018478 - 富国安瑞30天持有期债券发起式C 基金

基金净值 2026-06-16 1.0710 0.02% 0.0002
盘中估值 06-16 09:15 1.0708 0.00% 0.0000
  • 累计净值:1.0710
  • 上期净值:1.0708
  • 上期累计:1.0708
  • 近一月涨跌:0.17%
  • 今年涨跌:1.05%
  • 成立总涨跌:7.09%
  • 基金类型:债券型-中短债
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:刘爱民
  • 近期资产:
  • 半年换手率:
  • 基金评级:暂无评级

(018478)富国安瑞30天持有期债券发起式C基金收益率及同类排名

阶段 收益同类收益同类排名
近1周0.03%-0.01%35/990
近1月0.17%0.14%158/992
近3月0.65%0.58%198/989
近6月1.16%1.12%258/984
今年来1.05%1.01%255/989
近1年1.93%1.78%163/954
近2年3.88%4.15%403/873
季度 收益同类收益同类排名
2026年1季0.56%0.57%320/979
2025年4季0.59%0.51%169/984
2025年3季0.21%0.17%430/979
2025年2季0.72%0.70%303/963
2025年1季0.06%0.15%694/923
2024年4季0.91%1.09%531/914
2024年3季0.18%0.30%607/884
2024年2季0.57%0.87%784/868
年度 收益同类收益同类排名
2025年1.58%1.55%307/984
2024年3.35%3.30%238/914

富国安瑞30天持有期债券发起式C(018478)基金净值走势图

018478基金近期净值走势图

018478富国安瑞30天持有期债券发起式C基金盘中估值图

018478基金盘中实时估值图

(018478)富国安瑞30天持有期债券发起式C基金净值

日期净值累计净值涨跌
06-161.07101.07100.02%
06-151.07081.07080.01%
06-121.07071.07070.00%
06-111.07071.07070.03%
06-101.07041.0704-0.03%
06-091.07071.0707-0.01%
06-081.07081.07080.01%
06-051.07071.07070.00%
06-041.07071.07070.00%
06-031.07071.07070.00%

(018478)富国安瑞30天持有期债券发起式C基金重仓股

股票仓位涨跌贡献涨跌

富国安瑞30天持有期债券发起式C[018478]基金资讯

[018478]富国安瑞30天持有期债券发起式C基金公告

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