| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 022227 | 鹏华丰瑞债券D | 1.0254 | 1.0294 | 1.0252 | 1.0292 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022621 | 民生加银双月鑫60天持有债券A | 1.0254 | 1.0254 | 1.0252 | 1.0252 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023311 | 西部利得月月兴30天持有期债券A | 1.0254 | 1.0254 | 1.0252 | 1.0252 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007011 | 国寿安保中债1-3年指数C | 1.0253 | 1.2043 | 1.0251 | 1.2041 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 011742 | 大成惠平一年定开债发起式 | 1.0253 | 1.1699 | 1.0251 | 1.1697 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016415 | 万家鑫耀纯债C | 1.0253 | 1.1082 | 1.0251 | 1.108 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021791 | 华宝宝嘉30天持有期债券C | 1.0253 | 1.0253 | 1.0251 | 1.0251 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006929 | 博时富融纯债债券A | 1.0252 | 1.2522 | 1.025 | 1.252 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006492 | 南方1-3年国开债C | 1.0252 | 1.2182 | 1.025 | 1.218 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 014721 | 富国碳中和一年定开债发起式 | 1.0252 | 1.1164 | 1.025 | 1.1162 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020689 | 贝莱德中债0-3年政金债指数A | 1.0252 | 1.0355 | 1.025 | 1.0353 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A | 1.025 | 1.048 | 1.0248 | 1.0478 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 020299 | 长盛盛悦债券C | 1.025 | 1.0298 | 1.0248 | 1.0296 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 024307 | 兴业兴和盛债券C | 1.025 | 1.025 | 1.0248 | 1.0248 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020660 | 国泰泰合三个月定期开放债券 | 1.0249 | 1.0524 | 1.0247 | 1.0522 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 016023 | 兴业添益6个月定开债券 | 1.0249 | 1.1219 | 1.0247 | 1.1217 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022348 | 融通稳鑫90天持有期债券A | 1.0248 | 1.0248 | 1.0246 | 1.0246 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022602 | 天弘信利债券E | 1.0247 | 1.0973 | 1.0245 | 1.0971 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019307 | 大成惠利纯债债券C | 1.0246 | 1.0761 | 1.0244 | 1.0759 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022479 | 汇丰晋信绿色债券A | 1.0245 | 1.0245 | 1.0243 | 1.0243 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020833 | 东兴兴诚利率债A | 1.0244 | 1.0304 | 1.0242 | 1.0302 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 012602 | 长信稳惠债券C | 1.0243 | 1.1161 | 1.0241 | 1.1159 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023529 | 摩根60天持有期债券C | 1.0243 | 1.0243 | 1.0241 | 1.0241 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008486 | 德邦德瑞一年定开债 | 1.0242 | 1.2189 | 1.024 | 1.2187 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009295 | 民生睿智一年定开债 | 1.0242 | 1.1266 | 1.024 | 1.1264 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 017205 | 中银智享债券C | 1.0242 | 1.0735 | 1.024 | 1.0733 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021354 | 中信保诚中债0-3年政金债指数C | 1.0242 | 1.043 | 1.024 | 1.0428 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022022 | 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0242 | 1.0242 | 1.024 | 1.024 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020450 | 博时裕腾纯债债券C | 1.0241 | 1.1577 | 1.0239 | 1.1575 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021353 | 中信保诚中债0-3年政金债指数A | 1.0241 | 1.0429 | 1.0239 | 1.0427 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022354 | 华泰紫金中债0-3年政金债指数C | 1.024 | 1.024 | 1.0238 | 1.0238 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 006570 | 中金金元A | 1.0238 | 1.2422 | 1.0236 | 1.242 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 017819 | 万家CFETS0-3年期政金债指数C | 1.0238 | 1.088 | 1.0236 | 1.0878 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002864 | 广发安泽短债债券A | 1.0237 | 1.3095 | 1.0235 | 1.3093 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013858 | 信澳优享债券C | 1.0237 | 1.0937 | 1.0235 | 1.0935 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023217 | 华安众利120天持有债券C | 1.0236 | 1.0236 | 1.0234 | 1.0234 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016207 | 信澳汇享三个月定开债券C | 1.0234 | 1.0848 | 1.0232 | 1.0846 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020764 | 兴全中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0234 | 1.0578 | 1.0232 | 1.0576 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 023771 | 鹏华弘泰混合E | 1.0233 | 1.0233 | 1.0231 | 1.0231 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023312 | 西部利得月月兴30天持有期债券C | 1.0233 | 1.0233 | 1.0231 | 1.0231 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020127 | 国联恒裕纯债E | 1.0232 | 1.0827 | 1.023 | 1.0825 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 020765 | 兴全中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0232 | 1.0555 | 1.023 | 1.0553 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003891 | 汇安嘉裕纯债债券A | 1.0231 | 1.2964 | 1.0229 | 1.2962 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015810 | 国泰海通君添利中短债发起C | 1.023 | 1.105 | 1.0228 | 1.1048 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002128 | 广发鑫惠纯债定开 | 1.0229 | 1.3366 | 1.0227 | 1.3364 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 018668 | 中信建投景润3个月定开债券D | 1.0229 | 1.0728 | 1.0227 | 1.0726 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023302 | 鹏华添和30天持有期债券C | 1.0229 | 1.0229 | 1.0227 | 1.0227 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008648 | 嘉实致业一年定期纯债债券 | 1.0228 | 1.187 | 1.0226 | 1.1868 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020675 | 招商中债0-3年政策性金融债C | 1.0227 | 1.0527 | 1.0225 | 1.0525 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022816 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C | 1.0227 | 1.0227 | 1.0225 | 1.0225 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011719 | 浦银安盛盛华一年定开债券 | 1.0226 | 1.1626 | 1.0224 | 1.1624 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 020427 | 中信建投景源债券C | 1.0226 | 1.0326 | 1.0224 | 1.0324 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022024 | 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0226 | 1.0226 | 1.0224 | 1.0224 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009396 | 大成安诚债券A | 1.0225 | 1.1835 | 1.0223 | 1.1833 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 519777 | 交银裕盈纯债债券C | 1.0224 | 1.307 | 1.0222 | 1.3068 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 1.0224 | 1.2064 | 1.0222 | 1.2062 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022622 | 民生加银双月鑫60天持有债券C | 1.0224 | 1.0224 | 1.0222 | 1.0222 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016236 | 浦银安盛普诚纯债债券C | 1.0223 | 1.0855 | 1.0221 | 1.0853 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008933 | 天弘中债1-3年国开债指数发起A | 1.0222 | 1.1508 | 1.022 | 1.1506 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 519333 | 浦银安盛盛达纯债债券C | 1.022 | 1.2934 | 1.0218 | 1.2932 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 1.0218 | 1.2175 | 1.0216 | 1.2173 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022353 | 华泰紫金中债0-3年政金债指数A | 1.0218 | 1.0218 | 1.0216 | 1.0216 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019606 | 易方达富惠纯债债券D | 1.0217 | 1.1309 | 1.0215 | 1.1307 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 018427 | 信澳瑞享利率债A | 1.0217 | 1.0644 | 1.0215 | 1.0642 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022349 | 融通稳鑫90天持有期债券C | 1.0216 | 1.0216 | 1.0214 | 1.0214 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024536 | 招商添渝6个月持有期纯债A | 1.0216 | 1.0216 | 1.0214 | 1.0214 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 009793 | 工银瑞益债券C | 1.0215 | 1.1075 | 1.0213 | 1.1073 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015791 | 天弘中债1-3年国开债指数发起C | 1.0215 | 1.1469 | 1.0213 | 1.1467 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019565 | 招商CFETS银行间绿色债券指数A | 1.0214 | 1.0729 | 1.0212 | 1.0727 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 020674 | 招商中债0-3年政策性金融债A | 1.0213 | 1.0513 | 1.0211 | 1.0511 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022064 | 博时裕创纯债债券C | 1.0212 | 1.0656 | 1.021 | 1.0654 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 021320 | 华富恒惠纯债债券A | 1.0211 | 1.0461 | 1.0209 | 1.0459 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020943 | 鹏扬中债0-3年政金债指数A | 1.021 | 1.064 | 1.0208 | 1.0638 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016672 | 汇安嘉裕纯债债券C | 1.0209 | 1.0915 | 1.0207 | 1.0913 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 110052 | 易方达安源中短债债券C | 1.0208 | 1.18 | 1.0206 | 1.1798 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020944 | 鹏扬中债0-3年政金债指数C | 1.0208 | 1.0628 | 1.0206 | 1.0626 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022401 | 财通安泰利率债债券 | 1.0208 | 1.0208 | 1.0206 | 1.0206 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007224 | 浙商惠泉3个月定开债A | 1.0207 | 1.1664 | 1.0205 | 1.1662 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009284 | 上银慧丰利债券 | 1.0205 | 1.1663 | 1.0203 | 1.1661 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 013609 | 光大中债1-5年政金债D | 1.0205 | 1.133 | 1.0203 | 1.1328 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 005289 | 融通通昊三个月定开债 | 1.0204 | 1.3243 | 1.0202 | 1.3241 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 018138 | 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0203 | 1.0986 | 1.0201 | 1.0984 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026193 | 摩根恒睿债券A | 1.0203 | 1.0203 | 1.0201 | 1.0201 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017449 | 嘉合磐辉纯债A | 1.0202 | 1.0761 | 1.02 | 1.0759 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 022391 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数A | 1.0202 | 1.0282 | 1.02 | 1.028 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024562 | 鹏扬淳华债券A | 1.0202 | 1.0202 | 1.02 | 1.02 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 024335 | 建信宁扬60天持有期债券A | 1.0202 | 1.0202 | 1.02 | 1.02 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016595 | 方正富邦稳禧一年定开债券发起 | 1.0201 | 1.0915 | 1.0199 | 1.0913 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020245 | 大成惠祥纯债债券C | 1.0201 | 1.0601 | 1.0199 | 1.0599 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022392 | 景顺长城中债0-3年国开行债券指数C | 1.0201 | 1.0281 | 1.0199 | 1.0279 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023453 | 汇添富稳恒6个月持有债券A | 1.0201 | 1.0201 | 1.0199 | 1.0199 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023491 | 民生加银恒悦债券 | 1.02 | 1.02 | 1.0198 | 1.0198 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026027 | 财信30天持有债券A | 1.0199 | 1.0199 | 1.0197 | 1.0197 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008674 | 博时稳悦63个月定开债 | 1.0198 | 1.2017 | 1.0196 | 1.2015 | 0.0002 | 0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 022026 | 金鹰中债0-3年政金债指数A | 1.0198 | 1.0362 | 1.0196 | 1.036 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022480 | 汇丰晋信绿色债券C | 1.0196 | 1.0196 | 1.0194 | 1.0194 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022533 | 天弘中债1-3年国开债指数发起E | 1.0196 | 1.0385 | 1.0194 | 1.0383 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 011529 | 上银慧兴盈债券 | 1.0195 | 1.1566 | 1.0193 | 1.1564 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021794 | 国泰海通安宜纯债债券 | 1.0194 | 1.0454 | 1.0192 | 1.0452 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 015307 | 华泰紫金智享一年定开债券发起 | 1.0193 | 1.1344 | 1.0191 | 1.1342 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |