021282 - 上银慧元利90天持有期债券A 基金

基金净值 2026-06-16 1.0698 0.01% 0.0001

盘中估值 06-16 09:15 1.0697 0.00% 0.0000

累计净值:1.0698
上期净值:1.0697
上期累计:1.0697
近一月涨跌:0.13%
今年涨跌:0.97%
成立总涨跌:6.98%
基金类型:债券型-长债
基金公司:上银基金
基金经理:蔡唯峰
近期资产:
半年换手率:
基金评级:暂无评级

(021282)上银慧元利90天持有期债券A基金收益率及同类排名

阶段	收益	同类收益	同类排名
近1周	0.00%	0.01%	1412/3182
近1月	0.13%	0.25%	2541/3189
近3月	0.55%	0.90%	2579/3181
近6月	1.06%	1.58%	2567/3168
今年来	0.97%	1.43%	2528/3174
近1年	2.00%	1.71%	846/3057
近2年	6.54%	5.18%	264/2653

季度	收益	同类收益	同类排名
2026年1季	0.55%	0.75%	2382/3242
2025年4季	0.56%	0.55%	1542/3527
2025年3季	0.38%	-0.37%	349/3500
2025年2季	0.72%	1.04%	2342/3453
2025年1季	0.70%	-0.24%	64/3042
2024年4季	1.48%	1.95%	2206/3318
2024年3季	1.28%	0.48%	54/3197

年度	收益	同类收益	同类排名
2025年	2.38%	0.98%	290/3527

上银慧元利90天持有期债券A(021282)基金净值走势图

021282基金近期净值走势图

021282上银慧元利90天持有期债券A基金盘中估值图

021282基金盘中实时估值图

(021282)上银慧元利90天持有期债券A基金净值

日期	净值	累计净值	涨跌
06-16	1.0698	1.0698	0.01%
06-15	1.0697	1.0697	0.01%
06-12	1.0696	1.0696	0.00%
06-11	1.0696	1.0696	-0.02%
06-10	1.0698	1.0698	0.00%
06-09	1.0698	1.0698	0.00%
06-08	1.0698	1.0698	0.00%
06-05	1.0698	1.0698	0.00%
06-04	1.0698	1.0698	0.01%
06-03	1.0697	1.0697	0.00%

(021282)上银慧元利90天持有期债券A基金重仓股

股票

仓位

涨跌

贡献涨跌

上银慧元利90天持有期债券A[021282]基金资讯

[021282]上银慧元利90天持有期债券A基金公告

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