015826 - 广发中证同业存单AAA指数7天持有基金

基金净值 2026-06-16 1.0815 0.00% 0.0000

盘中估值 06-16 09:15 1.0815 0.00% 0.0000

累计净值:1.0815
上期净值:1.0815
上期累计:1.0815
近一月涨跌:0.05%
今年涨跌:0.60%
成立总涨跌:8.15%
基金类型:指数型-固收
基金公司:广发基金
基金经理:温秀娟
近期资产:
半年换手率:
基金评级:暂无评级

(015826)广发中证同业存单AAA指数7天持有基金收益率及同类排名

阶段	收益	同类收益	同类排名
近1周	-0.01%	0.01%	419/662
近1月	0.05%	0.20%	578/662
近3月	0.32%	0.80%	557/659
近6月	0.71%	1.42%	553/654
今年来	0.60%	1.29%	562/658
近1年	1.33%	1.62%	416/597
近2年	3.21%	5.07%	392/474
近3年	5.63%	8.83%	290/339

季度	收益	同类收益	同类排名
2026年1季	0.36%	0.66%	551/663
2025年4季	0.36%	0.51%	483/664
2025年3季	0.28%	-0.28%	52/651
2025年2季	0.55%	0.92%	476/615
2025年1季	0.20%	-0.34%	48/578
2024年4季	0.67%	2.00%	449/561
2024年3季	0.38%	0.60%	366/526
2024年2季	0.66%	1.14%	358/495

年度	收益	同类收益	同类排名
2025年	1.40%	0.81%	50/664
2024年	2.36%	5.06%	328/561
2023年	2.38%	3.10%	270/408

广发中证同业存单AAA指数7天持有(015826)基金净值走势图

015826基金近期净值走势图

015826广发中证同业存单AAA指数7天持有基金盘中估值图

015826基金盘中实时估值图

(015826)广发中证同业存单AAA指数7天持有基金净值

日期	净值	累计净值	涨跌
06-16	1.0815	1.0815	0.00%
06-15	1.0815	1.0815	0.01%
06-12	1.0814	1.0814	-0.01%
06-11	1.0815	1.0815	-0.01%
06-10	1.0816	1.0816	0.00%
06-09	1.0816	1.0816	0.00%
06-08	1.0816	1.0816	0.00%
06-05	1.0816	1.0816	-0.01%
06-04	1.0817	1.0817	0.00%
06-03	1.0817	1.0817	0.00%

(015826)广发中证同业存单AAA指数7天持有基金重仓股

股票

仓位

涨跌

贡献涨跌

广发中证同业存单AAA指数7天持有[015826]基金资讯

[015826]广发中证同业存单AAA指数7天持有基金公告

金基速查©2026 www.dayfund.com.cn