| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 009759 | 鹏扬淳安66个月定开债A | 1.0116 | 1.2256 | 1.0114 | 1.2254 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 025946 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I | 1.0115 | 1.0128 | 1.0113 | 1.0126 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025564 | 国富恒安30天持有期债券C | 1.0115 | 1.0115 | 1.0113 | 1.0113 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023794 | 路博迈兴航60天滚动持有债券A | 1.0114 | 1.0114 | 1.0112 | 1.0112 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007889 | 浦银安盛盛诺定开债券 | 1.0113 | 1.2403 | 1.0111 | 1.2401 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 014884 | 兴银合鑫债券 | 1.0113 | 1.1363 | 1.0111 | 1.1361 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018407 | 博时富耀一年定开债发起式 | 1.0113 | 1.0867 | 1.0111 | 1.0865 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 021566 | 南方中债0-3年农发行债券指数C | 1.0113 | 1.0373 | 1.0111 | 1.0371 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025134 | 信澳丰享利率债A | 1.0113 | 1.0113 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017708 | 长盛盛启债券A | 1.0111 | 1.1141 | 1.0189 | 1.1139 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025124 | 东兴中债1-3年政金债指数C | 1.0111 | 1.0111 | 1.0109 | 1.0109 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017709 | 长盛盛启债券C | 1.0108 | 1.1074 | 1.018 | 1.1072 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009252 | 蜂巢添元纯债A | 1.0108 | 1.1869 | 1.0106 | 1.1867 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 026189 | 路博迈添航债券A | 1.0107 | 1.0107 | 1.0105 | 1.0105 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024987 | 鹏华稳健添利债券D | 1.0106 | 1.0106 | 1.0104 | 1.0104 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007364 | 易方达中债1-3年政金债A | 1.0105 | 1.1836 | 1.0103 | 1.1834 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 1.0104 | 1.2038 | 1.0102 | 1.2036 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 016752 | 中信建投景信债券A | 1.0102 | 1.0796 | 1.01 | 1.0794 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007365 | 易方达中债1-3年政金债C | 1.01 | 1.1782 | 1.0098 | 1.178 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026190 | 路博迈添航债券C | 1.01 | 1.01 | 1.0098 | 1.0098 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007426 | 浙商汇金聚盈中短债A | 1.0099 | 1.1849 | 1.0097 | 1.1847 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022684 | 创金合信尊泰纯债债券C | 1.0097 | 1.0297 | 1.0095 | 1.0295 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002265 | 鑫元兴利定期开放债 | 1.0096 | 1.3563 | 1.0094 | 1.3561 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023795 | 路博迈兴航60天滚动持有债券C | 1.0094 | 1.0094 | 1.0092 | 1.0092 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024645 | 平安瑞和6个月持有混合A | 1.0092 | 1.0092 | 1.009 | 1.009 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008471 | 工银泰颐三年定开债券A | 1.0086 | 1.172 | 1.0084 | 1.1718 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 014230 | 国泰瑞丰纯债债券 | 1.0083 | 1.114 | 1.0081 | 1.1138 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 021441 | 申万菱信安泰添益纯债债券A | 1.0083 | 1.0499 | 1.0081 | 1.0497 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 007443 | 浙商汇金聚盈中短债C | 1.0081 | 1.1331 | 1.0079 | 1.1329 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003445 | 中加丰享纯债债券 | 1.008 | 1.3353 | 1.0078 | 1.3351 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 026404 | 鹏安安泰利率债C | 1.0079 | 1.0079 | 1.0077 | 1.0077 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005990 | 申万菱信安泰惠利纯债C | 1.0078 | 1.2664 | 1.0076 | 1.2662 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026403 | 鹏安安泰利率债A | 1.0076 | 1.0076 | 1.0074 | 1.0074 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008512 | 宝盈鸿盛债券C | 1.0074 | 1.0074 | 1.0072 | 1.0072 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 952303 | 国泰海通中债1-3年政金债C | 1.0074 | 1.14 | 1.0072 | 1.1398 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007526 | 易方达年年恒夏一年定开债C | 1.0073 | 1.2354 | 1.0071 | 1.2352 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 015397 | 博时富鸿金融债3个月定开债A | 1.0071 | 1.1083 | 1.0069 | 1.1081 | 0.0002 | 0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 025375 | 鹏华稳健添利债券F | 1.0071 | 1.0071 | 1.0069 | 1.0069 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020680 | 博时富鸿金融债3个月定开债C | 1.007 | 1.0691 | 1.0068 | 1.0689 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 000266 | 易方达恒久添利1年定开债C | 1.0068 | 1.4698 | 1.0066 | 1.4696 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008730 | 天弘纯享一年定开 | 1.0068 | 1.1579 | 1.0066 | 1.1577 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 952003 | 国泰海通中债1-3年政金债A | 1.0066 | 1.581 | 1.0064 | 1.5808 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021581 | 贝莱德和悦利率债A | 1.0066 | 1.0066 | 1.0064 | 1.0064 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005666 | 上银慧佳盈债券 | 1.0064 | 1.2868 | 1.0062 | 1.2866 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 025707 | 富达中债高等级科创及绿债A | 1.0064 | 1.0064 | 1.0062 | 1.0062 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022836 | 建信中债0-3年政金债指数A | 1.0062 | 1.0196 | 1.006 | 1.0194 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024646 | 平安瑞和6个月持有混合C | 1.0061 | 1.0061 | 1.0059 | 1.0059 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025115 | 海富通瑞颐30天滚动持有债券C | 1.0058 | 1.0058 | 1.0056 | 1.0056 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025708 | 富达中债高等级科创及绿债C | 1.0058 | 1.0058 | 1.0056 | 1.0056 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009091 | 兴银汇悦一年定开债发起式 | 1.0056 | 1.1726 | 1.0054 | 1.1724 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 025098 | 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A | 1.0056 | 1.0223 | 1.0054 | 1.0221 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 017044 | 新华聚利债券E | 1.0052 | 1.0052 | 1.005 | 1.005 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 025851 | 山证资管裕弘60天滚动持有债券C | 1.0048 | 1.0048 | 1.0046 | 1.0046 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004168 | 博时富嘉纯债债券 | 1.0043 | 1.3169 | 1.0041 | 1.3167 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025099 | 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C | 1.0042 | 1.007 | 1.004 | 1.0068 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 019400 | 国泰海通安睿纯债债券A | 1.0037 | 1.0791 | 1.0035 | 1.0789 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018609 | 华泰柏瑞锦合债券 | 1.0034 | 1.0696 | 1.0032 | 1.0694 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 008216 | 农银汇理彭博1-3年利率债指数 | 1.0032 | 1.1971 | 1.003 | 1.1969 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 026551 | 东方和煦30天持有期债券A | 1.0023 | 1.0023 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027080 | 华夏季季鑫90天持有债券A | 1.0017 | 1.0017 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 027081 | 华夏季季鑫90天持有债券C | 1.0014 | 1.0014 | 1.0012 | 1.0012 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 024516 | 海富通瑞泽90天持有债券发起C | 1.0004 | 1.0004 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010063 | 南方行业精选一年混合C | 0.9952 | 0.9952 | 0.995 | 0.995 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013520 | 富荣中短债债券A | 0.9846 | 0.9846 | 0.9844 | 0.9844 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 013521 | 富荣中短债债券C | 0.9755 | 0.9755 | 0.9753 | 0.9753 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010744 | 工银灵动价值混合A | 0.9707 | 0.9707 | 0.9705 | 0.9705 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020845 | 英大CFETS0-3年政金债指数C | 0.9622 | 0.9622 | 0.962 | 0.962 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 015411 | 中信建投景安债券C | 0.9561 | 0.9561 | 0.9559 | 0.9559 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 010980 | 华夏鼎润债券C | 0.8796 | 0.8796 | 0.8794 | 0.8794 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021741 | 嘉实新财富混合C | 0.8457 | 0.8457 | 0.8455 | 0.8455 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004793 | 富荣富乾债券C | 0.8429 | 0.8924 | 0.8427 | 0.8922 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 012236 | 中银持续增长混合C | 0.4266 | 0.5517 | 0.4265 | 0.5516 | 0.0001 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007869 | 汇添富汇鑫货币B | 113.0822 | 113.0822 | 113.0726 | 113.0726 | 0.0096 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 007868 | 汇添富汇鑫货币A | 111.9885 | 111.9885 | 111.9794 | 111.9794 | 0.0091 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 007805 | 华宝浮动净值货币 | 108.179 | 110.179 | 108.1719 | 110.1719 | 0.0071 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 003816 | 银华日利B | 100.608 | 133.577 | 100.5954 | 133.5644 | 0.0126 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 511880 | 银华日利ETF | 100.5428 | 133.8102 | 100.5302 | 133.7976 | 0.0126 | 0.01% | 场内交易 | 场内交易 |
| 400003 | 东方精选混合 | 2.4185 | 7.1672 | 2.4183 | 7.1667 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | 2.3349 | 2.3349 | 2.3347 | 2.3347 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 470018 | 汇添富双利债券A | 2.3109 | 2.3979 | 2.3106 | 2.3976 | 0.0003 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000692 | 汇添富双利债券C | 2.0079 | 2.0949 | 2.0077 | 2.0947 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019568 | 明亚久安90天持有期债券A | 1.9713 | 2.6231 | 1.9711 | 2.6229 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001249 | 易方达新利灵活配置混合 | 1.9197 | 1.9817 | 1.9196 | 1.9816 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 003526 | 农银汇理金穗纯债3个月定开债 | 1.7426 | 1.9355 | 1.7425 | 1.9354 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 001342 | 易方达新享混合A | 1.724 | 2.415 | 1.7239 | 2.4149 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 1.6904 | 1.9104 | 1.6903 | 1.9103 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 000955 | 南方产业活力 | 1.6036 | 1.6036 | 1.6035 | 1.6035 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519112 | 浦银安盛优化收益债券C | 1.5989 | 1.7989 | 1.5988 | 1.7988 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008653 | 长城中债1-3年政金债C | 1.5943 | 1.6658 | 1.5941 | 1.6656 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022217 | 合煦智远嘉悦利率债E | 1.5613 | 2.0853 | 1.5611 | 2.0851 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001330 | 鹏华弘实混合C | 1.5527 | 1.5927 | 1.5526 | 1.5926 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023867 | 安信永利信用债券D | 1.5411 | 1.5411 | 1.541 | 1.541 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 000310 | 安信永利信用债券A | 1.541 | 1.891 | 1.5409 | 1.8909 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 025897 | 国联汇富债券C | 1.5364 | 1.5364 | 1.5363 | 1.5363 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008893 | 创金合信鑫利混合A | 1.521 | 1.521 | 1.5209 | 1.5209 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008894 | 创金合信鑫利混合C | 1.5034 | 1.5034 | 1.5033 | 1.5033 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 |
| 253020 | 国联安增利债券A | 1.5002 | 1.7452 | 1.5001 | 1.7451 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 000335 | 安信永利信用债券C | 1.4958 | 1.8208 | 1.4957 | 1.8207 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 161014 | 富国汇利回报两年定期开放债券 | 1.4798 | 2.2081 | 1.4797 | 2.2079 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 710301 | 富安达增强收益债券A | 1.4749 | 1.4949 | 1.4747 | 1.4947 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |