| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 019809 | 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A | 1.0504 | 1.0504 | 1.0503 | 1.0503 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012693 | 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C | 1.0501 | 1.1543 | 1.05 | 1.1542 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004729 | 中欧瑾泰债券C | 1.0498 | 1.2904 | 1.0497 | 1.2903 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022582 | 天弘工盈三个月持有期债券E | 1.0497 | 1.0497 | 1.0496 | 1.0496 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021409 | 平安元利90天持有债券A | 1.0493 | 1.0493 | 1.0492 | 1.0492 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020399 | 国泰利恒30天持有债券A | 1.0492 | 1.0492 | 1.0491 | 1.0491 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022036 | 南方稳信180天持有债券C | 1.0489 | 1.0489 | 1.0488 | 1.0488 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020395 | 国联安双月享60天持有债券A | 1.0486 | 1.0486 | 1.0485 | 1.0485 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021732 | 中银证券鸿瑞债券A | 1.04855 | 1.0485 | 1.048425 | 1.0484 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 1.0483 | 2.7509 | 1.0482 | 2.7508 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020947 | 东方享誉30天滚动持有债券C | 1.0481 | 1.0481 | 1.048 | 1.048 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003569 | 招商招丰纯债A | 1.0476 | 1.3347 | 1.0475 | 1.3346 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011986 | 申万菱信合利纯债债券C | 1.0475 | 1.2815 | 1.0474 | 1.2814 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015961 | 太平恒信6个月定开债 | 1.0475 | 1.1195 | 1.0474 | 1.1194 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 004499 | 鹏华丰瑞债券A | 1.0472 | 1.3252 | 1.0471 | 1.3251 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020041 | 易方达安嘉30天持有债券C | 1.0469 | 1.0469 | 1.0468 | 1.0468 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021393 | 中信建投中债0-3年政金债指数C | 1.0469 | 1.0669 | 1.0468 | 1.0668 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021733 | 中银证券鸿瑞债券C | 1.046806 | 1.0468 | 1.046684 | 1.0467 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018360 | 国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0466 | 1.0466 | 1.0465 | 1.0465 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 1.0466 | 1.0466 | 1.0465 | 1.0465 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006767 | 银河嘉裕债券 | 1.0462 | 1.7207 | 1.0461 | 1.7206 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008466 | 蜂巢添益纯债C | 1.0462 | 1.2022 | 1.0461 | 1.2021 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022807 | 创金合信恒睿90天持有期债券A | 1.0461 | 1.0461 | 1.046 | 1.046 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021435 | 博时季季兴90天滚动持有债券A | 1.046 | 1.046 | 1.0459 | 1.0459 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006795 | 国泰裕祥三个月定开债 | 1.0458 | 1.2284 | 1.0457 | 1.2283 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 004479 | 博时富和纯债债券 | 1.0457 | 1.3258 | 1.0456 | 1.3257 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020573 | 万家稳航90天持有期债券C | 1.0457 | 1.0457 | 1.0456 | 1.0456 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006403 | 银河睿嘉债券C | 1.0452 | 1.1632 | 1.0451 | 1.1631 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021410 | 平安元利90天持有债券C | 1.0452 | 1.0452 | 1.0451 | 1.0451 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 1.0449 | 1.1301 | 1.0448 | 1.13 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020259 | 嘉实稳恒90天持有期债券A | 1.0449 | 1.0449 | 1.0448 | 1.0448 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021801 | 汇添富丰穗60天持有债券A | 1.0448 | 1.0448 | 1.0447 | 1.0447 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008594 | 平安合润定开债 | 1.0446 | 1.1747 | 1.0445 | 1.1746 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020400 | 国泰利恒30天持有债券C | 1.0444 | 1.0444 | 1.0443 | 1.0443 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008465 | 蜂巢添益纯债A | 1.0443 | 1.2053 | 1.0442 | 1.2052 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014705 | 国泰海通君得利短债C | 1.0438 | 1.109 | 1.0437 | 1.1089 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007999 | 国联安恒利63个月定开债A | 1.0437 | 1.2397 | 1.0436 | 1.2396 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 019563 | 华润元大泓远利率债A | 1.0431 | 1.0851 | 1.043 | 1.085 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 022808 | 创金合信恒睿90天持有期债券C | 1.0431 | 1.0431 | 1.043 | 1.043 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006071 | 银河睿嘉债券A | 1.0423 | 1.2158 | 1.0422 | 1.2157 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007986 | 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 1.0423 | 1.1802 | 1.0422 | 1.1801 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022379 | 富国安泽债券A | 1.0422 | 1.0422 | 1.0421 | 1.0421 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006908 | 银华安鑫短债债券C | 1.0421 | 1.1691 | 1.042 | 1.169 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023358 | 中欧稳添90天滚动持有债券A | 1.0421 | 1.0421 | 1.042 | 1.042 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019564 | 华润元大泓远利率债C | 1.0419 | 1.0839 | 1.0418 | 1.0838 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 023801 | 广发添福60天滚动持有债券C | 1.0417 | 1.0417 | 1.0416 | 1.0416 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024555 | 博时富宁纯债债券C | 1.0416 | 1.0416 | 1.0415 | 1.0415 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0414 | 1.0414 | 1.0413 | 1.0413 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021802 | 汇添富丰穗60天持有债券C | 1.0414 | 1.0414 | 1.0413 | 1.0413 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022318 | 兴全恒嘉30天持有债券A | 1.0412 | 1.0412 | 1.0411 | 1.0411 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003162 | 博时富宁纯债债券A | 1.0411 | 1.3233 | 1.041 | 1.3232 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009815 | 宏利乐盈66个月定开债C | 1.0411 | 1.2055 | 1.041 | 1.2054 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008596 | 平安乐顺39个月定开债A | 1.0409 | 1.1889 | 1.0408 | 1.1888 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021425 | 长城月月鑫30天持有债券A | 1.0408 | 1.0408 | 1.0407 | 1.0407 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008523 | 安信丰泽39个月定开债 | 1.0407 | 1.1628 | 1.0406 | 1.1627 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022970 | 鹏华安泽混合D | 1.0406 | 1.0406 | 1.0405 | 1.0405 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007560 | 国联恒鑫纯债A | 1.0405 | 1.2315 | 1.0404 | 1.2314 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007971 | 华泰保兴恒利中短债A | 1.0404 | 1.1204 | 1.0403 | 1.1203 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021538 | 天弘月月兴30天持有期债券C | 1.0404 | 1.0404 | 1.0403 | 1.0403 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022611 | 国泰利添120天滚动持有债券A | 1.0404 | 1.0404 | 1.0403 | 1.0403 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021128 | 恒越季季乐3个月滚动持有债券C | 1.0396 | 1.0396 | 1.0395 | 1.0395 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023237 | 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A | 1.0393 | 1.0393 | 1.0392 | 1.0392 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020368 | 鹏华0-5年利率发起式债券C | 1.0391 | 1.0642 | 1.039 | 1.0641 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019883 | 信澳安益纯债债券E | 1.039 | 1.1436 | 1.0389 | 1.1435 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006120 | 国联聚明定期开放债券 | 1.0388 | 1.2941 | 1.0387 | 1.294 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023238 | 富国安嘉60天滚动持有债券发起式C | 1.0388 | 1.0388 | 1.0387 | 1.0387 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013423 | 宝盈安盛中短债债券A | 1.0385 | 1.1885 | 1.0384 | 1.1884 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 014644 | 浦银安盛盛瑞纯债债券C | 1.0381 | 1.1195 | 1.038 | 1.1194 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 022319 | 兴全恒嘉30天持有债券C | 1.0381 | 1.0381 | 1.038 | 1.038 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027679 | 平安合聚定开债C | 1.0378 | 1.0378 | 1.0377 | 1.0377 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 007567 | 南方恒新39个月A | 1.0377 | 1.2327 | 1.0376 | 1.2326 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 003979 | 中信建投稳祥C | 1.0376 | 1.3516 | 1.0375 | 1.3515 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020736 | 国新国证汇铭债券A | 1.0376 | 1.0376 | 1.0375 | 1.0375 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022056 | 嘉实季季惠享3个月持有期纯债A | 1.0374 | 1.0374 | 1.0373 | 1.0373 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021341 | 华宝0-2年政金债指数C | 1.0373 | 1.0373 | 1.0372 | 1.0372 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022612 | 国泰利添120天滚动持有债券C | 1.0373 | 1.0373 | 1.0372 | 1.0372 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014643 | 浦银安盛盛瑞纯债债券A | 1.0372 | 1.1342 | 1.0371 | 1.1341 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 015706 | 诺德安元纯债债券 | 1.0372 | 1.1072 | 1.0371 | 1.1071 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020583 | 农银金季三个月持有债券A | 1.0371 | 1.0371 | 1.037 | 1.037 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016765 | 百嘉百盈纯债债券 | 1.037 | 1.0878 | 1.0369 | 1.0877 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 012662 | 广发恒益一年持有期混合C | 1.0369 | 1.0369 | 1.0368 | 1.0368 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021008 | 长盛嘉鑫30天持有纯债C | 1.0369 | 1.0369 | 1.0368 | 1.0368 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017187 | 国新国证鑫裕央企债六个月定开 | 1.0366 | 1.0937 | 1.0365 | 1.0936 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 005917 | 广发汇誉3个月定开债 | 1.0361 | 1.2257 | 1.036 | 1.2256 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 006516 | 浙商汇金短债A | 1.036 | 1.234 | 1.0359 | 1.2339 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019683 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.036 | 1.036 | 1.0359 | 1.0359 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018452 | 银河中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0358 | 1.0358 | 1.0357 | 1.0357 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022061 | 申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A | 1.0358 | 1.0358 | 1.0357 | 1.0357 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006515 | 浙商汇金短债E | 1.0357 | 1.2137 | 1.0356 | 1.2136 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022213 | 中信保诚乾元30天持有债券A | 1.0357 | 1.0357 | 1.0356 | 1.0356 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022305 | 天弘月月宝30天持有期债券A | 1.0355 | 1.0355 | 1.0354 | 1.0354 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009110 | 博远增益纯债债券C | 1.0354 | 1.0864 | 1.0353 | 1.0863 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 018567 | 恒生前海恒源泓利债券C | 1.0354 | 1.4404 | 1.0353 | 1.4403 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021340 | 华宝0-2年政金债指数A | 1.0354 | 1.0354 | 1.0353 | 1.0353 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003570 | 招商招丰纯债C | 1.0353 | 1.1196 | 1.0352 | 1.1195 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010480 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 1.0352 | 1.0352 | 1.0351 | 1.0351 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019884 | 信澳安益纯债债券C | 1.0352 | 1.1387 | 1.0351 | 1.1386 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022619 | 永赢安和30天持有债券A | 1.0351 | 1.0351 | 1.035 | 1.035 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020584 | 农银金季三个月持有债券C | 1.0347 | 1.0347 | 1.0346 | 1.0346 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023030 | 招商稳嘉120天滚动持有纯债A | 1.0347 | 1.0347 | 1.0346 | 1.0346 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |