015646 - 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 基金

基金净值 2026-06-16 1.0788 0.00% 0.0000
盘中估值 06-16 09:15 1.0788 0.00% 0.0000
  • 累计净值:1.0788
  • 上期净值:1.0788
  • 上期累计:1.0788
  • 近一月涨跌:0.08%
  • 今年涨跌:0.56%
  • 成立总涨跌:7.88%
  • 基金类型:指数型-固收
  • 基金公司:中金基金
  • 基金经理:石玉
  • 近期资产:
  • 半年换手率:
  • 基金评级:暂无评级

(015646)中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金收益率及同类排名

阶段 收益同类收益同类排名
近1周0.00%0.01%285/662
近1月0.08%0.20%536/662
近3月0.28%0.80%583/659
近6月0.63%1.42%579/654
今年来0.56%1.29%576/658
近1年1.21%1.62%474/597
近2年3.31%5.07%384/474
近3年5.57%8.83%291/339
季度 收益同类收益同类排名
2026年1季0.33%0.66%578/663
2025年4季0.31%0.51%553/664
2025年3季0.28%-0.28%50/651
2025年2季0.58%0.92%460/615
2025年1季0.14%-0.34%73/578
2024年4季0.87%2.00%434/561
2024年3季0.44%0.60%324/526
2024年2季0.58%1.14%387/495
年度 收益同类收益同类排名
2025年1.32%0.81%65/664
2024年2.55%5.06%321/561
2023年2.14%3.10%300/408

中金中证同业存单AAA指数7天持有发起(015646)基金净值走势图

015646基金近期净值走势图

015646中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金盘中估值图

015646基金盘中实时估值图

(015646)中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金净值

日期净值累计净值涨跌
06-161.07881.07880.00%
06-151.07881.07880.01%
06-121.07871.0787-0.01%
06-111.07881.07880.00%
06-101.07881.07880.00%
06-091.07881.0788-0.01%
06-081.07891.07890.01%
06-051.07881.07880.00%
06-041.07881.07880.00%
06-031.07881.07880.00%

(015646)中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金重仓股

股票仓位涨跌贡献涨跌

中金中证同业存单AAA指数7天持有发起[015646]基金资讯

[015646]中金中证同业存单AAA指数7天持有发起基金公告

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