020551 - 上银慧诚利60天持有期债券C 基金

基金净值 2026-06-16 1.0665 0.00% 0.0000

盘中估值 06-16 09:15 1.0665 0.00% 0.0000

累计净值:1.0665
上期净值:1.0665
上期累计:1.0665
近一月涨跌:0.10%
今年涨跌:0.80%
成立总涨跌:6.65%
基金类型:债券型-长债
基金公司:
基金经理:蔡唯峰
近期资产:
半年换手率:
基金评级:暂无评级

(020551)上银慧诚利60天持有期债券C基金收益率及同类排名

阶段	收益	同类收益	同类排名
近1周	0.00%	0.01%	1412/3182
近1月	0.10%	0.25%	2750/3189
近3月	0.49%	0.90%	2702/3181
近6月	0.87%	1.58%	2829/3168
今年来	0.80%	1.43%	2799/3174
近1年	1.83%	1.71%	1178/3057
近2年	5.78%	5.18%	546/2653

季度	收益	同类收益	同类排名
2026年1季	0.42%	0.75%	2817/3242
2025年4季	0.46%	0.55%	2173/3527
2025年3季	0.49%	-0.37%	284/3500
2025年2季	0.67%	1.04%	2458/3453
2025年1季	0.76%	-0.24%	55/3042
2024年4季	1.58%	1.95%	2056/3318
2024年3季	0.58%	0.48%	678/3197
2024年2季	1.11%	1.29%	1835/3362

年度	收益	同类收益	同类排名
2025年	2.40%	0.98%	285/3527

上银慧诚利60天持有期债券C(020551)基金净值走势图

020551基金近期净值走势图

020551上银慧诚利60天持有期债券C基金盘中估值图

020551基金盘中实时估值图

(020551)上银慧诚利60天持有期债券C基金净值

日期	净值	累计净值	涨跌
06-16	1.0665	1.0665	0.00%
06-15	1.0665	1.0665	0.01%
06-12	1.0664	1.0664	0.00%
06-11	1.0664	1.0664	-0.01%
06-10	1.0665	1.0665	0.00%
06-09	1.0665	1.0665	0.00%
06-08	1.0665	1.0665	0.00%
06-05	1.0665	1.0665	0.00%
06-04	1.0665	1.0665	0.01%
06-03	1.0664	1.0664	0.00%

(020551)上银慧诚利60天持有期债券C基金重仓股

股票

仓位

涨跌

贡献涨跌

上银慧诚利60天持有期债券C[020551]基金资讯

[020551]上银慧诚利60天持有期债券C基金公告

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