0243 | 1.2374 | 1.0242 | 1.2373 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021259 | 富国中债0-2年国开行债券指数E | 1.0242 | 1.0692 | 1.0241 | 1.0691 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020614 | 尚正中债0-3年政金债指数C | 1.0242 | 1.0242 | 1.0241 | 1.0241 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006552 | 广发汇兴3个月定期开放债券A | 1.024 | 1.2505 | 1.0239 | 1.2504 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023847 | 诺德丰景90天持有债券C | 1.024 | 1.024 | 1.0239 | 1.0239 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |