| 阶段 | 收益 | 同类收益 | 同类排名 |
| 近1周 | 0.02% | 0.01% | 1/8 |
| 近1月 | 0.09% | 0.06% | 1/8 |
| 近3月 | 0.29% | 0.23% | 6/8 |
| 近6月 | 0.61% | 0.45% | 6/8 |
| 今年来 | 0.54% | 0.40% | 6/8 |
| 近1年 | 1.17% | 0.90% | 6/8 |
| 近2年 | 2.57% | 2.29% | 6/8 |
| 近3年 | 4.13% | 3.49% | 4/8 |
| 季度 | 收益 | 同类收益 | 同类排名 |
| 2026年1季 | 0.31% | 0.22% | 6/8 |
| 2025年4季 | 0.31% | 0.24% | 6/8 |
| 2025年3季 | 0.27% | 0.21% | 6/8 |
| 2025年2季 | 0.29% | 0.30% | 6/8 |
| 2025年1季 | 0.26% | 0.32% | 6/8 |
| 2024年4季 | 0.40% | 0.41% | 6/8 |
| 2024年3季 | 0.41% | 0.34% | 3/8 |
| 2024年2季 | 0.32% | 0.28% | 3/8 |
| 年度 | 收益 | 同类收益 | 同类排名 |
| 2025年 | 1.14% | 1.07% | 6/8 |
| 2024年 | 1.51% | 1.33% | 4/8 |
| 2023年 | 1.66% | 1.42% | 1/3 |
| 2022年 | 1.74% | 1.56% | 1/4 |
| 2021年 | 2.43% | 1.82% | 1/4 |
| 2020年 | 2.49% | 2.27% | 1/4 |
| 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌 |
| 06-16 | 113.0752 | 113.0752 | 0.01% |
| 06-15 | 113.0656 | 113.0656 | 0.01% |
| 06-12 | 113.0552 | 113.0552 | 0.00% |
| 06-11 | 113.0518 | 113.0518 | 0.00% |
| 06-10 | 113.0536 | 113.0536 | 0.00% |
| 06-09 | 113.0505 | 113.0505 | 0.00% |
| 06-08 | 113.0474 | 113.0474 | 0.01% |
| 06-05 | 113.0381 | 113.0381 | 0.00% |
| 06-04 | 113.0350 | 113.0350 | 0.00% |
| 06-03 | 113.0319 | 113.0319 | 0.00% |