020609 - 泰康悦享90天持有期债券A 基金

基金净值 2026-06-16 1.0697 0.01% 0.0001

盘中估值 06-16 09:15 1.0696 0.00% 0.0000

累计净值:1.0697
上期净值:1.0696
上期累计:1.0696
近一月涨跌:0.16%
今年涨跌:1.26%
成立总涨跌:6.97%
基金类型:债券型-长债
基金公司:
基金经理:任翀
近期资产:
半年换手率:
基金评级:暂无评级

(020609)泰康悦享90天持有期债券A基金收益率及同类排名

阶段	收益	同类收益	同类排名
近1周	0.00%	0.01%	1412/3182
近1月	0.16%	0.25%	2244/3189
近3月	0.68%	0.90%	2274/3181
近6月	1.35%	1.58%	2012/3168
今年来	1.26%	1.43%	1944/3174
近1年	2.04%	1.71%	780/3057
近2年	5.82%	5.18%	529/2653

季度	收益	同类收益	同类排名
2026年1季	0.77%	0.75%	1305/3242
2025年4季	0.55%	0.55%	1578/3527
2025年3季	0.14%	-0.37%	720/3500
2025年2季	0.70%	1.04%	2394/3453
2025年1季	0.87%	-0.24%	48/3042
2024年4季	1.47%	1.95%	2224/3318
2024年3季	0.46%	0.48%	1015/3197
2024年2季	1.13%	1.29%	1761/3362

年度	收益	同类收益	同类排名
2025年	2.29%	0.98%	312/3527

泰康悦享90天持有期债券A(020609)基金净值走势图

020609基金近期净值走势图

020609泰康悦享90天持有期债券A基金盘中估值图

020609基金盘中实时估值图

(020609)泰康悦享90天持有期债券A基金净值

日期	净值	累计净值	涨跌
06-16	1.0697	1.0697	0.01%
06-15	1.0696	1.0696	0.01%
06-12	1.0695	1.0695	0.00%
06-11	1.0695	1.0695	-0.02%
06-10	1.0697	1.0697	0.00%
06-09	1.0697	1.0697	-0.01%
06-08	1.0698	1.0698	0.00%
06-05	1.0698	1.0698	0.00%
06-04	1.0698	1.0698	0.00%
06-03	1.0698	1.0698	0.00%

(020609)泰康悦享90天持有期债券A基金重仓股

股票

仓位

涨跌

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泰康悦享90天持有期债券A[020609]基金资讯

[020609]泰康悦享90天持有期债券A基金公告

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