015864 - 华宝中证同业存单AAA指数7天持有基金

基金净值 2026-06-16 1.0742 0.00% 0.0000

盘中估值 06-16 09:15 1.0742 0.00% 0.0000

累计净值:1.0742
上期净值:1.0742
上期累计:1.0742
近一月涨跌:0.04%
今年涨跌:0.59%
成立总涨跌:7.42%
基金类型:指数型-固收
基金公司:华宝基金
基金经理:厉卓然
近期资产:
半年换手率:
基金评级:暂无评级

(015864)华宝中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率及同类排名

阶段	收益	同类收益	同类排名
近1周	-0.01%	0.01%	419/662
近1月	0.04%	0.20%	614/662
近3月	0.30%	0.80%	575/659
近6月	0.67%	1.42%	566/654
今年来	0.59%	1.29%	565/658
近1年	1.24%	1.62%	464/597
近2年	3.03%	5.07%	405/474
近3年	5.15%	8.83%	309/339

季度	收益	同类收益	同类排名
2026年1季	0.37%	0.66%	550/663
2025年4季	0.32%	0.51%	540/664
2025年3季	0.27%	-0.28%	56/651
2025年2季	0.50%	0.92%	499/615
2025年1季	0.20%	-0.34%	47/578
2024年4季	0.60%	2.00%	466/561
2024年3季	0.40%	0.60%	350/526
2024年2季	0.57%	1.14%	392/495

年度	收益	同类收益	同类排名
2025年	1.30%	0.81%	68/664
2024年	2.11%	5.06%	354/561
2023年	2.27%	3.10%	285/408

华宝中证同业存单AAA指数7天持有(015864)基金净值走势图

015864基金近期净值走势图

015864华宝中证同业存单AAA指数7天持有基金盘中估值图

015864基金盘中实时估值图

(015864)华宝中证同业存单AAA指数7天持有基金净值

日期	净值	累计净值	涨跌
06-16	1.0742	1.0742	0.00%
06-15	1.0742	1.0742	0.01%
06-12	1.0741	1.0741	-0.01%
06-11	1.0742	1.0742	-0.01%
06-10	1.0743	1.0743	0.00%
06-09	1.0743	1.0743	0.01%
06-08	1.0742	1.0742	-0.01%
06-05	1.0743	1.0743	-0.01%
06-04	1.0744	1.0744	0.00%
06-03	1.0744	1.0744	0.01%

(015864)华宝中证同业存单AAA指数7天持有基金重仓股

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仓位

涨跌

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华宝中证同业存单AAA指数7天持有[015864]基金资讯

[015864]华宝中证同业存单AAA指数7天持有基金公告

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