016625 - 长城中证同业存单AAA指数7天持有基金

基金净值 2026-06-16 1.0660 0.00% 0.0000

盘中估值 06-16 09:15 1.0660 0.00% 0.0000

累计净值:1.0660
上期净值:1.0660
上期累计:1.0660
近一月涨跌:0.05%
今年涨跌:0.57%
成立总涨跌:6.59%
基金类型:指数型-固收
基金公司:长城基金
基金经理:邹德立
近期资产:
半年换手率:
基金评级:暂无评级

(016625)长城中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率及同类排名

阶段	收益	同类收益	同类排名
近1周	-0.01%	0.01%	419/662
近1月	0.05%	0.20%	578/662
近3月	0.27%	0.80%	590/659
近6月	0.63%	1.42%	579/654
今年来	0.57%	1.29%	573/658
近1年	1.25%	1.62%	460/597
近2年	2.93%	5.07%	413/474
近3年	5.16%	8.83%	308/339

季度	收益	同类收益	同类排名
2026年1季	0.35%	0.66%	561/663
2025年4季	0.32%	0.51%	531/664
2025年3季	0.30%	-0.28%	25/651
2025年2季	0.50%	0.92%	500/615
2025年1季	0.12%	-0.34%	79/578
2024年4季	0.61%	2.00%	464/561
2024年3季	0.37%	0.60%	381/526
2024年2季	0.57%	1.14%	390/495

年度	收益	同类收益	同类排名
2025年	1.25%	0.81%	79/664
2024年	2.20%	5.06%	348/561
2023年	2.14%	3.10%	299/408

长城中证同业存单AAA指数7天持有(016625)基金净值走势图

016625基金近期净值走势图

016625长城中证同业存单AAA指数7天持有基金盘中估值图

016625基金盘中实时估值图

(016625)长城中证同业存单AAA指数7天持有基金净值

日期	净值	累计净值	涨跌
06-16	1.0660	1.0660	0.00%
06-15	1.0660	1.0660	0.01%
06-12	1.0659	1.0659	-0.01%
06-11	1.0660	1.0660	-0.01%
06-10	1.0661	1.0661	0.00%
06-09	1.0661	1.0661	0.00%
06-08	1.0661	1.0661	0.00%
06-05	1.0661	1.0661	-0.01%
06-04	1.0662	1.0662	0.01%
06-03	1.0661	1.0661	0.00%

(016625)长城中证同业存单AAA指数7天持有基金重仓股

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仓位

涨跌

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长城中证同业存单AAA指数7天持有[016625]基金资讯

[016625]长城中证同业存单AAA指数7天持有基金公告

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