015645 - 平安中证同业存单AAA指数7天持有基金

基金净值 2026-06-16 1.0731 0.00% 0.0000

盘中估值 06-16 09:15 1.0731 0.00% 0.0000

累计净值:1.0731
上期净值:1.0731
上期累计:1.0731
近一月涨跌:0.04%
今年涨跌:0.57%
成立总涨跌:7.31%
基金类型:指数型-固收
基金公司:平安基金
基金经理:田元强
近期资产:
半年换手率:
基金评级:暂无评级

(015645)平安中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率及同类排名

阶段	收益	同类收益	同类排名
近1周	-0.01%	0.01%	419/662
近1月	0.04%	0.20%	614/662
近3月	0.29%	0.80%	579/659
近6月	0.66%	1.42%	568/654
今年来	0.57%	1.29%	573/658
近1年	1.23%	1.62%	468/597
近2年	2.91%	5.07%	414/474
近3年	4.90%	8.83%	315/339

季度	收益	同类收益	同类排名
2026年1季	0.37%	0.66%	549/663
2025年4季	0.32%	0.51%	538/664
2025年3季	0.26%	-0.28%	63/651
2025年2季	0.49%	0.92%	501/615
2025年1季	0.19%	-0.34%	52/578
2024年4季	0.57%	2.00%	472/561
2024年3季	0.34%	0.60%	409/526
2024年2季	0.56%	1.14%	394/495

年度	收益	同类收益	同类排名
2025年	1.27%	0.81%	73/664
2024年	1.96%	5.06%	361/561
2023年	2.10%	3.10%	302/408

平安中证同业存单AAA指数7天持有(015645)基金净值走势图

015645基金近期净值走势图

015645平安中证同业存单AAA指数7天持有基金盘中估值图

015645基金盘中实时估值图

(015645)平安中证同业存单AAA指数7天持有基金净值

日期	净值	累计净值	涨跌
06-16	1.0731	1.0731	0.00%
06-15	1.0731	1.0731	0.01%
06-12	1.0730	1.0730	-0.01%
06-11	1.0731	1.0731	-0.01%
06-10	1.0732	1.0732	0.00%
06-09	1.0732	1.0732	0.00%
06-08	1.0732	1.0732	0.00%
06-05	1.0732	1.0732	-0.01%
06-04	1.0733	1.0733	0.00%
06-03	1.0733	1.0733	0.00%

(015645)平安中证同业存单AAA指数7天持有基金重仓股

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仓位

涨跌

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[015645]平安中证同业存单AAA指数7天持有基金公告

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