016587 - 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有基金

基金净值 2026-06-16 1.0651 0.00% 0.0000

盘中估值 06-16 09:15 1.0651 0.00% 0.0000

累计净值:1.0651
上期净值:1.0651
上期累计:1.0651
近一月涨跌:0.04%
今年涨跌:0.56%
成立总涨跌:6.51%
基金类型:
基金公司:浦银安盛基金
基金经理:廉素君
近期资产:
半年换手率:
基金评级:暂无评级

(016587)浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率及同类排名

阶段	收益	同类收益	同类排名
近1周	-0.01%	0.01%	419/662
近1月	0.04%	0.20%	614/662
近3月	0.27%	0.80%	590/659
近6月	0.64%	1.42%	576/654
今年来	0.56%	1.29%	576/658
近1年	1.37%	1.62%	392/597
近2年	2.81%	5.07%	423/474
近3年	4.82%	8.83%	316/339

季度	收益	同类收益	同类排名
2026年1季	0.36%	0.66%	552/663
2025年4季	0.31%	0.51%	550/664
2025年3季	0.40%	-0.28%	9/651
2025年2季	0.45%	0.92%	518/615
2025年1季	0.09%	-0.34%	99/578
2024年4季	0.52%	2.00%	485/561
2024年3季	0.34%	0.60%	407/526
2024年2季	0.60%	1.14%	380/495

年度	收益	同类收益	同类排名
2025年	1.25%	0.81%	78/664
2024年	1.91%	5.06%	366/561
2023年	2.18%	3.10%	293/408

浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有(016587)基金净值走势图

016587基金近期净值走势图

016587浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有基金盘中估值图

016587基金盘中实时估值图

(016587)浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有基金净值

日期	净值	累计净值	涨跌
06-16	1.0651	1.0651	0.00%
06-15	1.0651	1.0651	0.01%
06-12	1.0650	1.0650	-0.01%
06-11	1.0651	1.0651	-0.01%
06-10	1.0652	1.0652	0.00%
06-09	1.0652	1.0652	-0.01%
06-08	1.0653	1.0653	0.01%
06-05	1.0652	1.0652	-0.01%
06-04	1.0653	1.0653	0.00%
06-03	1.0653	1.0653	0.00%

(016587)浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有基金重仓股

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浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有[016587]基金资讯

[016587]浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有基金公告

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