| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 020543 | 南方稳瑞90天持有债券E | 1.0788 | 1.0788 | 1.0787 | 1.0787 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 1.0786 | 1.4746 | 1.0785 | 1.4745 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013586 | 天弘齐享债券发起C | 1.0786 | 1.1628 | 1.0785 | 1.1627 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019909 | 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C | 1.0785 | 1.0785 | 1.0784 | 1.0784 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020176 | 国泰海通稳债增利债券发起C | 1.0785 | 1.0785 | 1.0784 | 1.0784 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008067 | 圆信永丰丰和A | 1.0782 | 1.1672 | 1.0781 | 1.1671 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022652 | 圆信永丰丰和E | 1.0781 | 1.1671 | 1.078 | 1.167 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016692 | 华安众盈中短债发起式C | 1.0778 | 1.0778 | 1.0777 | 1.0777 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018569 | 长信稳固60天滚动持有债券C | 1.0777 | 1.0777 | 1.0776 | 1.0776 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010810 | 湘财久盈中短债A | 1.0774 | 1.1701 | 1.0773 | 1.17 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018477 | 富国安瑞30天持有期债券发起式A | 1.0774 | 1.0774 | 1.0773 | 1.0773 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018748 | 富国安恒60天持有期债券发起式A | 1.0772 | 1.0772 | 1.0771 | 1.0771 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008027 | 工银泰和39个月定开债券A | 1.0771 | 1.1836 | 1.077 | 1.1835 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 015341 | 同泰泰享中短债C | 1.077 | 1.077 | 1.0769 | 1.0769 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015844 | 红土创新丰泽中短债A | 1.077 | 1.0925 | 1.0769 | 1.0924 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019755 | 东方红季鑫90天持有纯债A | 1.0769 | 1.0769 | 1.0768 | 1.0768 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018838 | 广发添财30天持有债券A | 1.0768 | 1.0768 | 1.0767 | 1.0767 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020349 | 富国安恒60天持有期债券发起式E | 1.0768 | 1.0768 | 1.0767 | 1.0767 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021109 | 国泰海通180天持有债券发起C | 1.0767 | 1.0767 | 1.0766 | 1.0766 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023139 | 南方ESG纯债债券发起C | 1.0766 | 1.0766 | 1.0765 | 1.0765 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018421 | 汇添富稳航30天持有债券C | 1.0763 | 1.0763 | 1.0762 | 1.0762 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022322 | 汇添富稳航30天持有债券D | 1.0762 | 1.0762 | 1.0761 | 1.0761 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011048 | 天弘恒新混合A | 1.0761 | 1.1185 | 1.076 | 1.1184 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0759 | 1.0759 | 1.0758 | 1.0758 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022554 | 天弘恒新混合E | 1.0758 | 1.0758 | 1.0757 | 1.0757 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002970 | 博时裕昂纯债债券A | 1.0757 | 1.3476 | 1.0756 | 1.3475 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006842 | 南方国利6个月定开债 | 1.0754 | 1.2651 | 1.0753 | 1.265 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020153 | 华宝0-3年政金债指数A | 1.0754 | 1.0754 | 1.0753 | 1.0753 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C | 1.075 | 1.0753 | 1.0749 | 1.0752 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008652 | 长城中债1-3年政金债A | 1.0745 | 1.6288 | 1.0744 | 1.6287 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015864 | 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0744 | 1.0744 | 1.0743 | 1.0743 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019541 | 东方红90天持有纯债A | 1.0744 | 1.0744 | 1.0743 | 1.0743 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009406 | 平安高等级债C | 1.0743 | 1.1433 | 1.0742 | 1.1432 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 1.0739 | 1.0739 | 1.0738 | 1.0738 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019027 | 广发添福30天持有债券A | 1.0738 | 1.0738 | 1.0737 | 1.0737 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017990 | 易方达安益90天持有债券C | 1.0736 | 1.0736 | 1.0735 | 1.0735 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018527 | 银河星汇30天持有债券A | 1.0735 | 1.0735 | 1.0734 | 1.0734 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0734 | 1.0734 | 1.0733 | 1.0733 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019082 | 山证资管中债1-3年国开债指数C | 1.0733 | 1.1083 | 1.0732 | 1.1082 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019161 | 博时悦楚纯债债券C | 1.0732 | 1.1234 | 1.0731 | 1.1233 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018415 | 南方稳瑞90天持有债券C | 1.073 | 1.073 | 1.0729 | 1.0729 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019083 | 万家稳安60天持有期债券A | 1.0728 | 1.0728 | 1.0727 | 1.0727 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0725 | 1.0725 | 1.0724 | 1.0724 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009755 | 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C | 1.0721 | 1.0721 | 1.072 | 1.072 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018839 | 广发添财30天持有债券C | 1.0717 | 1.0717 | 1.0716 | 1.0716 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019756 | 东方红季鑫90天持有纯债C | 1.0714 | 1.0714 | 1.0713 | 1.0713 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014732 | 德邦锐升债券A | 1.0714 | 1.0734 | 1.0713 | 1.0733 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 018109 | 国新国证鑫泰三个月定开债券 | 1.0713 | 1.0721 | 1.0712 | 1.072 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 018478 | 富国安瑞30天持有期债券发起式C | 1.0713 | 1.0713 | 1.0712 | 1.0712 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018749 | 富国安恒60天持有期债券发起式C | 1.0713 | 1.0713 | 1.0712 | 1.0712 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519330 | 浦银安盛盛跃纯债债券A | 1.0712 | 1.3394 | 1.0711 | 1.3393 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 013373 | 中银证券安业债券A | 1.070934 | 1.1181 | 1.070854 | 1.1181 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024209 | 创金合信创和一个月滚动持有债券C | 1.0704 | 1.0704 | 1.0703 | 1.0703 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016940 | 国联安鸿利短债债券A | 1.0702 | 1.0702 | 1.0701 | 1.0701 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015342 | 同泰泰享中短债E | 1.07 | 1.07 | 1.0699 | 1.0699 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020609 | 泰康悦享90天持有期债券A | 1.07 | 1.07 | 1.0699 | 1.0699 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021282 | 上银慧元利90天持有期债券A | 1.07 | 1.07 | 1.0699 | 1.0699 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A | 1.0699 | 1.0699 | 1.0698 | 1.0698 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014622 | 安信楚盈一年持有混合C | 1.0698 | 1.0698 | 1.0697 | 1.0697 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006520 | 汇安短债债券C | 1.0697 | 1.1747 | 1.0696 | 1.1746 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008040 | 鹏华0-5年利率发起式债券A | 1.0697 | 1.2283 | 1.0696 | 1.2282 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017440 | 英大安旸纯债债券A | 1.0697 | 1.0917 | 1.0696 | 1.0916 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004728 | 中欧瑾泰债券A | 1.0693 | 1.3309 | 1.0692 | 1.3308 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019542 | 东方红90天持有纯债C | 1.0692 | 1.0692 | 1.0691 | 1.0691 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 217025 | 招商理财7天债券A | 1.069 | 1.069 | 1.0689 | 1.0689 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018878 | 富安达富禧纯债30天持有债券A | 1.0689 | 1.0689 | 1.0688 | 1.0688 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019770 | 中欧瑾泰债券E | 1.0686 | 1.1732 | 1.0685 | 1.1731 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0683 | 1.0683 | 1.0682 | 1.0682 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011415 | 鹏华宁华一年持有期混合C | 1.0681 | 1.0681 | 1.068 | 1.068 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021258 | 富国中债-1-3年国开行债券指数E | 1.0678 | 1.1311 | 1.082 | 1.131 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 1.0678 | 1.0678 | 1.0677 | 1.0677 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006518 | 南方吉元短债C | 1.0677 | 1.1417 | 1.0676 | 1.1416 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008011 | 前海联合润盈短债C | 1.0676 | 1.1276 | 1.0675 | 1.1275 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018528 | 银河星汇30天持有债券C | 1.0676 | 1.0676 | 1.0675 | 1.0675 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015845 | 红土创新丰泽中短债C | 1.0675 | 1.083 | 1.0674 | 1.0829 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013374 | 中银证券安业债券C | 1.067485 | 1.1147 | 1.067408 | 1.1146 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018616 | 光大睿阳纯债债券C | 1.0674 | 1.0674 | 1.0673 | 1.0673 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023018 | 南方恩元债券发起C | 1.0674 | 1.0754 | 1.0673 | 1.0753 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003258 | 博时富祥纯债债券A | 1.0672 | 1.3484 | 1.0671 | 1.3483 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 019464 | 银华月月享30天持有期债券A | 1.0672 | 1.0672 | 1.0671 | 1.0671 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019806 | 华安月月鑫30天持有债券发起式A | 1.0671 | 1.0671 | 1.067 | 1.067 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021261 | 国泰海通120天持有债券发起C | 1.0671 | 1.0671 | 1.067 | 1.067 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009168 | 博时富祥纯债债券C | 1.0669 | 1.3009 | 1.0668 | 1.3008 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006866 | 汇安嘉鑫纯债债券C | 1.0669 | 1.0669 | 1.0668 | 1.0668 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 020551 | 上银慧诚利60天持有期债券C | 1.0667 | 1.0667 | 1.0666 | 1.0666 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 470014 | 汇添富理财14天债券A | 1.0666 | 1.0666 | 1.0665 | 1.0665 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 014733 | 德邦锐升债券C | 1.0663 | 1.0683 | 1.0662 | 1.0682 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 024208 | 创金合信创和一个月滚动持有债券A | 1.0663 | 1.0663 | 1.0662 | 1.0662 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0662 | 1.0662 | 1.0661 | 1.0661 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0661 | 1.0661 | 1.066 | 1.066 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 | 1.066 | 1.115 | 1.0659 | 1.1149 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 011619 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.066 | 1.146 | 1.0659 | 1.1459 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 019595 | 嘉实稳宁纯债债券C | 1.0658 | 1.0658 | 1.0657 | 1.0657 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0656 | 1.0656 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016083 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0655 | 1.0655 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 472007 | 汇添富利率债 | 1.0655 | 1.2 | 1.0654 | 1.1999 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021283 | 上银慧元利90天持有期债券C | 1.0655 | 1.0655 | 1.0654 | 1.0654 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003220 | 浙商惠利纯债A | 1.0654 | 1.3269 | 1.0653 | 1.3268 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018879 | 富安达富禧纯债30天持有债券C | 1.0654 | 1.0654 | 1.0653 | 1.0653 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016587 | 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0653 | 1.0653 | 1.0652 | 1.0652 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |