019565 - 招商CFETS银行间绿色债券指数A 基金

基金净值 2026-06-16 1.0209 0.02% 0.0002

盘中估值 06-16 09:15 1.0207 0.00% 0.0000

累计净值:1.0724
上期净值:1.0207
上期累计:1.0722
近一月涨跌:0.22%
今年涨跌:1.14%
成立总涨跌:7.31%
基金类型:指数型-固收
基金公司:
基金经理:王闯
近期资产:
半年换手率:
基金评级:暂无评级

(019565)招商CFETS银行间绿色债券指数A基金收益率及同类排名

阶段	收益	同类收益	同类排名
近1周	0.03%	0.01%	122/662
近1月	0.22%	0.20%	223/662
近3月	0.76%	0.80%	346/659
近6月	1.26%	1.42%	394/654
今年来	1.14%	1.29%	398/658
近1年	1.68%	1.62%	218/597
近2年	4.55%	5.07%	249/474

季度	收益	同类收益	同类排名
2026年1季	0.56%	0.66%	451/663
2025年4季	0.50%	0.51%	276/664
2025年3季	-0.04%	-0.28%	201/651
2025年2季	0.85%	0.92%	257/615
2025年1季	-0.35%	-0.34%	237/578
2024年4季	1.55%	2.00%	346/561
2024年3季	0.64%	0.60%	174/526
2024年2季	1.14%	1.14%	181/495

年度	收益	同类收益	同类排名
2025年	0.96%	0.81%	169/664
2024年	4.33%	5.06%	235/561

招商CFETS银行间绿色债券指数A(019565)基金净值走势图

019565基金近期净值走势图

019565招商CFETS银行间绿色债券指数A基金盘中估值图

019565基金盘中实时估值图

(019565)招商CFETS银行间绿色债券指数A基金净值

日期	净值	累计净值	涨跌
06-16	1.0209	1.0724	0.02%
06-15	1.0207	1.0722	0.02%
06-12	1.0205	1.0720	0.01%
06-11	1.0204	1.0719	-0.02%
06-10	1.0206	1.0721	0.00%
06-09	1.0206	1.0721	-0.01%
06-08	1.0207	1.0722	-0.01%
06-05	1.0268	1.0723	0.00%
06-04	1.0268	1.0723	0.01%
06-03	1.0267	1.0722	0.00%

(019565)招商CFETS银行间绿色债券指数A基金重仓股

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仓位

涨跌

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招商CFETS银行间绿色债券指数A[019565]基金资讯

[019565]招商CFETS银行间绿色债券指数A基金公告

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