| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 021567 | 银河CFETS0-3年期政金债指数A | 1.0238 | 1.0388 | 1.0237 | 1.0387 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024530 | 万家稳康30天持有期债券A | 1.0238 | 1.0238 | 1.0237 | 1.0237 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026317 | 广发弘利3个月滚动持有债券C | 1.0238 | 1.0238 | 1.0237 | 1.0237 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013140 | 中金金信债券A | 1.0237 | 1.1035 | 1.0236 | 1.1034 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 110053 | 易方达安源中短债债券A | 1.0236 | 1.2028 | 1.0235 | 1.2027 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020150 | 易方达安泽180天持有期债券C | 1.0236 | 1.0606 | 1.0235 | 1.0605 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022419 | 中欧优享债券A | 1.0236 | 1.0236 | 1.0235 | 1.0235 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022398 | 大成添鑫债券C | 1.0236 | 1.0236 | 1.0235 | 1.0235 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016986 | 淳厚瑞和债券A | 1.0235 | 1.1155 | 1.0234 | 1.1154 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 519622 | 银河君怡债券 | 1.0225 | 1.2829 | 1.0224 | 1.2828 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026097 | 前海开源安和债券A | 1.0224 | 1.0224 | 1.0223 | 1.0223 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020541 | 浙商汇金中债0-3年政策性金融债A | 1.0221 | 1.0581 | 1.022 | 1.058 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023315 | 摩根30天持有期债券A | 1.022 | 1.022 | 1.0219 | 1.0219 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021748 | 西部利得同业存单指数7天持有 | 1.0219 | 1.0219 | 1.0218 | 1.0218 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022314 | 惠升和荣90天滚动持有债券C | 1.0219 | 1.0219 | 1.0218 | 1.0218 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010860 | 富国中债0-2年国开行债券指数C | 1.0217 | 1.1367 | 1.0216 | 1.1366 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 020149 | 易方达安泽180天持有期债券A | 1.0217 | 1.0657 | 1.0216 | 1.0656 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024279 | 招商金睿90天持有期债券A | 1.0215 | 1.0215 | 1.0214 | 1.0214 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009933 | 浦银安盛普华66个月定开债A | 1.0214 | 1.2164 | 1.0213 | 1.2163 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022634 | 贝莱德安泽60天持有债券A | 1.0213 | 1.0213 | 1.0212 | 1.0212 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022788 | 国投瑞银恒信债券A | 1.0213 | 1.0213 | 1.0212 | 1.0212 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005427 | 渤海汇金汇增利3个月定开 | 1.021 | 1.1719 | 1.0209 | 1.1718 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 021568 | 银河CFETS0-3年期政金债指数C | 1.021 | 1.036 | 1.0209 | 1.0359 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0208 | 1.0208 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 002568 | 博时裕发纯债债券A | 1.0208 | 1.268 | 1.0207 | 1.2679 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 026098 | 前海开源安和债券C | 1.0207 | 1.0207 | 1.0206 | 1.0206 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022974 | 鹏华弘实混合D | 1.0203 | 1.0203 | 1.0202 | 1.0202 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008349 | 华夏恒泰64个月定开债券 | 1.0201 | 1.2069 | 1.02 | 1.2068 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 017693 | 国泰海通安平一年定开债券发起 | 1.0201 | 1.1051 | 1.02 | 1.105 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023277 | 华夏鼎合债券A | 1.0201 | 1.0201 | 1.02 | 1.02 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020844 | 英大CFETS0-3年政金债指数A | 1.0198 | 1.0428 | 1.0427 | 1.0427 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022623 | 万家鑫明债券A | 1.0197 | 1.0197 | 1.0196 | 1.0196 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024537 | 招商添渝6个月持有期纯债C | 1.0197 | 1.0197 | 1.0196 | 1.0196 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007225 | 浙商惠泉3个月定开债C | 1.0196 | 1.1564 | 1.0195 | 1.1563 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023258 | 宏利悦利利率债A | 1.0194 | 1.0194 | 1.0193 | 1.0193 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024280 | 招商金睿90天持有期债券C | 1.0194 | 1.0194 | 1.0193 | 1.0193 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018584 | 浦银安盛普兴3个月定开债券 | 1.0192 | 1.0788 | 1.0191 | 1.0787 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023579 | 博时四月兴120天持有期债券A | 1.0192 | 1.0192 | 1.0191 | 1.0191 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012418 | 平安合进1年定开债发起式 | 1.0191 | 1.1678 | 1.019 | 1.1677 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 025240 | 浙商惠睿纯债C | 1.0191 | 1.0191 | 1.019 | 1.019 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 003648 | 融通通祺债券A | 1.0189 | 1.3479 | 1.0188 | 1.3478 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021592 | 易米中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0189 | 1.0189 | 1.0188 | 1.0188 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022789 | 国投瑞银恒信债券C | 1.0189 | 1.0189 | 1.0188 | 1.0188 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 1.0187 | 1.0935 | 1.0186 | 1.0934 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 024216 | 汇泉安瑞回报债券A | 1.0187 | 1.0187 | 1.0186 | 1.0186 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010836 | 国泰瑞泰纯债债券 | 1.0186 | 1.1656 | 1.0185 | 1.1655 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 023278 | 华夏鼎合债券C | 1.0186 | 1.0186 | 1.0185 | 1.0185 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022636 | 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0185 | 1.0185 | 1.0184 | 1.0184 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020426 | 中信建投景源债券A | 1.0184 | 1.0384 | 1.0183 | 1.0383 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023662 | 国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A | 1.0184 | 1.0184 | 1.0183 | 1.0183 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026999 | 鑫元锦利定期开放C | 1.0183 | 1.0183 | 1.0182 | 1.0182 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020309 | 海富通中债0-2年政金债A | 1.0182 | 1.0281 | 1.0181 | 1.028 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023259 | 宏利悦利利率债C | 1.0181 | 1.0181 | 1.018 | 1.018 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006491 | 南方1-3年国开债A | 1.018 | 1.227 | 1.0179 | 1.2269 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021331 | 中金金信债券C | 1.018 | 1.0718 | 1.0179 | 1.0717 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023703 | 鑫元优享30天持有债券A | 1.0178 | 1.0178 | 1.0177 | 1.0177 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015848 | 天弘合益债券发起D | 1.0176 | 1.1336 | 1.0175 | 1.1335 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022639 | 太平恒庆利率债A | 1.0176 | 1.0176 | 1.0175 | 1.0175 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023292 | 华宝宝益90天持有期债券A | 1.0176 | 1.0176 | 1.0175 | 1.0175 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008575 | 财通裕惠63个月定开债 | 1.0175 | 1.1564 | 1.0174 | 1.1563 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021019 | 广发汇兴3个月定期开放债券C | 1.0175 | 1.0663 | 1.0174 | 1.0662 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023580 | 博时四月兴120天持有期债券C | 1.0175 | 1.0175 | 1.0174 | 1.0174 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519743 | 交银丰润收益债券A/B | 1.0174 | 1.4484 | 1.0173 | 1.4483 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018637 | 农银金恒债券 | 1.0173 | 1.0638 | 1.0172 | 1.0637 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019885 | 南方恩元债券发起A | 1.0173 | 1.0703 | 1.0172 | 1.0702 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021106 | 宝盈盈悦纯债债券A | 1.0172 | 1.0467 | 1.0171 | 1.0466 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 023328 | 恒生前海福瑞30天持有期债券C | 1.0172 | 1.0172 | 1.0171 | 1.0171 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024284 | 易方达安如30天持有债券A | 1.0172 | 1.0172 | 1.0171 | 1.0171 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008735 | 汇安盛鑫三年定开纯债债券 | 1.017 | 1.1405 | 1.0169 | 1.1404 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 017805 | 惠升和润39个月封闭债券 | 1.0169 | 1.1159 | 1.0168 | 1.1158 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022362 | 渤海汇金1个月持有债券发起A | 1.0165 | 1.0215 | 1.0164 | 1.0214 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024839 | 汇添富稳弘纯债A | 1.0165 | 1.0165 | 1.0164 | 1.0164 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018981 | 湘财鑫利纯债A | 1.0164 | 1.4818 | 1.0163 | 1.4817 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 008649 | 华泰柏瑞锦兴39个月定开债 | 1.0162 | 1.1651 | 1.0161 | 1.165 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023663 | 国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C | 1.0162 | 1.0162 | 1.0161 | 1.0161 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026109 | 广发中证500指数量化增强A | 1.0162 | 1.0162 | 1.0161 | 1.0161 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024323 | 光大添利30天滚动持有债券A | 1.016 | 1.016 | 1.0159 | 1.0159 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002750 | 工银泰享三年理财债券 | 1.0159 | 1.269 | 1.0158 | 1.2689 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 013424 | 宝盈安盛中短债债券C | 1.0159 | 1.1659 | 1.0158 | 1.1658 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 009666 | 兴全恒祥88个月定开债券 | 1.0158 | 1.2582 | 1.0157 | 1.2581 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022871 | 中加裕盈纯债债券C | 1.0158 | 1.0158 | 1.0157 | 1.0157 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024309 | 东财30天滚动持有债券发起式C | 1.0157 | 1.0157 | 1.0156 | 1.0156 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023653 | 安信鑫利30天持有债券A | 1.0156 | 1.0156 | 1.0155 | 1.0155 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025297 | 泰康悦享120天持有期债券C | 1.0156 | 1.0156 | 1.0155 | 1.0155 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023260 | 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 1.0155 | 1.0155 | 1.0154 | 1.0154 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 023261 | 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 1.0155 | 1.0155 | 1.0154 | 1.0154 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 022660 | 永赢宏泰短债D | 1.0154 | 1.0445 | 1.0153 | 1.0444 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023293 | 华宝宝益90天持有期债券C | 1.0154 | 1.0154 | 1.0153 | 1.0153 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010635 | 天弘合益债券发起C | 1.0153 | 1.1304 | 1.0152 | 1.1303 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008217 | 国泰聚盈三年定期开放债券 | 1.0152 | 1.1617 | 1.0151 | 1.1616 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 006998 | 广发景兴中短债A | 1.0151 | 1.2038 | 1.015 | 1.2037 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022316 | 施罗德添益债券A | 1.0151 | 1.0151 | 1.015 | 1.015 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 022179 | 新沃中债0-3年政策性金融债指数A | 1.015 | 1.025 | 1.0149 | 1.0249 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023692 | 诺德安悦 | 1.0149 | 1.0149 | 1.0148 | 1.0148 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020088 | 泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0148 | 1.0148 | 1.0147 | 1.0147 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022650 | 天治中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0148 | 1.0148 | 1.0147 | 1.0147 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024101 | 东海润兴债券C | 1.0148 | 1.0148 | 1.0147 | 1.0147 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024840 | 汇添富稳弘纯债C | 1.0148 | 1.0148 | 1.0147 | 1.0147 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026314 | 广发多添利六个月持有债券A | 1.0147 | 1.0147 | 1.0146 | 1.0146 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023294 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券A | 1.0146 | 1.0146 | 1.0145 | 1.0145 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |