022789 - 国投瑞银恒信债券C 基金

基金净值 2026-06-16 1.0187 0.01% 0.0001

盘中估值 06-16 09:15 1.0186 0.00% 0.0000

累计净值:1.0187
上期净值:1.0186
上期累计:1.0186
近一月涨跌:0.12%
今年涨跌:0.82%
成立总涨跌:1.87%
基金类型:债券型-长债
基金公司:国投瑞银基金
基金经理:李达夫
近期资产:
半年换手率:
基金评级:暂无评级

(022789)国投瑞银恒信债券C基金收益率及同类排名

阶段	收益	同类收益	同类排名
近1周	0.02%	0.01%	910/3182
近1月	0.12%	0.25%	2614/3189
近3月	0.53%	0.90%	2623/3181
近6月	0.95%	1.58%	2734/3168
今年来	0.82%	1.43%	2763/3174
近1年	1.66%	1.71%	1554/3057

季度	收益	同类收益	同类排名
2026年1季	0.38%	0.75%	2906/3242
2025年4季	0.42%	0.55%	2428/3527
2025年3季	0.35%	-0.37%	377/3500

国投瑞银恒信债券C(022789)基金净值走势图

022789基金近期净值走势图

022789国投瑞银恒信债券C基金盘中估值图

022789基金盘中实时估值图

(022789)国投瑞银恒信债券C基金净值

日期	净值	累计净值	涨跌
06-16	1.0187	1.0187	0.01%
06-15	1.0186	1.0186	0.02%
06-12	1.0184	1.0184	0.00%
06-11	1.0184	1.0184	-0.01%
06-10	1.0185	1.0185	0.00%
06-09	1.0185	1.0185	0.00%
06-08	1.0185	1.0185	0.00%
06-05	1.0185	1.0185	0.00%
06-04	1.0185	1.0185	0.01%
06-03	1.0184	1.0184	0.00%

(022789)国投瑞银恒信债券C基金重仓股

股票

仓位

涨跌

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[022789]国投瑞银恒信债券C基金公告

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