018477 - 富国安瑞30天持有期债券发起式A 基金

基金净值 2026-06-16 1.0771 0.01% 0.0001

盘中估值 06-16 09:15 1.0770 0.00% 0.0000

累计净值:1.0771
上期净值:1.0770
上期累计:1.0770
近一月涨跌:0.19%
今年涨跌:1.15%
成立总涨跌:7.70%
基金类型:债券型-中短债
基金公司:富国基金
基金经理:刘爱民
近期资产:
半年换手率:
基金评级:暂无评级

(018477)富国安瑞30天持有期债券发起式A基金收益率及同类排名

阶段	收益	同类收益	同类排名
近1周	0.03%	-0.01%	35/990
近1月	0.19%	0.14%	110/992
近3月	0.69%	0.58%	146/989
近6月	1.27%	1.12%	177/984
今年来	1.15%	1.01%	172/989
近1年	2.13%	1.78%	85/954
近2年	4.29%	4.15%	213/873

季度	收益	同类收益	同类排名
2026年1季	0.61%	0.57%	220/979
2025年4季	0.63%	0.51%	120/984
2025年3季	0.27%	0.17%	275/979
2025年2季	0.76%	0.70%	231/963
2025年1季	0.11%	0.15%	624/923
2024年4季	0.97%	1.09%	438/914
2024年3季	0.22%	0.30%	514/884
2024年2季	0.62%	0.87%	737/868

年度	收益	同类收益	同类排名
2025年	1.78%	1.55%	145/984
2024年	3.54%	3.30%	186/914

富国安瑞30天持有期债券发起式A(018477)基金净值走势图

018477基金近期净值走势图

018477富国安瑞30天持有期债券发起式A基金盘中估值图

018477基金盘中实时估值图

(018477)富国安瑞30天持有期债券发起式A基金净值

日期	净值	累计净值	涨跌
06-16	1.0771	1.0771	0.01%
06-15	1.0770	1.0770	0.02%
06-12	1.0768	1.0768	0.00%
06-11	1.0768	1.0768	0.03%
06-10	1.0765	1.0765	-0.03%
06-09	1.0768	1.0768	-0.01%
06-08	1.0769	1.0769	0.01%
06-05	1.0768	1.0768	0.00%
06-04	1.0768	1.0768	0.01%
06-03	1.0767	1.0767	0.00%

(018477)富国安瑞30天持有期债券发起式A基金重仓股

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涨跌

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富国安瑞30天持有期债券发起式A[018477]基金资讯

[018477]富国安瑞30天持有期债券发起式A基金公告

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