| 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 上期净值 | 上期累计 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
| 022635 | 贝莱德安泽60天持有债券C | 1.0192 | 1.0192 | 1.019 | 1.019 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 020544 | 财通资管中债1-3年国开债E | 1.019 | 1.063 | 1.0188 | 1.0628 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026194 | 摩根恒睿债券C | 1.0189 | 1.0189 | 1.0187 | 1.0187 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 167505 | 安信中短利率债(LOF)C | 1.0187 | 1.1977 | 1.0185 | 1.1975 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 019122 | 安信中短利率债(LOF)D | 1.0187 | 1.0848 | 1.0185 | 1.0846 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009685 | 景顺长城景泰宝利一年定开债 | 1.0185 | 1.2048 | 1.0183 | 1.2046 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 010497 | 光大中债1-5年政金债A | 1.0184 | 1.1646 | 1.0182 | 1.1644 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023791 | 浦银安盛普航3个月定开债券 | 1.0184 | 1.0184 | 1.0182 | 1.0182 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 025183 | 建信宁扬60天持有期债券E | 1.0184 | 1.0184 | 1.0182 | 1.0182 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 008806 | 鑫元锦利定期开放A | 1.0183 | 1.1846 | 1.0181 | 1.1844 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 009578 | 上银聚德益一年定开债券 | 1.0182 | 1.1998 | 1.1004 | 1.1996 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 024336 | 建信宁扬60天持有期债券C | 1.0182 | 1.0182 | 1.018 | 1.018 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015166 | 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 | 1.0181 | 1.0781 | 1.0179 | 1.0779 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 008549 | 汇安中债-广西信用债A | 1.018 | 1.2333 | 1.0178 | 1.2331 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 007278 | 国泰兴富三个月定开债 | 1.0178 | 1.2284 | 1.0176 | 1.2282 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023454 | 汇添富稳恒6个月持有债券C | 1.0178 | 1.0178 | 1.0176 | 1.0176 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 010634 | 天弘合益债券发起A | 1.0177 | 1.1345 | 1.0175 | 1.1343 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 011968 | 农银汇理金盛债券 | 1.0177 | 1.1818 | 1.0175 | 1.1816 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 016656 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A | 1.0177 | 1.0706 | 1.0175 | 1.0704 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022407 | 苏新鑫盛利率债债券 | 1.0177 | 1.0277 | 1.0175 | 1.0275 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 022066 | 西部利得沣睿利率债债券C | 1.0176 | 1.0176 | 1.0174 | 1.0174 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023026 | 大成景苏利率债A | 1.0175 | 1.0175 | 1.0173 | 1.0173 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 015949 | 上银聚恒益一年定开债发起 | 1.0174 | 1.0989 | 1.0172 | 1.0987 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 017621 | 易方达富惠纯债债券C | 1.0174 | 1.1271 | 1.0172 | 1.1269 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024563 | 鹏扬淳华债券C | 1.0174 | 1.0174 | 1.0172 | 1.0172 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 025296 | 泰康悦享120天持有期债券A | 1.0173 | 1.0173 | 1.0171 | 1.0171 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021110 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0172 | 1.0427 | 1.017 | 1.0425 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024308 | 东财30天滚动持有债券发起式A | 1.017 | 1.017 | 1.0168 | 1.0168 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024294 | 创金合信恒鑫60天滚动持有债券A | 1.0169 | 1.0169 | 1.0167 | 1.0167 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 018426 | 国泰海通安裕纯债一年定开债券 | 1.0168 | 1.0718 | 1.0166 | 1.0716 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 023649 | 汇安裕宏利率债债券A | 1.0167 | 1.0167 | 1.0165 | 1.0165 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021348 | 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 1.0166 | 1.0366 | 1.0164 | 1.0364 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 004464 | 万家玖盛A | 1.0164 | 1.3363 | 1.0162 | 1.3361 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 018606 | 融通通祺债券C | 1.0164 | 1.107 | 1.0162 | 1.1068 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 026135 | 泰康裕泽债券A | 1.0164 | 1.0164 | 1.0162 | 1.0162 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 006027 | 国投瑞银顺祥债券 | 1.0163 | 1.288 | 1.0161 | 1.2878 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 003196 | 光大永利债券C | 1.0161 | 1.2784 | 1.0159 | 1.2782 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 009167 | 博时富灿一年定开债发起式 | 1.0161 | 1.1494 | 1.0159 | 1.1492 | 0.0002 | 0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 023307 | 方正富邦稳鑫纯债A | 1.0161 | 1.0161 | 1.0159 | 1.0159 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007480 | 中加优享纯债债券A | 1.016 | 1.1244 | 1.0278 | 1.1242 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 022641 | 富达中债0-5年政策性金融债A | 1.016 | 1.016 | 1.0158 | 1.0158 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002865 | 广发安泽短债债券C | 1.0159 | 1.2811 | 1.0157 | 1.2809 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 003214 | 易方达富惠纯债债券A | 1.0159 | 1.3446 | 1.0157 | 1.3444 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007909 | 招商添韵3个月定开债C | 1.0159 | 1.0813 | 1.0157 | 1.0811 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 024526 | 路博迈旭航债券A | 1.0159 | 1.0159 | 1.0157 | 1.0157 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025118 | 贝莱德中债投资优选绿色债券指数C | 1.0158 | 1.0158 | 1.0156 | 1.0156 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 025117 | 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A | 1.0158 | 1.0158 | 1.0156 | 1.0156 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 020701 | 南华瑞享纯债A | 1.0157 | 1.061 | 1.0155 | 1.0608 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 023704 | 鑫元优享30天持有债券C | 1.0157 | 1.0157 | 1.0155 | 1.0155 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023650 | 汇安裕宏利率债债券C | 1.0155 | 1.0155 | 1.0153 | 1.0153 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024295 | 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C | 1.0155 | 1.0155 | 1.0153 | 1.0153 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 004465 | 万家玖盛C | 1.0154 | 1.321 | 1.0152 | 1.3208 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 024285 | 易方达安如30天持有债券C | 1.0154 | 1.0154 | 1.0152 | 1.0152 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 008829 | 博时富洋一年定开债发起式 | 1.0153 | 1.1663 | 1.0151 | 1.1661 | 0.0002 | 0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 023113 | 施罗德添源纯债债券A | 1.0153 | 1.0153 | 1.0151 | 1.0151 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 021009 | 信澳瑞享利率债C | 1.0152 | 1.0578 | 1.015 | 1.0576 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 024098 | 东海锐安短债债券型发起式C | 1.0152 | 1.0152 | 1.015 | 1.015 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 017812 | 华安鼎盈一年定开债发起式 | 1.0151 | 1.0967 | 1.0149 | 1.0965 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 022363 | 渤海汇金1个月持有债券发起C | 1.015 | 1.02 | 1.0148 | 1.0198 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 016247 | 天弘裕享一年定开债发起 | 1.015 | 1.1112 | 1.0148 | 1.111 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 026136 | 泰康裕泽债券C | 1.0149 | 1.0149 | 1.0147 | 1.0147 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023785 | 华富祥康12个月持有期债券A | 1.0148 | 1.0148 | 1.0146 | 1.0146 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 020702 | 南华瑞享纯债C | 1.0147 | 1.057 | 1.0145 | 1.0568 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 026080 | 鹏华创兴增利债券E | 1.0147 | 1.0147 | 1.0145 | 1.0145 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021269 | 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 1.0146 | 1.0388 | 1.0144 | 1.0386 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 024538 | 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A | 1.0146 | 1.0185 | 1.0144 | 1.0183 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 023357 | 博道和盈利率债C | 1.0145 | 1.0145 | 1.0143 | 1.0143 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024519 | 华安上海清算所0-5年政金债指数A | 1.0145 | 1.0175 | 1.0143 | 1.0173 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 018697 | 尚正臻元债券 | 1.0144 | 1.0843 | 1.0142 | 1.0841 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 024520 | 华安上海清算所0-5年政金债指数C | 1.0144 | 1.0174 | 1.0142 | 1.0172 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022617 | 摩根共同分类目录绿色债券A | 1.0142 | 1.0247 | 1.014 | 1.0245 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024324 | 光大添利30天滚动持有债券C | 1.0141 | 1.0141 | 1.0139 | 1.0139 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 024539 | 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C | 1.0141 | 1.0176 | 1.0139 | 1.0174 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 016661 | 华商鸿丰纯债 | 1.0137 | 1.0783 | 1.0135 | 1.0781 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 005677 | 安信永盛定开债券 | 1.0134 | 1.2194 | 1.0132 | 1.2192 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 024527 | 路博迈旭航债券C | 1.0134 | 1.0134 | 1.0132 | 1.0132 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 022027 | 金鹰中债0-3年政金债指数C | 1.0133 | 1.0297 | 1.0131 | 1.0295 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023477 | 万家稳宁债券A | 1.0133 | 1.0133 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 027456 | 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数D | 1.0133 | 1.0133 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004061 | 华夏鼎隆债券A | 1.0131 | 1.2892 | 1.0129 | 1.289 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 010733 | 红塔红土瑞景纯债A | 1.0131 | 1.1411 | 1.0129 | 1.1409 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 004924 | 华夏鼎祥三个月定开债C | 1.0131 | 1.1663 | 1.0129 | 1.1661 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 008550 | 汇安中债-广西信用债C | 1.013 | 1.1909 | 1.0128 | 1.1907 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 021107 | 宝盈盈悦纯债债券C | 1.013 | 1.0425 | 1.0128 | 1.0423 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 025914 | 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0128 | 1.0128 | 1.0126 | 1.0126 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 021563 | 富安达上清所0-3年政金债指数A | 1.0127 | 1.0327 | 1.0125 | 1.0325 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023558 | 富安达上清所0-3年政金债指数D | 1.0127 | 1.0127 | 1.0125 | 1.0125 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007170 | 易方达中债1-3年国开债C | 1.0127 | 1.2014 | 1.0125 | 1.2012 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007169 | 易方达中债1-3年国开债A | 1.0126 | 1.209 | 1.0124 | 1.2088 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 001784 | 兴银合盈债券C | 1.0126 | 1.2164 | 1.0124 | 1.2162 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 020960 | 博时聚润纯债债券C | 1.0124 | 1.04 | 1.0122 | 1.0398 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 025123 | 东兴中债1-3年政金债指数A | 1.0123 | 1.0123 | 1.0121 | 1.0121 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 002754 | 博时裕创纯债债券A | 1.0122 | 1.3709 | 1.012 | 1.3707 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放赎回 |
| 022618 | 摩根共同分类目录绿色债券C | 1.0122 | 1.0227 | 1.012 | 1.0225 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023308 | 方正富邦稳鑫纯债C | 1.0122 | 1.0122 | 1.012 | 1.012 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025807 | 华西中债1-5年政策性金融债 | 1.0121 | 1.0121 | 1.0119 | 1.0119 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 025947 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数I | 1.0121 | 1.0134 | 1.0119 | 1.0132 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 023374 | 安信锦顺利率债A | 1.0118 | 1.0118 | 1.0116 | 1.0116 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 023343 | 惠升和盛纯债 | 1.0118 | 1.0118 | 1.0116 | 1.0116 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 007544 | 鹏华尊晟定期开放发起式债券 | 1.0117 | 1.1977 | 1.0115 | 1.1975 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |