015827 - 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 基金

基金净值 2026-06-16 1.0757 0.00% 0.0000
盘中估值 06-16 09:15 1.0757 0.00% 0.0000
  • 累计净值:1.0757
  • 上期净值:1.0757
  • 上期累计:1.0757
  • 近一月涨跌:0.04%
  • 今年涨跌:0.56%
  • 成立总涨跌:7.57%
  • 基金类型:指数型-固收
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:管志玉
  • 近期资产:
  • 半年换手率:
  • 基金评级:暂无评级

(015827)中欧中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率及同类排名

阶段 收益同类收益同类排名
近1周-0.01%0.01%419/662
近1月0.04%0.20%614/662
近3月0.28%0.80%583/659
近6月0.64%1.42%576/654
今年来0.56%1.29%576/658
近1年1.29%1.62%439/597
近2年3.18%5.07%394/474
近3年5.44%8.83%296/339
季度 收益同类收益同类排名
2026年1季0.35%0.66%563/663
2025年4季0.34%0.51%509/664
2025年3季0.31%-0.28%24/651
2025年2季0.56%0.92%472/615
2025年1季0.04%-0.34%115/578
2024年4季0.74%2.00%438/561
2024年3季0.44%0.60%323/526
2024年2季0.76%1.14%341/495
年度 收益同类收益同类排名
2025年1.25%0.81%81/664
2024年2.51%5.06%322/561
2023年2.04%3.10%306/408

中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827)基金净值走势图

015827基金近期净值走势图

015827中欧中证同业存单AAA指数7天持有基金盘中估值图

015827基金盘中实时估值图

(015827)中欧中证同业存单AAA指数7天持有基金净值

日期净值累计净值涨跌
06-161.07571.07570.00%
06-151.07571.07570.01%
06-121.07561.0756-0.01%
06-111.07571.0757-0.01%
06-101.07581.07580.00%
06-091.07581.07580.00%
06-081.07581.07580.00%
06-051.07581.0758-0.01%
06-041.07591.07590.00%
06-031.07591.07590.00%

(015827)中欧中证同业存单AAA指数7天持有基金重仓股

股票仓位涨跌贡献涨跌

中欧中证同业存单AAA指数7天持有[015827]基金资讯

[015827]中欧中证同业存单AAA指数7天持有基金公告

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